国寿安保景气优选混合发起式A基金净值查询(020600)
今天最新净值
1.2418
-0.0061 -0.4900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.2315
0.0073 0.5950%
- 累计净值：1.2418
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1040亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴闻
近一季,国寿安保景气优选混合发起式A(020600)基金累计收益率-2.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0282 |
2.32% |
| 2025-01-13 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0132 |
-1.07% |
| 2025-01-09 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2386 |
1.2386 |
1.2345 |
1.2345 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-01-07 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2345 |
1.2345 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0053 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2328 |
1.2328 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-01-03 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2328 |
1.2328 |
1.2413 |
1.2413 |
-0.0085 |
-0.68% |
|
|
| 2025-01-02 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2413 |
1.2413 |
1.2696 |
1.2696 |
-0.0283 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2696 |
1.2696 |
1.2769 |
1.2769 |
-0.0073 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2851 |
1.2851 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2024-12-25 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2851 |
1.2851 |
1.3097 |
1.3097 |
-0.0246 |
-1.88% |
| 2024-12-24 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3097 |
1.3097 |
1.2784 |
1.2784 |
0.0313 |
2.45% |
| 2024-12-23 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2784 |
1.2784 |
1.2717 |
1.2717 |
0.0067 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2717 |
1.2717 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2024-12-19 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2760 |
1.2760 |
1.2763 |
1.2763 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2763 |
1.2763 |
1.2684 |
1.2684 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-12-17 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2684 |
1.2684 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0086 |
-0.67% |
| 2024-12-16 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0090 |
-0.70% |
| 2024-12-13 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2860 |
1.2860 |
1.3062 |
1.3062 |
-0.0202 |
-1.55% |
| 2024-12-12 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3062 |
1.3062 |
1.2949 |
1.2949 |
0.0113 |
0.87% |
| 2024-12-11 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2949 |
1.2949 |
1.2813 |
1.2813 |
0.0136 |
1.06% |
| 2024-12-10 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2813 |
1.2813 |
1.2777 |
1.2777 |
0.0036 |
0.28% |
|
|
| 2024-12-09 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2777 |
1.2777 |
1.2730 |
1.2730 |
0.0047 |
0.37% |
| 2024-12-06 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2730 |
1.2730 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0132 |
1.05% |
| 2024-12-05 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-04 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2560 |
1.2560 |
1.2613 |
1.2613 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2024-12-03 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2613 |
1.2613 |
1.2621 |
1.2621 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-12-02 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2496 |
1.2496 |
0.0125 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2496 |
1.2496 |
1.2401 |
1.2401 |
0.0095 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2401 |
1.2401 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0064 |
0.52% |
| 2024-11-27 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2225 |
1.2225 |
0.0112 |
0.92% |
| 2024-11-26 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2242 |
1.2242 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2024-11-25 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2242 |
1.2242 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0109 |
-0.88% |
| 2024-11-22 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2675 |
1.2675 |
-0.0324 |
-2.56% |
| 2024-11-21 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2675 |
1.2675 |
1.2619 |
1.2619 |
0.0056 |
0.44% |
| 2024-11-20 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2619 |
1.2619 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0085 |
0.68% |
| 2024-11-19 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2534 |
1.2534 |
1.2388 |
1.2388 |
0.0146 |
1.18% |
| 2024-11-18 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2388 |
1.2388 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0241 |
-1.91% |
| 2024-11-15 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0282 |
-2.18% |
| 2024-11-14 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2911 |
1.2911 |
1.3410 |
1.3410 |
-0.0499 |
-3.72% |
| 2024-11-13 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3410 |
1.3410 |
1.3467 |
1.3467 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-11-12 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3467 |
1.3467 |
1.3883 |
1.3883 |
-0.0416 |
-3.00% |
| 2024-11-11 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3883 |
1.3883 |
1.3737 |
1.3737 |
0.0146 |
1.06% |
| 2024-11-08 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3737 |
1.3737 |
1.3626 |
1.3626 |
0.0111 |
0.81% |
| 2024-11-07 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3626 |
1.3626 |
1.3427 |
1.3427 |
0.0199 |
1.48% |
| 2024-11-06 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3427 |
1.3427 |
1.3298 |
1.3298 |
0.0129 |
0.97% |
| 2024-11-05 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.3298 |
1.3298 |
1.2875 |
1.2875 |
0.0423 |
3.29% |
