国寿安保景气优选混合发起式C基金净值查询(020601)
今天最新净值
1.2431
0.0027 0.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2277
0.0073 0.5950%
- 累计净值：1.2431
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1037亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴闻
近一季,国寿安保景气优选混合发起式C(020601)基金累计收益率-7.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0147 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0280 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0090 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2191 |
1.2191 |
1.2323 |
1.2323 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2340 |
1.2340 |
1.2299 |
1.2299 |
0.0041 |
0.33% |
|
|
| 2025-01-07 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2299 |
1.2299 |
1.2247 |
1.2247 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-01-06 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2247 |
1.2247 |
1.2283 |
1.2283 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2283 |
1.2283 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0085 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0282 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2024-12-26 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0152 |
-1.19% |
| 2024-12-25 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2806 |
1.2806 |
1.3051 |
1.3051 |
-0.0245 |
-1.88% |
| 2024-12-24 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.3051 |
1.3051 |
1.2739 |
1.2739 |
0.0312 |
2.45% |
| 2024-12-23 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2739 |
1.2739 |
1.2673 |
1.2673 |
0.0066 |
0.52% |
| 2024-12-20 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2673 |
1.2673 |
1.2716 |
1.2716 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2716 |
1.2716 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2641 |
1.2641 |
0.0078 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2641 |
1.2641 |
1.2726 |
1.2726 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2024-12-16 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2726 |
1.2726 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2024-12-13 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2817 |
1.2817 |
1.3019 |
1.3019 |
-0.0202 |
-1.55% |
|
|
| 2024-12-12 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.3019 |
1.3019 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0113 |
0.88% |
| 2024-12-11 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2771 |
1.2771 |
0.0135 |
1.06% |
| 2024-12-10 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2771 |
1.2771 |
1.2735 |
1.2735 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-12-09 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2735 |
1.2735 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2557 |
1.2557 |
0.0131 |
1.04% |
| 2024-12-05 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0124 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2456 |
1.2456 |
1.2362 |
1.2362 |
0.0094 |
0.76% |
| 2024-11-28 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2362 |
1.2362 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-11-27 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2298 |
1.2298 |
1.2186 |
1.2186 |
0.0112 |
0.92% |
| 2024-11-26 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2186 |
1.2186 |
1.2204 |
1.2204 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2024-11-25 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2204 |
1.2204 |
1.2313 |
1.2313 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2024-11-22 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2637 |
1.2637 |
-0.0324 |
-2.56% |
| 2024-11-21 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-11-20 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0084 |
0.67% |
| 2024-11-19 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2496 |
1.2496 |
1.2351 |
1.2351 |
0.0145 |
1.17% |
| 2024-11-18 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2351 |
1.2351 |
1.2591 |
1.2591 |
-0.0240 |
-1.91% |
| 2024-11-15 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2591 |
1.2591 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0282 |
-2.19% |
| 2024-11-14 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2873 |
1.2873 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0498 |
-3.72% |
| 2024-11-13 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2024-11-12 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3842 |
1.3842 |
-0.0415 |
-3.00% |
| 2024-11-11 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.3842 |
1.3842 |
1.3696 |
1.3696 |
0.0146 |
1.07% |
