光大尊泰定开债(光大保德信尊泰定开债)(006565)基金分红送配
今天最新净值
1.0298
0.0001 0.0100%
- 累计净值：1.1482
- 成立日期：2019-12-05
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：79.3221亿
- 最近资产：81.67亿
- 基金公司：光大保德信基金
- 基金经理：魏丽 邹强
基金分红
| 权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
分红 |
| 2024-11-25 |
2024-11-25 |
2024-11-27 |
每份派现金0.0104元 |
| 2024-03-15 |
2024-03-15 |
2024-03-19 |
每份派现金0.0102元 |
| 2023-09-21 |
2023-09-21 |
2023-09-25 |
每份派现金0.0123元 |
| 2022-11-15 |
2022-11-15 |
2022-11-17 |
每份派现金0.0365元 |
| 2022-03-22 |
2022-03-22 |
2022-03-24 |
每份派现金0.0225元 |
| 2021-03-11 |
2021-03-11 |
2021-03-15 |
每份派现金0.0051元 |
| 2020-09-04 |
2020-09-04 |
2020-09-08 |
每份派现金0.0163元 |
