| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 167002 | 平安鼎越混合(LOF) | 2.1777 | 2.1777 | 2.1264 | 2.1264 | 0.0513 | 2.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 007280 | 摩根日本精选股票(QDII)A | 1.6970 | 1.6970 | 1.6646 | 1.6646 | 0.0324 | 1.95% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 007049 | 平安鑫安混合E | 1.0878 | 1.0878 | 1.0695 | 1.0695 | 0.0183 | 1.71% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 161721 | 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3983 | 1.1824 | 0.3916 | 1.1783 | 0.0067 | 1.71% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 001664 | 平安鑫安混合A | 1.1103 | 1.1103 | 1.0917 | 1.0917 | 0.0186 | 1.70% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 001665 | 平安鑫安混合C | 1.0711 | 1.0711 | 1.0532 | 1.0532 | 0.0179 | 1.70% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 013273 | 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3971 | 0.3971 | 0.3905 | 0.3905 | 0.0066 | 1.69% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 673071 | 西部利得新动力混合A | 2.1058 | 2.3188 | 2.0710 | 2.2840 | 0.0348 | 1.68% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 673073 | 西部利得新动力混合C | 2.0646 | 2.0646 | 2.0306 | 2.0306 | 0.0340 | 1.67% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 164908 | 交银中证环境治理(LOF)A | 0.4282 | 0.4282 | 0.4212 | 0.4212 | 0.0070 | 1.66% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 020713 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C | 0.9391 | 0.9391 | 0.9239 | 0.9239 | 0.0152 | 1.65% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 501031 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 0.4940 | 0.4940 | 0.4860 | 0.4860 | 0.0080 | 1.65% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 501030 | 汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 0.5042 | 0.5042 | 0.4960 | 0.4960 | 0.0082 | 1.65% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 020712 | 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A | 0.9410 | 0.9410 | 0.9257 | 0.9257 | 0.0153 | 1.65% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 320016 | 诺安多策略混合 | 2.0390 | 2.0390 | 2.0060 | 2.0060 | 0.0330 | 1.65% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 013413 | 交银中证环境治理(LOF)C | 0.4268 | 0.4268 | 0.4199 | 0.4199 | 0.0069 | 1.64% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 006257 | 信澳先进智造股票型 | 1.7259 | 2.3462 | 1.6994 | 2.3197 | 0.0265 | 1.56% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 610001 | 信澳领先增长混合A | 1.2732 | 1.8253 | 1.2546 | 1.8067 | 0.0186 | 1.48% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 015456 | 信澳领先增长混合C | 1.2538 | 1.2538 | 1.2355 | 1.2355 | 0.0183 | 1.48% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | 1.0273 | 1.0273 | 1.0129 | 1.0129 | 0.0144 | 1.42% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 001325 | 鹏华弘和混合A | 1.0744 | 1.2874 | 1.0597 | 1.2727 | 0.0147 | 1.39% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 001326 | 鹏华弘和混合C | 1.0589 | 1.2649 | 1.0444 | 1.2504 | 0.0145 | 1.39% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 000614 | 华安德国(DAX)联接(QDII)A | 1.5582 | 1.5582 | 1.5380 | 1.5380 | 0.0202 | 1.31% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 015016 | 华安德国(DAX)联接(QDII)C | 1.5503 | 1.5503 | 1.5302 | 1.5302 | 0.0201 | 1.31% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 3.0710 | 3.3310 | 3.0330 | 3.2930 | 0.0380 | 1.25% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 017076 | 宝盈半导体产业混合发起式C | 1.2404 | 1.2404 | 1.2256 | 1.2256 | 0.0148 | 1.21% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 017075 | 宝盈半导体产业混合发起式A | 1.2530 | 1.2530 | 1.2380 | 1.2380 | 0.0150 | 1.21% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 001209 | 前海开源一带一路混合A | 0.6220 | 0.6220 | 0.6150 | 0.6150 | 0.0070 | 1.14% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.6181 | 0.6181 | 0.6114 | 0.6114 | 0.0067 | 1.10% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.6183 | 0.6183 | 0.6116 | 0.6116 | 0.0067 | 1.10% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.6005 | 0.6005 | 0.5940 | 0.5940 | 0.0065 | 1.09% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.6013 | 0.6013 | 0.5948 | 0.5948 | 0.0065 | 1.09% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 005650 | 万家量化同顺多策略混合A | 1.3116 | 1.3116 | 1.2977 | 1.2977 | 0.0139 | 1.07% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 002810 | 金信转型创新成长混合发起式A | 2.2327 | 2.2327 | 2.2090 | 2.2090 | 0.0237 | 1.07% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 008088 | 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7551 | 0.7551 | 0.7471 | 0.7471 | 0.0080 | 1.07% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 005651 | 万家量化同顺多策略混合C | 1.2667 | 1.2667 | 1.2533 | 1.2533 | 0.0134 | 1.07% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 020384 | 金信转型创新成长混合发起式C | 2.2202 | 2.2202 | 2.1966 | 2.1966 | 0.0236 | 1.07% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 008089 | 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.7439 | 0.7439 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0079 | 1.07% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 004846 | 南华瑞盈混合发起C | 1.3832 | 1.3832 | 1.3688 | 1.3688 | 0.0144 | 1.05% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 004845 | 南华瑞盈混合发起A | 1.3603 | 1.3603 | 1.3461 | 1.3461 | 0.0142 | 1.05% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 001135 | 益民品质升级混合A | 0.7017 | 0.7017 | 0.6945 | 0.6945 | 0.0072 | 1.04% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 020970 | 益民品质升级混合C | 0.7006 | 0.7006 | 0.6934 | 0.6934 | 0.0072 | 1.04% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 002080 | 前海开源一带一路混合C | 0.6780 | 0.6780 | 0.6710 | 0.6710 | 0.0070 | 1.04% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 730001 | 方正富邦创新动力混合A | 0.6176 | 1.3676 | 0.6113 | 1.3613 | 0.0063 | 1.03% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | 1.4362 | 1.4362 | 1.4216 | 1.4216 | 0.0146 | 1.03% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
|
| |||||||||||
| 46 | 003751 | 万家瑞隆混合A | 1.6090 | 1.6090 | 1.5928 | 1.5928 | 0.0162 | 1.02% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 015384 | 万家瑞隆混合C | 1.5877 | 1.5877 | 1.5717 | 1.5717 | 0.0160 | 1.02% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.7547 | 1.6104 | 0.7471 | 1.6028 | 0.0076 | 1.02% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 011016 | 嘉合锦元回报混合C | 0.8651 | 0.8651 | 0.8564 | 0.8564 | 0.0087 | 1.02% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 007046 | 方正富邦创新动力混合C | 0.5941 | 0.5941 | 0.5881 | 0.5881 | 0.0060 | 1.02% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 011015 | 嘉合锦元回报混合A | 0.8844 | 0.8844 | 0.8756 | 0.8756 | 0.0088 | 1.01% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 020560 | 万家高端装备量化选股混合发起式A | 1.2739 | 1.2739 | 1.2613 | 1.2613 | 0.0126 | 1.00% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.7484 | 0.7484 | 0.7410 | 0.7410 | 0.0074 | 1.00% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 020561 | 万家高端装备量化选股混合发起式C | 1.2685 | 1.2685 | 1.2560 | 1.2560 | 0.0125 | 1.00% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 006282 | 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A | 1.3884 | 1.3884 | 1.3749 | 1.3749 | 0.0135 | 0.98% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A | 1.4623 | 1.4623 | 1.4484 | 1.4484 | 0.0139 | 0.96% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C | 1.4429 | 1.4429 | 1.4293 | 1.4293 | 0.0136 | 0.95% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 013495 | 信澳产业优选一年持有混合A | 0.4775 | 0.4775 | 0.4730 | 0.4730 | 0.0045 | 0.95% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 008708 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇C | 0.1587 | 0.1587 | 0.1572 | 0.1572 | 0.0015 | 0.95% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 001571 | 嘉合磐石A | 0.8385 | 1.0885 | 0.8308 | 1.0808 | 0.0077 | 0.93% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 015158 | 申万菱信价值精选混合C | 0.6498 | 0.6498 | 0.6438 | 0.6438 | 0.0060 | 0.93% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 013496 | 信澳产业优选一年持有混合C | 0.4672 | 0.4672 | 0.4629 | 0.4629 | 0.0043 | 0.93% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 006266 | 永赢智能领先混合A | 2.0361 | 2.0361 | 2.0173 | 2.0173 | 0.0188 | 0.93% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 006269 | 永赢智能领先混合C | 2.0095 | 2.0095 | 1.9909 | 1.9909 | 0.0186 | 0.93% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 011060 | 西部利得策略优选混合C | 1.2110 | 1.2110 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0110 | 0.92% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 001572 | 嘉合磐石C | 0.8032 | 1.0532 | 0.7959 | 1.0459 | 0.0073 | 0.92% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.6227 | 0.6227 | 0.6171 | 0.6171 | 0.0056 | 0.91% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.6940 | 0.6940 | 0.6878 | 0.6878 | 0.0062 | 0.90% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 671010 | 西部利得策略优选混合A | 1.2380 | 1.2380 | 1.2270 | 1.2270 | 0.0110 | 0.90% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 008707 | 建信富时100指数(QDII)美元现汇A | 0.1609 | 0.1609 | 0.1595 | 0.1595 | 0.0014 | 0.88% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 160628 | 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6821 | 1.5379 | 0.6762 | 1.5342 | 0.0059 | 0.87% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 015674 | 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.6704 | 0.6704 | 0.6647 | 0.6647 | 0.0057 | 0.86% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 539003 | 建信富时100指数(QDII)人民币A | 1.1571 | 1.1891 | 1.1481 | 1.1801 | 0.0090 | 0.78% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 008706 | 建信富时100指数(QDII)人民币C | 1.1406 | 1.1406 | 1.1318 | 1.1318 | 0.0088 | 0.78% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 002833 | 华夏新锦绣混合A | 2.0060 | 2.2680 | 1.9914 | 2.2534 | 0.0146 | 0.73% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 002834 | 华夏新锦绣混合C | 2.0030 | 2.0030 | 1.9885 | 1.9885 | 0.0145 | 0.73% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 000431 | 鹏华品牌传承混合 | 2.3470 | 2.4290 | 2.3300 | 2.4120 | 0.0170 | 0.73% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 004927 | 中航军民融合精选C | 1.3921 | 1.3921 | 1.3824 | 1.3824 | 0.0097 | 0.70% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 004926 | 中航军民融合精选A | 1.4118 | 1.4118 | 1.4020 | 1.4020 | 0.0098 | 0.70% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 011481 | 广发瑞锦一年定期开放混合 | 0.6010 | 0.6010 | 0.5969 | 0.5969 | 0.0041 | 0.69% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 014116 | 上银慧恒收益增强债券C | 0.8180 | 0.8180 | 0.8124 | 0.8124 | 0.0056 | 0.69% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 165531 | 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.5808 | 1.6865 | 1.5700 | 1.6757 | 0.0108 | 0.69% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 018561 | 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.5669 | 1.5669 | 1.5563 | 1.5563 | 0.0106 | 0.68% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | 0.1182 | 0.1192 | 0.1174 | 0.1184 | 0.0008 | 0.68% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 002405 | 光大中高等级债券A | 1.4115 | 1.4521 | 1.4026 | 1.4432 | 0.0089 | 0.63% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 002406 | 光大中高等级债券C | 1.3711 | 1.4112 | 1.3625 | 1.4026 | 0.0086 | 0.63% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 0.9580 | 0.9580 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0060 | 0.63% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 020152 | 中信保诚景气优选混合C | 1.2825 | 1.2825 | 1.2745 | 1.2745 | 0.0080 | 0.63% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 012877 | 富荣福耀混合C | 0.7550 | 0.7550 | 0.7503 | 0.7503 | 0.0047 | 0.63% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 012876 | 富荣福耀混合A | 0.7641 | 0.7641 | 0.7593 | 0.7593 | 0.0048 | 0.63% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 015748 | 上银可转债精选债券C | 0.7426 | 0.7426 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0046 | 0.62% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1459 | 1.1459 | 0.0071 | 0.62% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 020151 | 中信保诚景气优选混合A | 1.2885 | 1.2885 | 1.2805 | 1.2805 | 0.0080 | 0.62% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.1456 | 1.1456 | 1.1386 | 1.1386 | 0.0070 | 0.61% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 090019 | 大成景恒混合A | 2.5687 | 3.4388 | 2.5531 | 3.4179 | 0.0156 | 0.61% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 006038 | 大成景恒混合C | 2.5622 | 2.5622 | 2.5466 | 2.5466 | 0.0156 | 0.61% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 050015 | 博时大中华亚太精选 | 0.8500 | 0.9320 | 0.8450 | 0.9270 | 0.0050 | 0.59% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 013488 | 长信多利混合C | 1.3575 | 1.3575 | 1.3496 | 1.3496 | 0.0079 | 0.59% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 519959 | 长信多利混合A | 1.3923 | 1.6023 | 1.3841 | 1.5941 | 0.0082 | 0.59% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 004025 | 融通收益增强债券A | 1.1290 | 1.3010 | 1.1224 | 1.2944 | 0.0066 | 0.59% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 015774 | 长信多利混合E | 1.3698 | 1.3698 | 1.3617 | 1.3617 | 0.0081 | 0.59% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 004026 | 融通收益增强债券C | 1.1102 | 1.2672 | 1.1038 | 1.2608 | 0.0064 | 0.58% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 1.1124 | 1.1124 | 1.1060 | 1.1060 | 0.0064 | 0.58% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 019281 | 华西优选成长一年持有混合 | 0.9338 | 0.9338 | 0.9285 | 0.9285 | 0.0053 | 0.57% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 1.0930 | 1.1663 | 1.0911 | 1.1601 | 0.0062 | 0.57% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 1.0957 | 1.2526 | 1.0938 | 1.2464 | 0.0062 | 0.57% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 005300 | 万家成长优选混合C | 2.7155 | 2.7155 | 2.7005 | 2.7005 | 0.0150 | 0.56% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 005299 | 万家成长优选混合A | 2.8118 | 2.8118 | 2.7962 | 2.7962 | 0.0156 | 0.56% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C | 2.3370 | 2.3370 | 2.3240 | 2.3240 | 0.0130 | 0.56% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 021384 | 渤海汇金量化成长混合C | 0.8427 | 0.8427 | 0.8381 | 0.8381 | 0.0046 | 0.55% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A | 2.3590 | 3.2650 | 2.3460 | 3.2520 | 0.0130 | 0.55% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 019923 | 华泰柏瑞中证2000指数增强A | 1.1672 | 1.1672 | 1.1608 | 1.1608 | 0.0064 | 0.55% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 014814 | 格林泓皓纯债 | 1.0737 | 1.1137 | 1.0678 | 1.1078 | 0.0059 | 0.55% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 015585 | 国泰优势行业混合C | 1.9539 | 1.9539 | 1.9435 | 1.9435 | 0.0104 | 0.54% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 003198 | 光大安诚债券C | 1.0854 | 1.1557 | 1.0796 | 1.1499 | 0.0058 | 0.54% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.0190 | 2.2629 | 1.0135 | 2.2574 | 0.0055 | 0.54% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 005819 | 国泰优势行业混合A | 1.9834 | 1.9834 | 1.9728 | 1.9728 | 0.0106 | 0.54% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.0235 | 1.2537 | 1.0180 | 1.2482 | 0.0055 | 0.54% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 019924 | 华泰柏瑞中证2000指数增强C | 1.1631 | 1.1631 | 1.1568 | 1.1568 | 0.0063 | 0.54% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 014409 | 创金合信兴选产业趋势混合C | 0.8575 | 0.8575 | 0.8530 | 0.8530 | 0.0045 | 0.53% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 003197 | 光大安诚债券A | 1.0928 | 1.1693 | 1.0870 | 1.1635 | 0.0058 | 0.53% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 014408 | 创金合信兴选产业趋势混合A | 0.8679 | 0.8679 | 0.8634 | 0.8634 | 0.0045 | 0.52% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 0.9640 | 0.9640 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0050 | 0.52% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 020601 | 国寿安保景气优选混合发起式C | 1.2362 | 1.2362 | 1.2298 | 1.2298 | 0.0064 | 0.52% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 020600 | 国寿安保景气优选混合发起式A | 1.2401 | 1.2401 | 1.2337 | 1.2337 | 0.0064 | 0.52% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 007214 | 国泰惠丰纯债债券A | 1.1263 | 1.2259 | 1.1207 | 1.2203 | 0.0056 | 0.50% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 360013 | 光大信用添益债券A | 1.0010 | 1.9490 | 0.9960 | 1.9440 | 0.0050 | 0.50% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 021249 | 国泰惠丰纯债债券C | 1.1235 | 1.1735 | 1.1180 | 1.1680 | 0.0055 | 0.49% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 002649 | 民生智造2025灵活配置混合 | 1.2565 | 1.2565 | 1.2504 | 1.2504 | 0.0061 | 0.49% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 004724 | 先锋聚元灵活配置混合A | 1.3660 | 1.3660 | 1.3594 | 1.3594 | 0.0066 | 0.49% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 020433 | 金信核心竞争力混合C | 0.9715 | 0.9715 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0046 | 0.48% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 019870 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A | 1.0035 | 1.0035 | 0.9987 | 0.9987 | 0.0048 | 0.48% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 004725 | 先锋聚元灵活配置混合C | 1.3328 | 1.3328 | 1.3264 | 1.3264 | 0.0064 | 0.48% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 003300 | 华夏圆和混合A | 0.8740 | 1.0825 | 0.8698 | 1.0783 | 0.0042 | 0.48% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 019871 | 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C | 1.0010 | 1.0010 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0048 | 0.48% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 020434 | 金信量化精选混合C | 0.9364 | 0.9364 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0045 | 0.48% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 021364 | 渤海汇金新动能主题混合C | 0.8925 | 0.8925 | 0.8882 | 0.8882 | 0.0043 | 0.48% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 015068 | 华夏圆和混合C | 0.8597 | 0.8597 | 0.8557 | 0.8557 | 0.0040 | 0.47% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 022583 | 天弘添利债券(LOF)F | 1.4407 | 1.4407 | 1.4340 | 1.4340 | 0.0067 | 0.47% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 014064 | 银华农业产业股票发起式C | 1.3170 | 1.3170 | 1.3108 | 1.3108 | 0.0062 | 0.47% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 164206 | 天弘添利债券(LOF)C | 1.4407 | 2.1252 | 1.4340 | 2.1185 | 0.0067 | 0.47% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 002862 | 金信量化精选混合A | 0.9359 | 1.2668 | 0.9315 | 1.2624 | 0.0044 | 0.47% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 001105 | 信澳转型创新股票A | 0.8470 | 0.8470 | 0.8430 | 0.8430 | 0.0040 | 0.47% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 009512 | 天弘添利债券(LOF)E | 1.2496 | 1.3096 | 1.2438 | 1.3038 | 0.0058 | 0.47% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 005106 | 银华农业产业股票发起式A | 1.3245 | 1.3245 | 1.3183 | 1.3183 | 0.0062 | 0.47% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 009287 | 惠升和裕纯债债券A | 1.0512 | 1.1702 | 1.0464 | 1.1654 | 0.0048 | 0.46% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 009288 | 惠升和裕纯债债券C | 1.0751 | 1.1241 | 1.0702 | 1.1192 | 0.0049 | 0.46% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 004142 | 招商盛合灵活混合A | 1.6668 | 1.6668 | 1.6592 | 1.6592 | 0.0076 | 0.46% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 217005 | 招商先锋混合 | 0.6102 | 3.2143 | 0.6074 | 3.2115 | 0.0028 | 0.46% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.6358 | 1.6358 | 1.6283 | 1.6283 | 0.0075 | 0.46% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 000270 | 建信灵活配置混合A | 1.1488 | 1.7547 | 1.1437 | 1.7469 | 0.0051 | 0.45% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 020726 | 建信灵活配置混合C | 1.1459 | 1.1459 | 1.1408 | 1.1408 | 0.0051 | 0.45% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 014550 | 诺安益鑫灵活配置混合C | 1.7527 | 1.7527 | 1.7450 | 1.7450 | 0.0077 | 0.44% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 002292 | 诺安益鑫灵活配置混合A | 1.7722 | 1.7722 | 1.7644 | 1.7644 | 0.0078 | 0.44% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 012495 | 民生加银双核动力混合A | 0.5845 | 0.5845 | 0.5820 | 0.5820 | 0.0025 | 0.43% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 006254 | 长城久悦债券A | 1.0034 | 1.0034 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0043 | 0.43% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 022181 | 财通资管睿安债券E | 1.0358 | 1.0396 | 1.0314 | 1.0352 | 0.0044 | 0.43% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 106.1003 | 1.0760 | 105.6499 | 1.0715 | 0.4504 | 0.43% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 481015 | 工银主题策略混合A | 3.2550 | 3.2550 | 3.2410 | 3.2410 | 0.0140 | 0.43% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 020206 | 民生加银双核动力混合C | 0.5803 | 0.5803 | 0.5778 | 0.5778 | 0.0025 | 0.43% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 001143 | 华商量化进取混合 | 0.9540 | 0.9540 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0040 | 0.42% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 019703 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式C | 1.2025 | 1.2025 | 1.1975 | 1.1975 | 0.0050 | 0.42% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 690202 | 民生增强收益债券C | 1.4220 | 2.0920 | 1.4160 | 2.0860 | 0.0060 | 0.42% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 019702 | 易方达上证科创板成长ETF联接发起式A | 1.2057 | 1.2057 | 1.2007 | 1.2007 | 0.0050 | 0.42% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 014733 | 德邦锐升债券C | 1.0090 | 1.0110 | 1.0048 | 1.0068 | 0.0042 | 0.42% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 160421 | 华安智增精选混合 | 1.7510 | 1.7510 | 1.7436 | 1.7436 | 0.0074 | 0.42% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 013312 | 工银主题策略混合C | 3.2040 | 3.2040 | 3.1910 | 3.1910 | 0.0130 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 014162 | 万家人工智能混合C | 2.4425 | 2.4425 | 2.4326 | 2.4326 | 0.0099 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 206004 | 鹏华信用增利债券B | 1.3382 | 1.7343 | 1.3327 | 1.7288 | 0.0055 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 690002 | 民生增强收益债券A | 1.4650 | 2.1900 | 1.4590 | 2.1840 | 0.0060 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 014732 | 德邦锐升债券A | 1.0100 | 1.0120 | 1.0059 | 1.0079 | 0.0041 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 006429 | 诺安恒鑫混合 | 1.2903 | 1.2903 | 1.2850 | 1.2850 | 0.0053 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 004726 | 先锋聚优A | 1.1050 | 1.1050 | 1.1005 | 1.1005 | 0.0045 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 206003 | 鹏华信用增利债券A | 1.2618 | 1.7708 | 1.2567 | 1.7657 | 0.0051 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 011903 | 南方领航优选混合A | 0.7045 | 0.7045 | 0.7016 | 0.7016 | 0.0029 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 022577 | 鹏华信用增利债券D | 0.9913 | 0.9913 | 0.9873 | 0.9873 | 0.0040 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 011904 | 南方领航优选混合C | 0.6919 | 0.6919 | 0.6891 | 0.6891 | 0.0028 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 006281 | 万家人工智能混合A | 2.5007 | 2.5007 | 2.4906 | 2.4906 | 0.0101 | 0.41% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 168501 | 北信瑞丰产业升级 | 1.5153 | 1.5153 | 1.5093 | 1.5093 | 0.0060 | 0.40% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 360014 | 光大信用添益债券C | 0.9950 | 1.8990 | 0.9910 | 1.8950 | 0.0040 | 0.40% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 020327 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0535 | 1.0535 | 1.0493 | 1.0493 | 0.0042 | 0.40% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 022586 | 国泰中证钢铁ETF联接E | 1.1657 | 1.1657 | 1.1611 | 1.1611 | 0.0046 | 0.40% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 1.0418 | 1.0418 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0042 | 0.40% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 004727 | 先锋聚优C | 1.1267 | 1.1267 | 1.1222 | 1.1222 | 0.0045 | 0.40% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 022161 | 鹏华安惠混合E | 1.0386 | 1.0386 | 1.0345 | 1.0345 | 0.0041 | 0.40% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 1.0450 | 1.0450 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0042 | 0.40% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 020328 | 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0520 | 1.0520 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0042 | 0.40% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.6866 | 1.6866 | 1.6799 | 1.6799 | 0.0067 | 0.40% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 000004 | 中海可转债债券C | 0.7800 | 0.9900 | 0.7770 | 0.9870 | 0.0030 | 0.39% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 008189 | 国泰中证钢铁ETF联接A | 1.1654 | 1.3654 | 1.1609 | 1.3609 | 0.0045 | 0.39% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008190 | 国泰中证钢铁ETF联接C | 1.1478 | 1.3478 | 1.1433 | 1.3433 | 0.0045 | 0.39% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 501077 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A | 1.6355 | 1.6355 | 1.6292 | 1.6292 | 0.0063 | 0.39% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 015849 | 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C | 1.6116 | 1.6116 | 1.6054 | 1.6054 | 0.0062 | 0.39% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 000003 | 中海可转债债券A | 0.7950 | 1.0050 | 0.7920 | 1.0020 | 0.0030 | 0.38% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 0.6642 | 2.1190 | 0.6617 | 2.1165 | 0.0025 | 0.38% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 006725 | 国泰丰盈纯债债券A | 1.0053 | 1.2277 | 1.0016 | 1.2240 | 0.0037 | 0.37% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 022127 | 华富可转债债券C | 1.2910 | 1.2910 | 1.2863 | 1.2863 | 0.0047 | 0.37% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 016539 | 国泰丰盈纯债债券C | 1.0443 | 1.1443 | 1.0404 | 1.1404 | 0.0039 | 0.37% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 005793 | 华富可转债债券A | 1.2916 | 1.2916 | 1.2869 | 1.2869 | 0.0047 | 0.37% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 020469 | 长城半导体混合发起式A | 1.3905 | 1.3905 | 1.3855 | 1.3855 | 0.0050 | 0.36% | 2024-11-28 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
