东海增益债券发起式A基金净值查询(022399)
今天最新净值
0.9993
-0.0006 -0.0600%
2025-01-27
- 累计净值：0.9993
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：东海基金
- 基金经理：邵炜
近一季,东海增益债券发起式A(022399)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
0.9993 |
0.9993 |
0.9999 |
0.9999 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-01-22 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
0.9997 |
0.9997 |
0.9997 |
0.9997 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
0.9992 |
0.9992 |
0.9993 |
0.9993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
0.9993 |
0.9993 |
1.0001 |
1.0001 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-12-31 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0001 |
1.0001 |
1.0005 |
1.0005 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-20 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
0.9997 |
0.9997 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-13 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0004 |
1.0004 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-06 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0008 |
1.0008 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-29 |
022399 |
东海增益债券发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
