长城半导体混合发起式A基金净值查询(020469)
今天最新净值
1.4354
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3551
-0.0067 -0.4952%
- 累计净值：1.4354
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2635亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨维维
近一季,长城半导体混合发起式A(020469)基金累计收益率2.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4351 |
1.4351 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0664 |
4.85% |
| 2025-02-05 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0216 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0392 |
-2.83% |
| 2025-01-22 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0165 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4095 |
1.4095 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0480 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3603 |
1.3603 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-01-09 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0037 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0528 |
4.04% |
| 2025-01-06 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0303 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0503 |
-3.62% |
| 2024-12-31 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3881 |
1.3881 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0540 |
-3.74% |
| 2024-12-26 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4578 |
1.4578 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0189 |
1.31% |
| 2024-12-25 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4389 |
1.4389 |
1.4345 |
1.4345 |
0.0044 |
0.31% |
| 2024-12-24 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4345 |
1.4345 |
1.4163 |
1.4163 |
0.0182 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4163 |
1.4163 |
1.4534 |
1.4534 |
-0.0371 |
-2.55% |
| 2024-12-20 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4534 |
1.4534 |
1.4070 |
1.4070 |
0.0464 |
3.30% |
| 2024-12-19 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4070 |
1.4070 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0169 |
1.22% |
| 2024-12-18 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3901 |
1.3901 |
1.3559 |
1.3559 |
0.0342 |
2.52% |
| 2024-12-17 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3559 |
1.3559 |
1.3672 |
1.3672 |
-0.0113 |
-0.83% |
| 2024-12-16 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3672 |
1.3672 |
1.4000 |
1.4000 |
-0.0328 |
-2.34% |
|
|
| 2024-12-13 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4000 |
1.4000 |
1.4220 |
1.4220 |
-0.0220 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4220 |
1.4220 |
1.4160 |
1.4160 |
0.0060 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4160 |
1.4160 |
1.4060 |
1.4060 |
0.0100 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4060 |
1.4060 |
1.3759 |
1.3759 |
0.0301 |
2.19% |
| 2024-12-09 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3759 |
1.3759 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0230 |
-1.64% |
| 2024-12-06 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3875 |
1.3875 |
0.0114 |
0.82% |
| 2024-12-05 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3875 |
1.3875 |
1.3923 |
1.3923 |
-0.0048 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3923 |
1.3923 |
1.4077 |
1.4077 |
-0.0154 |
-1.09% |
| 2024-12-03 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4077 |
1.4077 |
1.4341 |
1.4341 |
-0.0264 |
-1.84% |
| 2024-12-02 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4341 |
1.4341 |
1.4131 |
1.4131 |
0.0210 |
1.49% |
| 2024-11-29 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4131 |
1.4131 |
1.3905 |
1.3905 |
0.0226 |
1.63% |
| 2024-11-28 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3905 |
1.3905 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0050 |
0.36% |
| 2024-11-27 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3855 |
1.3855 |
1.3514 |
1.3514 |
0.0341 |
2.52% |
| 2024-11-26 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3514 |
1.3514 |
1.3618 |
1.3618 |
-0.0104 |
-0.76% |
| 2024-11-25 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3618 |
1.3618 |
1.3718 |
1.3718 |
-0.0100 |
-0.73% |
| 2024-11-22 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3718 |
1.3718 |
1.4218 |
1.4218 |
-0.0500 |
-3.52% |
| 2024-11-21 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4218 |
1.4218 |
1.4068 |
1.4068 |
0.0150 |
1.07% |
| 2024-11-20 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4032 |
1.4032 |
0.0036 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4032 |
1.4032 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0359 |
2.63% |
| 2024-11-18 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3673 |
1.3673 |
1.3917 |
1.3917 |
-0.0244 |
-1.75% |
| 2024-11-15 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3917 |
1.3917 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0688 |
-4.71% |
| 2024-11-14 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4605 |
1.4605 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0429 |
-2.85% |
| 2024-11-13 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.5034 |
1.5034 |
1.5102 |
1.5102 |
-0.0068 |
-0.45% |
| 2024-11-12 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.5102 |
1.5102 |
1.5496 |
1.5496 |
-0.0394 |
-2.54% |
| 2024-11-11 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.5496 |
1.5496 |
1.4421 |
1.4421 |
0.1075 |
7.45% |
