国投瑞银境煊灵活配置混合A(国投瑞银境煊保本混合A)基金净值查询(001907)
今天最新净值
2.6634
-0.0070 -0.2600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.6753
-0.0018 -0.0665%
- 累计净值：2.6634
- 成立日期：2015-10-28
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.9755亿
- 最近资产：2.49亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：叶青 周思捷
今年以来国投瑞银境煊灵活配置混合A|国投瑞银境煊保本混合A基金净值查询
今年以来,国投瑞银境煊灵活配置混合A(001907)基金累计收益率0.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6634 |
2.6634 |
2.6704 |
2.6704 |
-0.0070 |
-0.26% |
| 2025-01-22 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6529 |
2.6529 |
2.6841 |
2.6841 |
-0.0312 |
-1.16% |
| 2025-01-14 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6544 |
2.6544 |
2.5619 |
2.5619 |
0.0925 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5619 |
2.5619 |
2.5616 |
2.5616 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-01-10 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5616 |
2.5616 |
2.5896 |
2.5896 |
-0.0280 |
-1.08% |
| 2025-01-09 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5896 |
2.5896 |
2.5952 |
2.5952 |
-0.0056 |
-0.22% |
| 2025-01-08 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5952 |
2.5952 |
2.6061 |
2.6061 |
-0.0109 |
-0.42% |
| 2025-01-07 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6061 |
2.6061 |
2.5761 |
2.5761 |
0.0300 |
1.16% |
| 2025-01-06 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5761 |
2.5761 |
2.5788 |
2.5788 |
-0.0027 |
-0.10% |
| 2025-01-03 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.5788 |
2.5788 |
2.6097 |
2.6097 |
-0.0309 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-02 |
001907 |
国投瑞银境煊灵活配置混合A |
2.6097 |
2.6097 |
2.6544 |
2.6544 |
-0.0447 |
-1.68% |
