中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询(018561)
今天最新净值
1.6232
0.0058 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5396
-0.0078 -0.5064%
- 累计净值：1.6232
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0502亿
- 最近资产：3.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：江峰
近一季,中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)基金累计收益率6.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0254 |
1.56% |
| 2025-02-07 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0152 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6022 |
1.6022 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0211 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5366 |
1.5366 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0671 |
4.57% |
| 2025-01-13 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0129 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0406 |
-2.71% |
| 2025-01-09 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0440 |
3.03% |
| 2025-01-06 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4514 |
1.4514 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0594 |
-3.93% |
| 2025-01-02 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0143 |
-0.94% |
| 2024-12-31 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5493 |
1.5493 |
-0.0242 |
-1.56% |
| 2024-12-26 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5529 |
1.5529 |
1.5296 |
1.5296 |
0.0233 |
1.52% |
| 2024-12-25 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5296 |
1.5296 |
1.5679 |
1.5679 |
-0.0383 |
-2.44% |
| 2024-12-24 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5679 |
1.5679 |
1.5594 |
1.5594 |
0.0085 |
0.55% |
| 2024-12-23 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5594 |
1.5594 |
1.6353 |
1.6353 |
-0.0759 |
-4.64% |
| 2024-12-20 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6353 |
1.6353 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0233 |
1.45% |
| 2024-12-19 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6120 |
1.6120 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0080 |
0.50% |
| 2024-12-18 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6034 |
1.6034 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-12-17 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6034 |
1.6034 |
1.6648 |
1.6648 |
-0.0614 |
-3.69% |
| 2024-12-16 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6648 |
1.6648 |
1.6543 |
1.6543 |
0.0105 |
0.63% |
|
|
| 2024-12-13 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6543 |
1.6543 |
1.6617 |
1.6617 |
-0.0074 |
-0.45% |
| 2024-12-12 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6617 |
1.6617 |
1.6422 |
1.6422 |
0.0195 |
1.19% |
| 2024-12-11 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6422 |
1.6422 |
1.6329 |
1.6329 |
0.0093 |
0.57% |
| 2024-12-10 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6329 |
1.6329 |
1.6273 |
1.6273 |
0.0056 |
0.34% |
| 2024-12-09 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6273 |
1.6273 |
1.6195 |
1.6195 |
0.0078 |
0.48% |
| 2024-12-06 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6195 |
1.6195 |
1.6138 |
1.6138 |
0.0057 |
0.35% |
| 2024-12-05 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6138 |
1.6138 |
1.5984 |
1.5984 |
0.0154 |
0.96% |
| 2024-12-04 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5984 |
1.5984 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0122 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6106 |
1.6106 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0036 |
0.22% |
| 2024-12-02 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6070 |
1.6070 |
1.5860 |
1.5860 |
0.0210 |
1.32% |
| 2024-11-29 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5860 |
1.5860 |
1.5669 |
1.5669 |
0.0191 |
1.22% |
| 2024-11-28 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5669 |
1.5669 |
1.5563 |
1.5563 |
0.0106 |
0.68% |
| 2024-11-27 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5563 |
1.5563 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0090 |
0.58% |
| 2024-11-26 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-25 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5156 |
1.5156 |
0.0318 |
2.10% |
| 2024-11-22 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5156 |
1.5156 |
1.5547 |
1.5547 |
-0.0391 |
-2.51% |
| 2024-11-21 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5547 |
1.5547 |
1.5424 |
1.5424 |
0.0123 |
0.80% |
| 2024-11-20 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5424 |
1.5424 |
1.5132 |
1.5132 |
0.0292 |
1.93% |
| 2024-11-19 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5132 |
1.5132 |
1.4853 |
1.4853 |
0.0279 |
1.88% |
| 2024-11-18 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4853 |
1.4853 |
1.5073 |
1.5073 |
-0.0220 |
-1.46% |
| 2024-11-15 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5217 |
1.5217 |
-0.0144 |
-0.95% |
| 2024-11-14 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5217 |
1.5217 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0283 |
-1.83% |
| 2024-11-13 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5500 |
1.5500 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0072 |
0.47% |
| 2024-11-12 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5428 |
1.5428 |
1.5406 |
1.5406 |
0.0022 |
0.14% |
| 2024-11-11 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5406 |
1.5406 |
1.5202 |
1.5202 |
0.0204 |
1.34% |
