国投瑞银境煊灵活配置混合A(国投瑞银境煊保本混合A)基金净值查询(001907)
今天最新净值
2.6634
-0.0070 -0.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.6753
-0.0018 -0.0665%
- 累计净值：2.6634
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9755亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：叶青 周思捷
近一季国投瑞银境煊灵活配置混合A|国投瑞银境煊保本混合A基金净值查询
近一季,国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)基金累计收益率0.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6634 |
2.6634 |
2.6704 |
2.6704 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6529 |
2.6529 |
2.6841 |
2.6841 |
-0.0312 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6544 |
2.6544 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0925 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5619 |
2.5619 |
2.5616 |
2.5616 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5616 |
2.5616 |
2.5896 |
2.5896 |
-0.0280 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5896 |
2.5896 |
2.5952 |
2.5952 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5952 |
2.5952 |
2.6061 |
2.6061 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6061 |
2.6061 |
2.5761 |
2.5761 |
0.0300 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5761 |
2.5761 |
2.5788 |
2.5788 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5788 |
2.5788 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0309 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6097 |
2.6097 |
2.6544 |
2.6544 |
-0.0447 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6544 |
2.6544 |
2.6930 |
2.6930 |
-0.0386 |
-1.43% |
| 2024-12-26 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6890 |
2.6890 |
2.6875 |
2.6875 |
0.0015 |
0.06% |
| 2024-12-25 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6875 |
2.6875 |
2.7215 |
2.7215 |
-0.0340 |
-1.25% |
| 2024-12-24 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7215 |
2.7215 |
2.6852 |
2.6852 |
0.0363 |
1.35% |
| 2024-12-23 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6852 |
2.6852 |
2.6931 |
2.6931 |
-0.0079 |
-0.29% |
| 2024-12-20 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6931 |
2.6931 |
2.7144 |
2.7144 |
-0.0213 |
-0.78% |
| 2024-12-19 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7144 |
2.7144 |
2.7116 |
2.7116 |
0.0028 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7116 |
2.7116 |
2.7108 |
2.7108 |
0.0008 |
0.03% |
| 2024-12-17 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7108 |
2.7108 |
2.7245 |
2.7245 |
-0.0137 |
-0.50% |
| 2024-12-16 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7245 |
2.7245 |
2.7792 |
2.7792 |
-0.0547 |
-1.97% |
| 2024-12-13 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7792 |
2.7792 |
2.8334 |
2.8334 |
-0.0542 |
-1.91% |
| 2024-12-12 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.8334 |
2.8334 |
2.8184 |
2.8184 |
0.0150 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.8184 |
2.8184 |
2.8076 |
2.8076 |
0.0108 |
0.38% |
| 2024-12-10 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.8076 |
2.8076 |
2.7880 |
2.7880 |
0.0196 |
0.70% |
|
|
| 2024-12-09 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7880 |
2.7880 |
2.7555 |
2.7555 |
0.0325 |
1.18% |
| 2024-12-06 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7555 |
2.7555 |
2.7226 |
2.7226 |
0.0329 |
1.21% |
| 2024-12-05 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7226 |
2.7226 |
2.7157 |
2.7157 |
0.0069 |
0.25% |
| 2024-12-04 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7157 |
2.7157 |
2.7282 |
2.7282 |
-0.0125 |
-0.46% |
| 2024-12-03 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7282 |
2.7282 |
2.7532 |
2.7532 |
-0.0250 |
-0.91% |
| 2024-12-02 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7532 |
2.7532 |
2.7330 |
2.7330 |
0.0202 |
0.74% |
| 2024-11-29 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7330 |
2.7330 |
2.7054 |
2.7054 |
0.0276 |
1.02% |
| 2024-11-28 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7054 |
2.7054 |
2.7081 |
2.7081 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2024-11-27 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7081 |
2.7081 |
2.6598 |
2.6598 |
0.0483 |
1.82% |
| 2024-11-26 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6598 |
2.6598 |
2.6771 |
2.6771 |
-0.0173 |
-0.65% |
| 2024-11-25 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6771 |
2.6771 |
2.6702 |
2.6702 |
0.0069 |
0.26% |
| 2024-11-22 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6702 |
2.6702 |
2.7669 |
2.7669 |
-0.0967 |
-3.49% |
| 2024-11-21 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7669 |
2.7669 |
2.7698 |
2.7698 |
-0.0029 |
-0.10% |
| 2024-11-20 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7698 |
2.7698 |
2.7335 |
2.7335 |
0.0363 |
1.33% |
| 2024-11-19 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7335 |
2.7335 |
2.6998 |
2.6998 |
0.0337 |
1.25% |
| 2024-11-18 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6998 |
2.6998 |
2.7050 |
2.7050 |
-0.0052 |
-0.19% |
| 2024-11-15 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7050 |
2.7050 |
2.7337 |
2.7337 |
-0.0287 |
-1.05% |
| 2024-11-14 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7337 |
2.7337 |
2.7851 |
2.7851 |
-0.0514 |
-1.85% |
| 2024-11-13 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7851 |
2.7851 |
2.7923 |
2.7923 |
-0.0072 |
-0.26% |
| 2024-11-12 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7923 |
2.7923 |
2.8059 |
2.8059 |
-0.0136 |
-0.48% |
| 2024-11-11 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.8059 |
2.8059 |
2.8100 |
2.8100 |
-0.0041 |
-0.15% |
| 2024-11-08 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.8100 |
2.8100 |
2.8362 |
2.8362 |
-0.0262 |
-0.92% |
| 2024-11-07 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.8362 |
2.8362 |
2.7884 |
2.7884 |
0.0478 |
1.71% |
| 2024-11-06 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7884 |
2.7884 |
2.7801 |
2.7801 |
0.0083 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.7801 |
2.7801 |
2.7373 |
2.7373 |
0.0428 |
1.56% |
