中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询(018561)
今天最新净值
1.6232
0.0058 0.3600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.5396
-0.0078 -0.5064%
- 累计净值：1.6232
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：4.0502亿
- 最近资产：3.89亿元
- 基金公司：
- 基金经理：江峰
今年以来中信保诚多策略混合(LOF)C基金净值查询
今年以来,中信保诚多策略混合(LOF)C(018561)基金累计收益率6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6486 |
1.6486 |
1.6232 |
1.6232 |
0.0254 |
1.56% |
| 2025-02-07 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6232 |
1.6232 |
1.6174 |
1.6174 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-02-06 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6174 |
1.6174 |
1.6022 |
1.6022 |
0.0152 |
0.95% |
| 2025-02-05 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.6022 |
1.6022 |
1.5811 |
1.5811 |
0.0211 |
1.33% |
| 2025-01-27 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5811 |
1.5811 |
1.5765 |
1.5765 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5514 |
1.5514 |
1.5604 |
1.5604 |
-0.0090 |
-0.58% |
| 2025-01-14 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5366 |
1.5366 |
1.4695 |
1.4695 |
0.0671 |
4.57% |
| 2025-01-13 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4695 |
1.4695 |
1.4566 |
1.4566 |
0.0129 |
0.89% |
| 2025-01-10 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4566 |
1.4566 |
1.4972 |
1.4972 |
-0.0406 |
-2.71% |
| 2025-01-09 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4972 |
1.4972 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0022 |
0.15% |
|
|
| 2025-01-08 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4959 |
1.4959 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-01-07 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4959 |
1.4959 |
1.4519 |
1.4519 |
0.0440 |
3.03% |
| 2025-01-06 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4519 |
1.4519 |
1.4514 |
1.4514 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.4514 |
1.4514 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0594 |
-3.93% |
| 2025-01-02 |
018561 |
中信保诚多策略混合(LOF)C |
1.5108 |
1.5108 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0143 |
-0.94% |
