中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询(018561)
今天最新净值
1.6485
0.0013 0.0800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.5396
-0.0078 -0.5064%
- 累计净值：1.6485
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0502亿
- 最近资产：3.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：江峰
近一月,中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)基金累计收益率13.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6326 |
1.6326 |
1.6485 |
1.6485 |
-0.0159 |
-0.96% |
| 2025-02-12 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6485 |
1.6485 |
1.6472 |
1.6472 |
0.0013 |
0.08% |
| 2025-02-11 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6472 |
1.6472 |
1.6486 |
1.6486 |
-0.0014 |
-0.08% |
| 2025-02-10 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0254 |
1.56% |
| 2025-02-07 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0152 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6022 |
1.6022 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0211 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5366 |
1.5366 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0671 |
4.57% |
|
|
