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鹏华安惠混合E基金净值查询(022161)

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今天最新净值 1.0786 0.0013 0.1200% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0786
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5175亿
最近资产：0.68亿元
基金公司：
基金经理：王石千

近一季鹏华安惠混合E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华安惠混合E(022161)基金累计收益率6.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	022161	鹏华安惠混合E	1.0786	1.0786	1.0773	1.0773	0.0013	0.12%
2025-01-22	022161	鹏华安惠混合E	1.0777	1.0777	1.0779	1.0779	-0.0002	-0.02%
2025-01-14	022161	鹏华安惠混合E	1.0778	1.0778	1.0764	1.0764	0.0014	0.13%
2025-01-13	022161	鹏华安惠混合E	1.0764	1.0764	1.0772	1.0772	-0.0008	-0.07%
2025-01-10	022161	鹏华安惠混合E	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%
2025-01-09	022161	鹏华安惠混合E	1.0770	1.0770	1.0778	1.0778	-0.0008	-0.07%
2025-01-08	022161	鹏华安惠混合E	1.0778	1.0778	1.0782	1.0782	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	022161	鹏华安惠混合E	1.0782	1.0782	1.0791	1.0791	-0.0009	-0.08%
2025-01-06	022161	鹏华安惠混合E	1.0791	1.0791	1.0792	1.0792	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	022161	鹏华安惠混合E	1.0792	1.0792	1.0788	1.0788	0.0004	0.04%

2025-01-02	022161	鹏华安惠混合E	1.0788	1.0788	1.0776	1.0776	0.0012	0.11%
2024-12-31	022161	鹏华安惠混合E	1.0776	1.0776	1.0771	1.0771	0.0005	0.05%
2024-12-26	022161	鹏华安惠混合E	1.0763	1.0763	1.0754	1.0754	0.0009	0.08%
2024-12-25	022161	鹏华安惠混合E	1.0754	1.0754	1.0762	1.0762	-0.0008	-0.07%
2024-12-24	022161	鹏华安惠混合E	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%
2024-12-23	022161	鹏华安惠混合E	1.0762	1.0762	1.0751	1.0751	0.0011	0.10%
2024-12-20	022161	鹏华安惠混合E	1.0751	1.0751	1.0735	1.0735	0.0016	0.15%
2024-12-19	022161	鹏华安惠混合E	1.0735	1.0735	1.0729	1.0729	0.0006	0.06%
2024-12-18	022161	鹏华安惠混合E	1.0729	1.0729	1.0743	1.0743	-0.0014	-0.13%
2024-12-17	022161	鹏华安惠混合E	1.0743	1.0743	1.0753	1.0753	-0.0010	-0.09%
2024-12-16	022161	鹏华安惠混合E	1.0753	1.0753	1.0683	1.0683	0.0070	0.66%
2024-12-13	022161	鹏华安惠混合E	1.0683	1.0683	1.0661	1.0661	0.0022	0.21%
2024-12-12	022161	鹏华安惠混合E	1.0661	1.0661	1.0665	1.0665	-0.0004	-0.04%
2024-12-11	022161	鹏华安惠混合E	1.0665	1.0665	1.0588	1.0588	0.0077	0.73%
2024-12-10	022161	鹏华安惠混合E	1.0588	1.0588	1.0564	1.0564	0.0024	0.23%

2024-12-09	022161	鹏华安惠混合E	1.0564	1.0564	1.0542	1.0542	0.0022	0.21%
2024-12-06	022161	鹏华安惠混合E	1.0542	1.0542	1.0551	1.0551	-0.0009	-0.09%
2024-12-05	022161	鹏华安惠混合E	1.0551	1.0551	1.0554	1.0554	-0.0003	-0.03%
2024-12-04	022161	鹏华安惠混合E	1.0554	1.0554	1.0537	1.0537	0.0017	0.16%
2024-12-03	022161	鹏华安惠混合E	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%
2024-12-02	022161	鹏华安惠混合E	1.0536	1.0536	1.0416	1.0416	0.0120	1.15%
2024-11-29	022161	鹏华安惠混合E	1.0416	1.0416	1.0386	1.0386	0.0030	0.29%
2024-11-28	022161	鹏华安惠混合E	1.0386	1.0386	1.0345	1.0345	0.0041	0.40%
2024-11-27	022161	鹏华安惠混合E	1.0345	1.0345	1.0345	1.0345	0.0000	0.00%
2024-11-26	022161	鹏华安惠混合E	1.0345	1.0345	1.0338	1.0338	0.0007	0.07%
2024-11-25	022161	鹏华安惠混合E	1.0338	1.0338	1.0299	1.0299	0.0039	0.38%
2024-11-22	022161	鹏华安惠混合E	1.0299	1.0299	1.0274	1.0274	0.0025	0.24%
2024-11-21	022161	鹏华安惠混合E	1.0274	1.0274	1.0271	1.0271	0.0003	0.03%
2024-11-20	022161	鹏华安惠混合E	1.0271	1.0271	1.0259	1.0259	0.0012	0.12%
2024-11-19	022161	鹏华安惠混合E	1.0259	1.0259	1.0247	1.0247	0.0012	0.12%
2024-11-18	022161	鹏华安惠混合E	1.0247	1.0247	1.0240	1.0240	0.0007	0.07%
2024-11-15	022161	鹏华安惠混合E	1.0240	1.0240	1.0252	1.0252	-0.0012	-0.12%
2024-11-14	022161	鹏华安惠混合E	1.0252	1.0252	1.0277	1.0277	-0.0025	-0.24%
2024-11-13	022161	鹏华安惠混合E	1.0277	1.0277	1.0285	1.0285	-0.0008	-0.08%
2024-11-12	022161	鹏华安惠混合E	1.0285	1.0285	1.0295	1.0295	-0.0010	-0.10%
2024-11-11	022161	鹏华安惠混合E	1.0295	1.0295	1.0275	1.0275	0.0020	0.19%
2024-11-08	022161	鹏华安惠混合E	1.0275	1.0275	1.0277	1.0277	-0.0002	-0.02%
2024-11-07	022161	鹏华安惠混合E	1.0277	1.0277	1.0248	1.0248	0.0029	0.28%
2024-11-06	022161	鹏华安惠混合E	1.0248	1.0248	1.0247	1.0247	0.0001	0.01%
2024-11-05	022161	鹏华安惠混合E	1.0247	1.0247	1.0223	1.0223	0.0024	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	0.9932	1.14%
工银聚享混合C	0.9900	1.13%
万家优享平衡混合发起式A	0.8639	1.04%
万家优享平衡混合发起式C	0.8533	1.03%
圆信永丰沣泰混合	1.3069	0.67%
北信瑞丰丰利	1.0221	0.60%
华夏磐泰LOF	1.5454	0.58%
华夏磐泰混合C	1.5441	0.57%
	0.9895	0.54%
富国久利稳健配置混合型A	1.0747	0.46%