国寿安保景气优选混合发起式C基金净值查询(020601)
今天最新净值
1.2431
0.0027 0.2200%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.2277
0.0073 0.5950%
- 累计净值：1.2431
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1037亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴闻
近一月,国寿安保景气优选混合发起式C(020601)基金累计收益率1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2503 |
1.2503 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0072 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2404 |
1.2404 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2404 |
1.2404 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0147 |
1.20% |
| 2025-02-05 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0111 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2368 |
1.2368 |
1.2430 |
1.2430 |
-0.0062 |
-0.50% |
| 2025-01-22 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2444 |
1.2444 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2381 |
1.2381 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0280 |
2.31% |
| 2025-01-13 |
020601 |
国寿安保景气优选混合发起式C |
1.2101 |
1.2101 |
1.2191 |
1.2191 |
-0.0090 |
-0.74% |
