富国中证军工指数(LOF)C基金净值查询(013035)
今天最新净值
1.0060
0.0080 0.8000%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0138
-0.0032 -0.3143%
- 累计净值：1.0060
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：49.1291亿
- 最近资产：47.95亿
- 基金公司：
- 基金经理：王保合 张圣贤
近一季,富国中证军工指数(LOF)C(013035)基金累计收益率-10.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0290 |
2.99% |
| 2025-02-05 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0320 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0130 |
1.37% |
| 2025-01-08 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0060 |
-0.63% |
|
|
| 2025-01-07 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0150 |
1.60% |
| 2025-01-06 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0270 |
-2.77% |
| 2025-01-02 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0430 |
-4.22% |
| 2024-12-31 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.0200 |
-1.92% |
| 2024-12-26 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0160 |
1.0160 |
0.0130 |
1.28% |
| 2024-12-25 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0160 |
1.0160 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0060 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0220 |
1.0220 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-12-23 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0190 |
1.0190 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0170 |
-1.64% |
| 2024-12-20 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0360 |
1.0360 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-12-19 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0260 |
1.0260 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0250 |
1.0250 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-12-17 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2024-12-16 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0130 |
-1.25% |
| 2024-12-13 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0280 |
-2.61% |
|
|
| 2024-12-12 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0720 |
1.0720 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0160 |
1.52% |
| 2024-12-11 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0040 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0130 |
1.25% |
| 2024-12-09 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0390 |
1.0390 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0130 |
-1.24% |
| 2024-12-06 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0090 |
0.86% |
| 2024-12-05 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0430 |
1.0430 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0100 |
0.97% |
| 2024-12-04 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0330 |
1.0330 |
1.0440 |
1.0440 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2024-12-03 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0440 |
1.0440 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0090 |
-0.85% |
| 2024-12-02 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0420 |
1.0420 |
0.0110 |
1.06% |
| 2024-11-29 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0420 |
1.0420 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-11-28 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0060 |
-0.58% |
| 2024-11-27 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0370 |
1.0370 |
1.0070 |
1.0070 |
0.0300 |
2.98% |
| 2024-11-26 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0070 |
1.0070 |
1.0170 |
1.0170 |
-0.0100 |
-0.98% |
| 2024-11-25 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0170 |
1.0170 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0130 |
-1.26% |
| 2024-11-22 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0300 |
1.0300 |
1.0660 |
1.0660 |
-0.0360 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-11-20 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0680 |
1.0680 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0140 |
1.33% |
| 2024-11-19 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0540 |
1.0540 |
1.0380 |
1.0380 |
0.0160 |
1.54% |
| 2024-11-18 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0380 |
1.0380 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0200 |
-1.89% |
| 2024-11-15 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0580 |
1.0580 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0360 |
-3.29% |
| 2024-11-14 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0940 |
1.0940 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0430 |
-3.78% |
| 2024-11-13 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1360 |
1.1360 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1360 |
1.1360 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0410 |
-3.48% |
| 2024-11-11 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.1770 |
1.1770 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0250 |
2.17% |
