| 拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
| 2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0188份 |
| 2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02116份 |
| 2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.0294份 |
| 2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02935份 |
| 2015-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01239份 |
| 2015-07-09 | 份额折算 | 每份份额折算0.637528份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信新能源主题股票型发起A | 0.7491 | 1.23% |
| 安信新能源主题股票型发起C | 0.7406 | 1.22% |
| 安信医药健康股票A | 0.9501 | 0.59% |
| 安信医药健康股票C | 0.9323 | 0.58% |
| 安信阿尔法定开混合A | 1.1496 | 0.50% |
| 安信量化优选股票A | 1.8333 | 0.49% |
| 安信量化优选股票C | 1.7908 | 0.49% |
| 安信消费医药 | 1.0518 | 0.33% |
