| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 产业升级 | 1.4764 | 0.96% |
| 北信瑞丰优选成长 | 1.0346 | 0.68% |
| 北信瑞丰丰利 | 1.0221 | 0.60% |
| 北信瑞丰鼎利A | 1.1186 | 0.08% |
| 北信瑞丰鼎利C | 1.1068 | 0.08% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债C | 1.1131 | 0.00% |
| 北信瑞丰鼎盛中短债A | 1.1294 | -0.01% |
| 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1740 | -0.42% |
| 北信瑞丰量化优选灵活配置 | 1.2829 | -0.49% |
| 北信瑞丰研究精选 | 1.2044 | -0.76% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 0.9231 | 2.85% |
| 华富健康文娱灵活配置混合C | 0.9188 | 2.84% |
| 先锋聚优A | 1.0694 | 2.76% |
| 先锋聚优C | 1.0905 | 2.76% |
| 华夏新锦绣混合A | 1.9753 | 2.53% |
| 华夏新锦绣混合C | 1.9724 | 2.53% |
| 银河文体娱乐混合A | 1.0219 | 2.43% |
| 益民品质升级混合A | 0.6893 | 2.42% |
| 银河文体娱乐混合C | 1.0015 | 2.41% |
| 益民品质升级混合C | 0.6881 | 2.40% |
