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信澳鑫安债券(LOF)C - 基金主页(代码:021130)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0200 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0741 -0.0009 -0.0803%

累计净值：1.0720
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：49.0876亿
最近资产：53.26亿
基金公司：
基金经理：宋加旺杨彬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.39%	0.39%	0.59%	-1.23%	-	-	-	3.45%
同类排名	1210/1278	689/1289	890/1284	1228/1247				-

信澳鑫安债券(LOF)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	分红	每份派现金0.0519元

信澳鑫安债券(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600188	兖矿能源	0.0000	2.82%	-0.60%
600256	广汇能源	0.0000	2.27%	-0.32%
000983	山西焦煤	0.0000	1.52%	-1.10%
601899	紫金矿业	0.0000	1.50%	2.43%
601186	中国铁建	0.0000	1.34%	-0.70%
601390	中国中铁	0.0000	1.28%	-0.84%
600547	山东黄金	0.0000	1.25%	-0.04%
600028	中国石化	0.0000	1.17%	0.00%
600048	保利发展	0.0000	1.13%	-2.13%
601898	中煤能源	0.0000	1.11%	-0.54%

信澳鑫安债券(LOF)C(021130)基金档案

基金代码	021130	基金简称	信澳鑫安债券(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	宋加旺杨彬	基金托管人		基金公司
最近资产	53.26亿	最近份额	49.0876亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%