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信澳鑫安债券(LOF)A(信达增利)(166105)基金分红送配

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今天最新净值 1.0050 0.0030 0.3000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3830
成立日期：2012-05-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：3.041亿份
最近份额：49.9157亿
最近资产：53.26亿
基金公司：信达澳银基金
基金经理：方敬宋加旺尹华龙杨超杨彬

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2024-11-27	2024-11-27	2024-11-29	每份派现金0.0511元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2015-05-07	份额折算	每份份额折算1.097份
2015-05-06	份额折算	每份份额折算1.00274份
2014-11-06	份额折算	每份份额折算1.004份
2014-05-06	份额折算	每份份额折算1.00519份
2013-11-06	份额折算	每份份额折算1.00919份
2013-05-06	份额折算	每份份额折算1.00965份
2012-11-06	份额折算	每份份额折算1.01601份

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信达澳银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳中小盘混合	1.3330	0.83%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
信澳医药健康混合	0.7640	0.51%
信澳健康中国混合A	1.9550	0.46%
信澳星奕混合A	1.0570	0.42%
信澳星奕混合C	1.0252	0.41%
多因子LOF	1.0530	0.40%