富国中证军工指数(LOF)C基金净值查询(013035)
今天最新净值
1.0060
0.0080 0.8000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0138
-0.0032 -0.3143%
- 累计净值：1.0060
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：49.1291亿
- 最近资产：2.43亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王保合 张圣贤
今年以来,富国中证军工指数(LOF)C(013035)基金累计收益率-1.28%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0150 |
1.0150 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0090 |
0.89% |
| 2025-02-07 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
1.0060 |
1.0060 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0080 |
0.80% |
| 2025-02-06 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9690 |
0.9690 |
0.0290 |
2.99% |
| 2025-02-05 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9610 |
0.9610 |
0.0080 |
0.83% |
| 2025-01-27 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9710 |
0.9710 |
-0.0100 |
-1.03% |
| 2025-01-22 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-01-14 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9800 |
0.9800 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0320 |
3.38% |
| 2025-01-13 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9610 |
0.9610 |
-0.0130 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9610 |
0.9610 |
0.9480 |
0.9480 |
0.0130 |
1.37% |
|
|
| 2025-01-08 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9480 |
0.9480 |
0.9540 |
0.9540 |
-0.0060 |
-0.63% |
| 2025-01-07 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9540 |
0.9540 |
0.9390 |
0.9390 |
0.0150 |
1.60% |
| 2025-01-06 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9390 |
0.9390 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2025-01-03 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9760 |
0.9760 |
-0.0270 |
-2.77% |
| 2025-01-02 |
013035 |
富国中证军工指数(LOF)C |
0.9760 |
0.9760 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0430 |
-4.22% |
