中加裕盈纯债债券A(中加裕盈纯债债券)(007121)基金分红送配
今天最新净值
1.0097
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- 累计净值：1.1587
- 成立日期：2019-04-18
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：10.7019亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：中加基金
- 基金经理：王霈 李子家
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-25 |
每份派现金0.0470元 |
| 2021-06-23 |
2021-06-23 |
2021-06-24 |
每份派现金0.0500元 |
| 2020-06-17 |
2020-06-17 |
2020-06-18 |
每份派现金0.0050元 |
