长城半导体混合发起式A基金净值查询(020469)
今天最新净值
1.4354
0.0003 0.0200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3551
-0.0067 -0.4952%
- 累计净值：1.4354
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.2635亿
- 最近资产：0.51亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨维维
今年以来,长城半导体混合发起式A(020469)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4435 |
1.4435 |
1.4354 |
1.4354 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-02-07 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4354 |
1.4354 |
1.4351 |
1.4351 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-02-06 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4351 |
1.4351 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0664 |
4.85% |
| 2025-02-05 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3687 |
1.3687 |
1.3471 |
1.3471 |
0.0216 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3863 |
1.3863 |
-0.0392 |
-2.83% |
| 2025-01-22 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3867 |
1.3867 |
1.4032 |
1.4032 |
-0.0165 |
-1.18% |
| 2025-01-14 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.4095 |
1.4095 |
1.3615 |
1.3615 |
0.0480 |
3.53% |
| 2025-01-13 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3615 |
1.3615 |
1.3603 |
1.3603 |
0.0012 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3603 |
1.3603 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0062 |
0.46% |
| 2025-01-09 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3541 |
1.3541 |
1.3504 |
1.3504 |
0.0037 |
0.27% |
|
|
| 2025-01-08 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3504 |
1.3504 |
1.3588 |
1.3588 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2025-01-07 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3588 |
1.3588 |
1.3060 |
1.3060 |
0.0528 |
4.04% |
| 2025-01-06 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3060 |
1.3060 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2025-01-03 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3075 |
1.3075 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0303 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
020469 |
长城半导体混合发起式A |
1.3378 |
1.3378 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0503 |
-3.62% |
