| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 每份派现金0.0110元 |
| 2023-10-24 | 2023-10-24 | 2023-10-25 | 每份派现金0.0350元 |
| 2021-11-30 | 2021-11-30 | 2021-12-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 东海科技动力A | 1.1657 | 0.74% |
| 东海科技动力C | 1.1313 | 0.74% |
| 东海美丽中国A | 1.1590 | 0.24% |
| 东海鑫兴30天持有债券A | 1.0140 | 0.10% |
| 东海鑫兴30天持有债券C | 1.0137 | 0.10% |
| 东海中债0-3年政策性金融债A | 1.0065 | 0.04% |
| 东海中债0-3年政策性金融债C | 1.0059 | 0.04% |
| 东海祥瑞A | 1.1287 | 0.03% |
