国寿安保景气优选混合发起式A基金净值查询(020600)
今天最新净值
1.2483
0.0027 0.2200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.2315
0.0073 0.5950%
- 累计净值：1.2483
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1040亿
- 最近资产：0.13亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴闻
近一月,国寿安保景气优选混合发起式A(020600)基金累计收益率-0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2456 |
1.2456 |
0.0027 |
0.22% |
| 2025-02-06 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2456 |
1.2456 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0149 |
1.21% |
| 2025-02-05 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2307 |
1.2307 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0111 |
-0.89% |
| 2025-01-27 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2418 |
1.2418 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-01-22 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2493 |
1.2493 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2428 |
1.2428 |
1.2146 |
1.2146 |
0.0282 |
2.32% |
| 2025-01-13 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2237 |
1.2237 |
-0.0091 |
-0.74% |
| 2025-01-10 |
020600 |
国寿安保景气优选混合发起式A |
1.2237 |
1.2237 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0132 |
-1.07% |
