| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-11-28 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 每份派现金0.0194元 |
| 2024-09-10 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 每份派现金0.0155元 |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 2024-07-12 | 每份派现金0.0031元 |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 2024-04-15 | 每份派现金0.0021元 |
| 2023-10-27 | 2023-10-27 | 2023-10-30 | 每份派现金0.0151元 |
| 2022-09-22 | 2022-09-22 | 2022-09-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-07-13 | 2022-07-13 | 2022-07-14 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-04-15 | 2022-04-15 | 2022-04-18 | 每份派现金0.0016元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-09-15 | 2021-09-15 | 2021-09-17 | 每份派现金0.0246元 |
| 2021-07-14 | 2021-07-14 | 2021-07-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 每份派现金0.0005元 |
| 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 每份派现金0.0246元 |
| 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 每份派现金0.0020元 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 每份派现金0.0022元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0011元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 电池ETF | 0.7070 | 1.81% |
| 2000基金 | 1.0902 | 1.77% |
| 广发成长领航一年持有混合A | 0.9308 | 1.76% |
| 广发成长领航一年持有混合C | 0.9228 | 1.75% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接A | 0.5841 | 1.71% |
| 广发国证新能源车电池ETF发起联接C | 0.5803 | 1.70% |
| 汽车ETF | 1.3830 | 1.42% |
| 广发量化多因子混合 | 1.5093 | 1.40% |
