平安鑫安混合E基金净值查询(007049)
今天最新净值
1.3030
-0.0124 -0.9400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0402
0.0023 0.2215%
- 累计净值：1.3030
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.1149亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张晓泉 张文平 刘杰 康子冉
近一月,平安鑫安混合E(007049)基金累计收益率6.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.3030 |
1.3030 |
1.3154 |
1.3154 |
-0.0124 |
-0.94% |
| 2025-01-22 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.3129 |
1.3129 |
1.3126 |
1.3126 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1585 |
1.1585 |
1.0874 |
1.0874 |
0.0711 |
6.54% |
| 2025-01-13 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0874 |
1.0874 |
1.1065 |
1.1065 |
-0.0191 |
-1.73% |
| 2025-01-10 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1065 |
1.1065 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0331 |
-2.90% |
| 2025-01-09 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1396 |
1.1396 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0046 |
0.41% |
| 2025-01-08 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1350 |
1.1350 |
1.1267 |
1.1267 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-01-07 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.1267 |
1.1267 |
1.0754 |
1.0754 |
0.0513 |
4.77% |
| 2025-01-06 |
007049 |
平安鑫安混合E |
1.0754 |
1.0754 |
1.1117 |
1.1117 |
-0.0363 |
-3.27% |
