平安鑫安混合E基金净值查询(007049)
今天最新净值
1.3030
-0.0124 -0.9400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0402
0.0023 0.2215%
- 累计净值：1.3030
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1149亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张晓泉 张文平 刘杰 康子冉
近一季,平安鑫安混合E(007049)基金累计收益率21.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.3030 |
1.3030 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.3129 |
1.3129 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1585 |
1.1585 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0711 |
6.54% |
| 2025-01-13 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0874 |
1.0874 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0191 |
-1.73% |
| 2025-01-10 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1065 |
1.1065 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0331 |
-2.90% |
| 2025-01-09 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1396 |
1.1396 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1350 |
1.1350 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1267 |
1.1267 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0513 |
4.77% |
| 2025-01-06 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0754 |
1.0754 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0363 |
-3.27% |
| 2025-01-03 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1117 |
1.1117 |
1.1485 |
1.1485 |
-0.0368 |
-3.20% |
|
|
| 2025-01-02 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1485 |
1.1485 |
1.1691 |
1.1691 |
-0.0206 |
-1.76% |
| 2024-12-31 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1691 |
1.1691 |
1.2087 |
1.2087 |
-0.0396 |
-3.28% |
| 2024-12-26 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.2545 |
1.2545 |
1.2075 |
1.2075 |
0.0470 |
3.89% |
| 2024-12-25 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.2075 |
1.2075 |
1.2084 |
1.2084 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-24 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.2084 |
1.2084 |
1.1977 |
1.1977 |
0.0107 |
0.89% |
| 2024-12-23 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1977 |
1.1977 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0529 |
-4.23% |
| 2024-12-20 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.2506 |
1.2506 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0387 |
3.19% |
| 2024-12-19 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.2119 |
1.2119 |
1.1975 |
1.1975 |
0.0144 |
1.20% |
| 2024-12-18 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1975 |
1.1975 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0535 |
4.68% |
| 2024-12-17 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1440 |
1.1440 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0290 |
-2.47% |
| 2024-12-16 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1730 |
1.1730 |
1.2075 |
1.2075 |
-0.0345 |
-2.86% |
| 2024-12-13 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.2075 |
1.2075 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0211 |
1.78% |
| 2024-12-12 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1864 |
1.1864 |
1.1922 |
1.1922 |
-0.0058 |
-0.49% |
| 2024-12-11 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1922 |
1.1922 |
1.1338 |
1.1338 |
0.0584 |
5.15% |
| 2024-12-10 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1338 |
1.1338 |
1.1166 |
1.1166 |
0.0172 |
1.54% |
|
|
| 2024-12-09 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1166 |
1.1166 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0119 |
1.08% |
| 2024-12-06 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1047 |
1.1047 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0093 |
0.85% |
| 2024-12-05 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0954 |
1.0954 |
1.0833 |
1.0833 |
0.0121 |
1.12% |
| 2024-12-04 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0833 |
1.0833 |
1.1058 |
1.1058 |
-0.0225 |
-2.03% |
| 2024-12-03 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1058 |
1.1058 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0172 |
-1.53% |
| 2024-12-02 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1230 |
1.1230 |
1.1147 |
1.1147 |
0.0083 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1147 |
1.1147 |
1.0878 |
1.0878 |
0.0269 |
2.47% |
| 2024-11-28 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0878 |
1.0878 |
1.0695 |
1.0695 |
0.0183 |
1.71% |
| 2024-11-27 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0695 |
1.0695 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0378 |
3.66% |
| 2024-11-26 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0317 |
1.0317 |
1.0379 |
1.0379 |
-0.0062 |
-0.60% |
| 2024-11-25 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0379 |
1.0379 |
1.0495 |
1.0495 |
-0.0116 |
-1.11% |
| 2024-11-22 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0495 |
1.0495 |
1.0708 |
1.0708 |
-0.0213 |
-1.99% |
| 2024-11-21 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0708 |
1.0708 |
1.0741 |
1.0741 |
-0.0033 |
-0.31% |
| 2024-11-20 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0741 |
1.0741 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0151 |
1.43% |
| 2024-11-19 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0590 |
1.0590 |
1.0555 |
1.0555 |
0.0035 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0555 |
1.0555 |
1.0916 |
1.0916 |
-0.0361 |
-3.31% |
| 2024-11-15 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0916 |
1.0916 |
1.0944 |
1.0944 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-11-14 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0944 |
1.0944 |
1.1146 |
1.1146 |
-0.0202 |
-1.81% |
| 2024-11-13 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1146 |
1.1146 |
1.0981 |
1.0981 |
0.0165 |
1.50% |
| 2024-11-12 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0981 |
1.0981 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0072 |
-0.65% |
| 2024-11-11 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1053 |
1.1053 |
1.0796 |
1.0796 |
0.0257 |
2.38% |
| 2024-11-08 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0796 |
1.0796 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-07 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0816 |
1.0816 |
1.0728 |
1.0728 |
0.0088 |
0.82% |
| 2024-11-06 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0728 |
1.0728 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0053 |
-0.49% |
| 2024-11-05 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0781 |
1.0781 |
1.0494 |
1.0494 |
0.0287 |
2.73% |
