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东吴添瑞三个月定开债券C - 基金主页(代码:018417)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1288 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1488
成立日期：2023-07-21
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：6.5009亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：东吴基金
基金经理：侯慧娣邵笛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.00%	0.73%	0.63%	8.65%	12.24%	-	-	15.00%
同类排名	7/3306	4/3331	34/3314	5/3209	20/2801			-

东吴添瑞三个月定开债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-04	2024-12-04	2024-12-06	分红	每份派现金0.0200元

东吴添瑞三个月定开债券C(018417)基金档案

基金代码	018417	基金简称	东吴添瑞三个月定开债券C	基金全称
发行日期	2023-07-18~2023-07-19	成立日期	2023-07-21	基金类型	债券型-长债
基金经理	侯慧娣邵笛	基金托管人		基金公司	东吴基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	6.5009亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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东吴基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
东吴医疗服务股票C	0.5111	1.49%
东吴医疗服务股票A	0.5144	1.48%
东吴安享量化混合A	0.5334	1.02%
东吴智慧医疗量化混合A	0.7336	0.52%
东吴消费成长混合C	0.7212	0.49%
东吴消费成长混合A	0.7305	0.48%
东吴进取策略混合A	1.3375	0.10%
东吴鼎泰纯债A	1.1008	0.07%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%