| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 混合型-灵活 | 000822 | 东海美丽中国A | 杜斌、王庆仁 | 2025-01-27 | 1.2023 | 1.2023 | 0.0054 | 0.45% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002381 | 东海祥瑞A | 祝鸿玲,杜斌 | 2025-01-27 | 1.1343 | 1.1993 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 002382 | 东海祥瑞C | 祝鸿玲,杜斌 | 2025-01-27 | 1.1002 | 1.1592 | 0.0007 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 006538 | 东海核心价值 | 胡德军 | 2025-01-27 | 1.0702 | 1.0702 | -0.0137 | -1.26% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 006747 | 东海祥利纯债 | 祝鸿玲 | 2025-01-27 | 1.0575 | 1.1625 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007439 | 东海科技动力A | 杨红 | 2025-01-27 | 1.1255 | 1.1255 | -0.0007 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 007463 | 东海科技动力C | 杨红 | 2025-01-27 | 1.0919 | 1.0919 | -0.0008 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008578 | 东海祥苏短债A | 祝鸿玲 | 2025-01-27 | 1.1560 | 1.1560 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 008579 | 东海祥苏短债C | 祝鸿玲 | 2025-01-27 | 1.1448 | 1.1448 | 0.0006 | 0.05% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 009802 | 东海祥泰三年定开债发起式 | 祝鸿玲 | 2025-01-27 | 1.0265 | 1.1315 | 0.0001 | 0.01% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 010794 | 东海鑫享66个月定开 | 祝鸿玲,邢烨 | 2025-01-27 | 1.0694 | 1.1254 | 0.0003 | 0.03% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 012287 | 东海启航6个月持有混合A | 祝鸿玲 | 2025-01-27 | 0.8634 | 0.8634 | -0.0053 | -0.61% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 013377 | 东海启航6个月持有混合C | 祝鸿玲 | 2025-01-27 | 0.8580 | 0.8580 | -0.0054 | -0.63% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 015730 | 东海鑫宁利率债三个月定开债 | 邢烨 | 2025-01-27 | 1.1261 | 1.1261 | 0.0022 | 0.20% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 017682 | 东海鑫乐一年定开债发起式 | 邢烨,张浩硕 | 2025-01-27 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0008 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018886 | 东海数字经济混合发起式A | 张立新,王亦琛 | 2025-01-27 | 1.0321 | 1.0321 | -0.0274 | -2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏股 | 018887 | 东海数字经济混合发起式C | 张立新,王亦琛 | 2025-01-27 | 1.0254 | 1.0254 | -0.0273 | -2.59% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 020585 | 东海中债0-3年政策性金融债A | 邢烨,渠淼 | 2025-01-27 | 1.0185 | 1.0185 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 指数型-固收 | 020586 | 东海中债0-3年政策性金融债C | 邢烨,渠淼 | 2025-01-27 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0017 | 0.17% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 021824 | 东海鑫兴30天持有债券A | 邢烨,张浩硕 | 2025-01-27 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
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| 债券型-长债 | 021825 | 东海鑫兴30天持有债券C | 邢烨,张浩硕 | 2025-01-27 | 1.0213 | 1.0213 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022399 | 东海增益债券发起式A | 邵炜 | 2025-01-27 | 0.9993 | 0.9993 | -0.0006 | -0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 022400 | 东海增益债券发起式C | 邵炜 | 2025-01-27 | 0.9988 | 0.9988 | -0.0007 | -0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-偏债 | 023244 | 东海启元添益6个月持有混合发起式A | 邢烨 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-偏债 | 023245 | 东海启元添益6个月持有混合发起式C | 邢烨 | 混合型-偏债 | 基金资料 净值查询 | ||||
| 混合型-灵活 | 168301 | 东海祥龙(LOF)A | 胡德军 | 2025-01-27 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0040 | 0.49% | 基金资料 净值查询 |
