| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-25 | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 每份派现金0.0210元 |
| 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-03-25 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-10-27 | 2022-10-27 | 2022-10-31 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-06-16 | 2022-06-16 | 2022-06-20 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-06-18 | 2021-06-18 | 2021-06-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2021-03-26 | 2021-03-26 | 2021-03-30 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-05-20 | 2020-05-20 | 2020-05-22 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-03-23 | 2020-03-23 | 2020-03-25 | 每份派现金0.0120元 |
| 2020-01-09 | 2020-01-09 | 2020-01-13 | 每份派现金0.0480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰医疗健康产业股票A | 0.9677 | 0.78% |
| 金鹰医疗健康产业股票C | 0.9966 | 0.78% |
| 金鹰中小盘精选混合A | 0.9954 | 0.68% |
| 金鹰中小盘精选混合C | 0.9880 | 0.67% |
| 金鹰元和混合A | 1.1000 | 0.57% |
| 金鹰元和混合C | 1.0488 | 0.57% |
| 金鹰智慧生活混合A | 0.5249 | 0.50% |
| 金鹰转型动力混合 | 0.5016 | 0.48% |
