东吴添瑞三个月定开债券C基金净值查询(018417)
今天最新净值
1.1288
0.0000 0.0000%
2025-02-10
- 累计净值：1.1488
- 成立日期：2023-07-21
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：6.5009亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：东吴基金
- 基金经理：侯慧娣 邵笛
近一季,东吴添瑞三个月定开债券C(018417)基金累计收益率8.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1244 |
1.1444 |
1.1288 |
1.1488 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-02-07 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1288 |
1.1488 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1206 |
1.1406 |
1.1149 |
1.1349 |
0.0057 |
0.51% |
| 2025-01-17 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1156 |
1.1356 |
1.1160 |
1.1360 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-10 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1160 |
1.1360 |
1.1217 |
1.1417 |
-0.0057 |
-0.51% |
| 2025-01-03 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1217 |
1.1417 |
1.1067 |
1.1267 |
0.0150 |
1.36% |
| 2024-12-31 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.1067 |
1.1267 |
1.1009 |
1.1209 |
0.0058 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.0991 |
1.1191 |
1.0900 |
1.1100 |
0.0091 |
0.83% |
| 2024-12-13 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.0900 |
1.1100 |
1.0629 |
1.0829 |
0.0271 |
2.55% |
| 2024-12-06 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.0629 |
1.0829 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0097 |
0.96% |
|
|
| 2024-11-29 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0639 |
1.0639 |
0.0087 |
0.82% |
| 2024-11-22 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.0639 |
1.0639 |
1.0625 |
1.0625 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-11-15 |
018417 |
东吴添瑞三个月定开债券C |
1.0625 |
1.0625 |
1.0598 |
1.0598 |
0.0027 |
0.25% |
