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2021年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001678 英大国企改革A 1.8230 2.1230 1.7301 2.0301 0.0929 5.37% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.4343 2.4343 2.3114 2.3114 0.1229 5.32% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4225 2.4225 2.3004 2.3004 0.1221 5.31% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.9930 1.9930 1.8930 1.8930 0.1000 5.28% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.9930 1.3890 1.8930 1.3190 0.1000 5.28% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.8420 1.8420 1.7520 1.7520 0.0900 5.14% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.3508 1.3508 1.2876 1.2876 0.0632 4.91% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519185 万家精选混合A 1.1087 2.3550 1.0592 2.3055 0.0495 4.67% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519191 万家新利灵活配置混合 1.1115 1.4741 1.0625 1.4251 0.0490 4.61% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9503 1.9503 1.8655 1.8655 0.0848 4.55% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9504 1.3799 1.8656 1.3234 0.0848 4.55% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.7551 0.7551 0.7226 0.7226 0.0325 4.50% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7551 1.4057 0.7226 1.3854 0.0325 4.50% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005921 农银汇理金鑫3个月定开债 1.0617 1.1437 1.0177 1.0997 0.0440 4.32% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002601 中银证券价值精选混合 2.1473 2.1473 2.0594 2.0594 0.0879 4.27% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008941 华泰紫金周周购3月滚动债A 1.1336 1.1336 1.0951 1.0951 0.0385 3.52% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008942 华泰紫金周周购3月滚动债C 1.1281 1.1281 1.0898 1.0898 0.0383 3.51% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0210 1.7510 0.9870 1.7300 0.0340 3.44% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001825 建信中国制造2025股票A 2.6568 2.6568 2.5706 2.5706 0.0862 3.35% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000729 建信中小盘先锋股票A 4.0160 4.0160 3.8890 3.8890 0.1270 3.27% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.5670 3.5670 3.4550 3.4550 0.1120 3.24% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 5.1690 7.1674 5.0078 7.0062 0.1612 3.22% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.9441 5.8993 4.7905 5.7457 0.1536 3.21% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008163 南方红利低波50ETF联接A 1.2973 1.2973 1.2611 1.2611 0.0362 2.87% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 008164 南方红利低波50ETF联接C 1.2887 1.2887 1.2528 1.2528 0.0359 2.87% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8676 0.8756 0.8434 0.8514 0.0242 2.87% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8675 0.8675 0.8434 0.8434 0.0241 2.86% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9175 1.7732 0.8924 1.7481 0.0251 2.81% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9334 0.9334 0.9082 0.9082 0.0252 2.77% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9290 0.9290 0.9040 0.9040 0.0250 2.77% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 580009 东吴多策略混合A 2.1935 2.9565 2.1350 2.8980 0.0585 2.74% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005609 富国军工主题混合A 2.1063 2.1063 2.0503 2.0503 0.0560 2.73% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 011113 富国军工主题混合C 2.0976 2.0976 2.0419 2.0419 0.0557 2.73% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011949 东吴多策略混合C 2.1878 2.1878 2.1297 2.1297 0.0581 2.73% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0418 2.0418 1.9886 1.9886 0.0532 2.68% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501059 西部利得国企红利指数增强A 2.0822 2.0822 2.0279 2.0279 0.0543 2.68% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.6107 1.6107 1.5688 1.5688 0.0419 2.67% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.6002 1.6002 1.5587 1.5587 0.0415 2.66% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.5068 1.5068 1.4681 1.4681 0.0387 2.64% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.4964 1.4964 1.4580 1.4580 0.0384 2.63% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.7950 1.7950 1.7491 1.7491 0.0459 2.62% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.7912 1.7912 1.7455 1.7455 0.0457 2.62% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519183 万家双引擎灵活配置混合A 3.1093 3.7993 3.0301 3.7201 0.0792 2.61% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 310368 申万菱信竞争优势混合A 3.3805 4.3965 3.2960 4.3120 0.0845 2.56% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001675 江信同福A 1.7543 1.7928 1.7106 1.7491 0.0437 2.55% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001676 江信同福C 1.7031 1.7366 1.6608 1.6943 0.0423 2.55% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 900008 中信证券稳健回报混合A 1.3204 2.0637 1.2876 2.0309 0.0328 2.55% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.5400 1.5400 1.5019 1.5019 0.0381 2.54% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 900078 中信证券稳健回报混合C 1.3102 2.0535 1.2777 2.0210 0.0325 2.54% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004350 汇丰晋信价值先锋股票A 2.3319 2.3319 2.2743 2.2743 0.0576 2.53% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.5361 1.5361 1.4982 1.4982 0.0379 2.53% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002938 中银证券健康产业混合 2.2751 2.2751 2.2194 2.2194 0.0557 2.51% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.9630 0.9630 0.9395 0.9395 0.0235 2.50% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.9578 0.9578 0.9346 0.9346 0.0232 2.48% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519918 华夏兴和混合A 3.9830 6.1180 3.8870 6.0300 0.0960 2.47% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003857 前海开源周期优选混合A 3.0754 3.0754 3.0018 3.0018 0.0736 2.45% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003858 前海开源周期优选混合C 3.0467 3.0467 2.9738 2.9738 0.0729 2.45% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002983 长信国防军工量化混合A 1.7701 1.7701 1.7280 1.7280 0.0421 2.44% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008960 长信国防军工量化混合C 1.7596 1.7596 1.7178 1.7178 0.0418 2.43% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006123 国联高股息混合A 2.2338 2.2958 2.1811 2.2431 0.0527 2.42% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005328 前海开源价值策略股票 1.8003 1.8003 1.7579 1.7579 0.0424 2.41% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 006124 国联高股息混合C 2.1789 2.2409 2.1277 2.1897 0.0512 2.41% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 007792 嘉实央企创新驱动ETF联接A 1.4211 1.4211 1.3880 1.3880 0.0331 2.38% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007793 嘉实央企创新驱动ETF联接C 1.4160 1.4160 1.3831 1.3831 0.0329 2.38% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.6650 3.8450 3.5800 3.7600 0.0850 2.37% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2255 2.2455 2.1741 2.1941 0.0514 2.36% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 2.6620 2.7420 2.6010 2.6810 0.0610 2.35% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 2.6250 2.7050 2.5650 2.6450 0.0600 2.34% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007796 博时央创ETF联接A 1.4735 1.4735 1.4398 1.4398 0.0337 2.34% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007797 博时央创ETF联接C 1.4628 1.4628 1.4294 1.4294 0.0334 2.34% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 398001 中海优质成长混合 0.7262 4.7262 0.7096 4.6849 0.0166 2.34% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0530 1.6080 1.0290 1.5840 0.0240 2.33% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.9269 1.9269 1.8832 1.8832 0.0437 2.32% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 167503 安信一带一路指数A 1.8230 0.8910 1.7820 0.8640 0.0410 2.30% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.8191 0.8191 0.8009 0.8009 0.0182 2.27% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.8059 0.8059 0.7880 0.7880 0.0179 2.27% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 007784 广发央企创新驱动ETF联接A 1.5585 1.5585 1.5240 1.5240 0.0345 2.26% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007785 广发央企创新驱动ETF联接C 1.5555 1.5555 1.5211 1.5211 0.0344 2.26% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.8059 0.8059 0.7881 0.7881 0.0178 2.26% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005774 华夏产业升级混合A 2.1608 2.1608 2.1133 2.1133 0.0475 2.25% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001866 北信瑞丰新成长 2.0080 2.0480 1.9640 2.0040 0.0440 2.24% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007809 富国中证央企创新驱动ETF联接A 1.5134 1.5134 1.4803 1.4803 0.0331 2.24% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000772 景顺长城中国回报混合A 1.8360 1.8360 1.7960 1.7960 0.0400 2.23% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007810 富国中证央企创新驱动ETF联接C 1.5026 1.5026 1.4698 1.4698 0.0328 2.23% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002251 华夏军工安全混合A 1.8550 1.8550 1.8150 1.8150 0.0400 2.20% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160638 鹏华中证一带一路主题指数(LOF)A 1.9680 0.8780 1.9260 0.8610 0.0420 2.18% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5795 0.5795 0.5672 0.5672 0.0123 2.17% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001252 中海进取收益混合 2.3670 2.3670 2.3170 2.3170 0.0500 2.16% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.2543 2.2543 2.2069 2.2069 0.0474 2.15% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.5794 0.5794 0.5672 0.5672 0.0122 2.15% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.6980 2.6980 2.6414 2.6414 0.0566 2.14% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001070 建信信息产业股票A 3.4930 3.4930 3.4200 3.4200 0.0730 2.13% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6609 0.6609 0.6471 0.6471 0.0138 2.13% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6558 0.6558 0.6421 0.6421 0.0137 2.13% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001475 易方达国防军工混合A 1.8810 1.8810 1.8420 1.8420 0.0390 2.12% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006551 中庚价值领航混合 2.3367 2.3367 2.2887 2.2887 0.0480 2.10% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 1.4496 1.4496 1.4198 1.4198 0.0298 2.10% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.9416 0.9416 0.9222 0.9222 0.0194 2.10% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.9415 0.9415 0.9221 0.9221 0.0194 2.10% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.9391 0.9391 0.9198 0.9198 0.0193 2.10% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 762001 国金国鑫发起A 1.8227 3.3494 1.7854 3.3121 0.0373 2.09% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009762 国金国鑫发起C 1.8183 2.2528 1.7812 2.2157 0.0371 2.08% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012800 宏利转型机遇股票C 3.9340 3.9340 3.8540 3.8540 0.0800 2.08% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000828 宏利转型机遇股票A 3.9360 4.1560 3.8560 4.0760 0.0800 2.07% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000067 民生加银转债优选A 1.1470 1.5470 1.1240 1.5240 0.0230 2.05% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.7243 1.7243 1.6898 1.6898 0.0345 2.04% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5490 3.3370 0.5380 3.3260 0.0110 2.04% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001069 华泰柏瑞消费成长混合 3.2700 3.2700 3.2050 3.2050 0.0650 2.03% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002703 长城久源灵活配置混合A 1.8539 1.8539 1.8170 1.8170 0.0369 2.03% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002051 诺安创新驱动混合C 1.6260 1.7410 1.5940 1.7090 0.0320 2.01% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012808 鹏华资源C 1.3210 1.3210 1.2950 1.2950 0.0260 2.01% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000068 民生加银转债优选C 1.1200 1.5100 1.0980 1.4880 0.0220 2.00% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160620 鹏华资源A 2.1040 1.4790 2.0630 1.4520 0.0410 1.99% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000308 建信创新中国混合 6.7100 6.7100 6.5800 6.5800 0.1300 1.98% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.9082 1.9082 1.8711 1.8711 0.0371 1.98% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007713 华富科技动能混合A 1.4983 1.5483 1.4694 1.5194 0.0289 1.97% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519029 华夏稳增混合 3.1570 3.9620 3.0960 3.9010 0.0610 1.97% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001411 诺安创新驱动混合A 1.6390 1.7540 1.6080 1.7230 0.0310 1.93% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410001 华富竞争力优选混合A 1.9850 4.3776 1.9474 4.3087 0.0376 1.93% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004677 博时战略新兴产业混合 2.1870 2.1870 2.1460 2.1460 0.0410 1.91% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 163411 兴全精选混合 3.7096 4.3060 3.6408 4.2262 0.0688 1.89% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398011 中海分红增利混合 1.1299 2.8779 1.1091 2.8571 0.0208 1.88% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000690 前海开源大海洋混合 2.4010 2.4010 2.3570 2.3570 0.0440 1.87% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 1.3433 1.3733 1.3187 1.3487 0.0246 1.87% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004139 中邮军民融合灵活配置混合A 2.1786 2.1786 2.1389 2.1389 0.0397 1.86% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 1.3213 1.3513 1.2972 1.3272 0.0241 1.86% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006438 博时央调ETF联接A 1.4257 1.4257 1.3996 1.3996 0.0261 1.86% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006439 博时央调ETF联接C 1.4119 1.4119 1.3861 1.3861 0.0258 1.86% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002708 大摩健康产业混合A 3.7480 3.7480 3.6800 3.6800 0.0680 1.85% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006119 银华中证央企结构调整ETF联接 1.3423 1.3423 1.3179 1.3179 0.0244 1.85% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 121003 国投瑞银核心企业混合 1.3259 3.2129 1.3018 3.1888 0.0241 1.85% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.4429 1.9429 1.4167 1.9167 0.0262 1.85% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257060 国联安上证商品ETF联接A 1.3090 1.3090 1.2854 1.2854 0.0236 1.84% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001307 中欧永裕混合C 1.7340 1.7340 1.7030 1.7030 0.0310 1.82% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006196 华夏中证央企ETF联接A 1.4346 1.4346 1.4090 1.4090 0.0256 1.82% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 008135 华宸未来价值先锋 1.3012 1.3012 1.2780 1.2780 0.0232 1.82% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5780 1.5780 1.5500 1.5500 0.0280 1.81% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001656 农银中国优势灵活配置混合 2.2169 2.2169 2.1775 2.1775 0.0394 1.81% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.5721 3.8011 2.5263 3.7553 0.0458 1.81% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006197 华夏中证央企ETF联接C 1.4223 1.4223 1.3970 1.3970 0.0253 1.81% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007497 中庚价值灵动灵活配置混合 2.2584 2.2584 2.2183 2.2183 0.0401 1.81% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162201 宏利成长混合 2.7523 5.1488 2.7034 5.0999 0.0489 1.81% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.5612 3.7902 2.5157 3.7447 0.0455 1.81% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519674 银河创新成长混合A 7.4438 7.4438 7.3112 7.3112 0.1326 1.81% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.4907 2.4907 2.4466 2.4466 0.0441 1.80% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7550 1.7550 1.7240 1.7240 0.0310 1.80% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090017 大成可转债增强债券A 1.7010 1.7110 1.6710 1.6810 0.0300 1.80% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161715 招商大宗商品(LOF) 1.9001 2.0386 1.8665 2.0050 0.0336 1.80% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 720001 财通价值动量混合A 5.8390 6.3100 5.7360 6.2070 0.1030 1.80% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7610 2.8920 1.7300 2.8610 0.0310 1.79% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001306 中欧永裕混合A 1.8220 1.8220 1.7900 1.7900 0.0320 1.79% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5317 1.5817 1.5047 1.5547 0.0270 1.79% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1354 1.1354 1.1156 1.1156 0.0198 1.77% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.8139 1.8139 1.7825 1.7825 0.0314 1.76% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 900009 中信证券成长动力A 2.4026 3.4132 2.3611 3.3717 0.0415 1.76% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001480 财通成长优选混合A 2.9040 2.9040 2.8540 2.8540 0.0500 1.75% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001707 诺安高端制造股票A 1.8650 1.8650 1.8330 1.8330 0.0320 1.75% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006377 广发趋势动力混合A 2.1912 2.1912 2.1536 2.1536 0.0376 1.75% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2661 1.2661 1.2443 1.2443 0.0218 1.75% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011155 金鹰责任投资混合A 1.2358 1.2358 1.2145 1.2145 0.0213 1.75% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5785 1.5785 1.5513 1.5513 0.0272 1.75% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164402 前海开源中航军工指数A 1.1660 1.1660 1.1460 1.1460 0.0200 1.75% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 900059 中信证券成长动力C 2.3887 3.3993 2.3477 3.3583 0.0410 1.75% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002885 大摩万众创新混合A 1.1461 1.1461 1.1265 1.1265 0.0196 1.74% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011156 金鹰责任投资混合C 1.2304 1.2304 1.2093 1.2093 0.0211 1.74% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012041 鹏华国防C 1.2260 1.2260 1.2050 1.2050 0.0210 1.74% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 630011 华商主题精选混合 2.8670 3.7670 2.8180 3.7180 0.0490 1.74% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 011712 大摩万众创新混合C 1.1451 1.1451 1.1256 1.1256 0.0195 1.73% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160630 鹏华国防A 1.3490 1.3470 1.3260 1.3380 0.0230 1.73% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.4670 1.4670 1.4420 1.4420 0.0250 1.73% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.2790 3.2790 3.2236 3.2236 0.0554 1.72% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 210003 金鹰行业优势混合A 3.9173 4.3073 3.8510 4.2410 0.0663 1.72% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.1441 3.1441 3.0912 3.0912 0.0529 1.71% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004913 中银证券聚瑞混合A 1.4547 1.4547 1.4303 1.4303 0.0244 1.71% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1356 1.1356 1.1166 1.1166 0.0190 1.70% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004914 中银证券聚瑞混合C 1.4521 1.4521 1.4278 1.4278 0.0243 1.70% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013035 富国中证军工指数(LOF)C 1.2540 1.2540 1.2330 1.2330 0.0210 1.70% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.2550 1.8170 1.2340 1.8080 0.0210 1.70% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.3260 1.3260 1.3040 1.3040 0.0220 1.69% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6522 1.6522 1.6248 1.6248 0.0274 1.69% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 710001 富安达优势成长混合 3.6383 3.6383 3.5777 3.5777 0.0606 1.69% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000654 华商新锐产业混合 2.1210 2.1410 2.0860 2.1060 0.0350 1.68% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000823 银华高端制造业混合A 1.7520 1.7520 1.7230 1.7230 0.0290 1.68% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003017 广发中证军工ETF联接A 1.2396 1.2396 1.2191 1.2191 0.0205 1.68% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005693 广发中证军工ETF联接C 1.2355 1.2355 1.2151 1.2151 0.0204 1.68% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001178 前海开源再融资股票 1.4620 2.0420 1.4380 2.0180 0.0240 1.67% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003230 创金合信医疗保健股票A 3.3125 3.2064 3.2580 3.1537 0.0545 1.67% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001574 中海混改红利混合A 1.9590 1.9590 1.9270 1.9270 0.0320 1.66% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001864 中海魅力长三角混合 3.0580 3.0580 3.0080 3.0080 0.0500 1.66% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003231 创金合信医疗保健股票C 3.2596 2.9772 3.2063 2.9285 0.0533 1.66% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.4839 1.4839 1.4597 1.4597 0.0242 1.66% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.2401 1.2401 1.2198 1.2198 0.0203 1.66% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.4844 0.9508 1.4602 0.9360 0.0242 1.66% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008655 招商科技创新混合A 1.5100 1.5100 1.4857 1.4857 0.0243 1.64% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519677 银河定投宝 2.9740 2.9740 2.9260 2.9260 0.0480 1.64% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 1.9320 1.9320 1.9010 1.9010 0.0310 1.63% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 004352 北信瑞丰研究精选 1.9924 1.9924 1.9605 1.9605 0.0319 1.63% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007130 中庚小盘价值股票 2.4569 2.4569 2.4175 2.4175 0.0394 1.63% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 100060 富国高新技术产业混合 4.8560 5.5070 4.7780 5.4290 0.0780 1.63% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 121002 国投瑞银景气行业混合 2.3358 4.6041 2.2983 4.5666 0.0375 1.63% 2021-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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