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盘中实时估值(仅供参考)
%
累计净值：
1.0888
成立日期：
2022-05-16
基金类型：
债券型-长债
成立份额：
最近份额：
5.2409亿
最近资产：
5.25亿元
基金公司：
诺德基金
基金经理：
景辉
基金分红
权益登记日
除息日
分红发放日
分红
2024-11-25
2024-11-25
2024-11-26
每份派现金0.0100元
2024-03-25
2024-03-25
2024-03-26
每份派现金0.0100元
2023-12-29
2023-12-29
2024-01-02
每份派现金0.0100元
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单位净值
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1.55%
诺德量化先锋C
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1.55%
诺德量化核心C
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诺德量化核心A
1.0403
1.06%
诺德中小盘
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0.97%
诺德新能源汽车A
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0.44%
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0.44%
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0.43%
