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安信一带一路指数A(一带分级)基金盘中实时估值(167503)

今天最新净值 1.6622 -0.0129 -0.7700% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.7856
  • 成立日期:2015-05-14
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.5287亿
  • 最近资产:0.82亿元
  • 基金公司:安信基金
  • 基金经理:施荣盛
安信一带一路指数A基金167503重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000063 中兴通讯 0.0000 3.72% 6.45% 0.2399%
601919 中远海控 0.0000 3.13% -1.26% -0.0394%
601857 中国石油 0.0000 3.03% -2.16% -0.0654%
600028 中国石化 0.0000 2.95% -0.99% -0.0292%
600406 国电南瑞 0.0000 2.89% -0.78% -0.0225%
601766 中国中车 0.0000 2.86% -1.48% -0.0423%
300308 中际旭创 0.0000 2.83% -14.43% -0.4084%
601668 中国建筑 0.0000 2.81% -2.30% -0.0646%
600031 三一重工 0.0000 2.79% -1.80% -0.0502%
600309 万华化学 0.0000 2.79% -1.17% -0.0326%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
29.8% -0.5147% 94.71%
安信一带一路指数A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 -0.77% -0.77%
2025-01-22 -0.01% -0.02%
2025-01-14 2.54% 2.55%
2025-01-13 -0.01% 0.00%
2025-01-10 -1.53% -1.52%
2025-01-09 -0.80% -0.79%
2025-01-08 -0.12% -0.11%
2025-01-07 0.33% 0.33%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
安信一带一路指数A基金167503实时估值图
安信中证一带一路主题指数基金167503实时估值图
安信一带一路指数A基金动态
安信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信医药健康股票A 0.9608 1.1280%
安信医药健康股票C 0.9428 1.1280%
安信消费医药 1.0582 0.6058%
安信策略 2.1342 0.5556%
安信新回报A 2.1708 0.4270%
安信新回报C 2.1319 0.4270%
安信成长精选混合A 0.7185 0.4177%
安信成长精选混合C 0.7036 0.4177%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF 0.9514 1.0578%
影视ETF 0.8598 1.0373%
旅游ETF 0.7086 0.9893%
旅游ETF 0.7149 0.9876%
器械ETF 0.5374 0.9630%
医疗器械 0.5062 0.9621%
医疗器械ETF 0.8830 0.9615%
消费行业 0.9480 0.9576%