富国军工主题混合C基金净值查询(011113)
今天最新净值
1.2830
0.0037 0.2900%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.3239
0.0056 0.4243%
- 累计净值：1.2830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.7054亿
- 最近资产：3.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：章旭峰 孟浩之
近一季,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率-10.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0269 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0337 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0207 |
1.66% |
| 2025-01-08 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0084 |
-0.67% |
|
|
| 2025-01-07 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0149 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0262 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0525 |
-3.94% |
| 2024-12-31 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3316 |
1.3316 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0216 |
-1.60% |
| 2024-12-26 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3395 |
1.3395 |
1.3223 |
1.3223 |
0.0172 |
1.30% |
| 2024-12-25 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3223 |
1.3223 |
1.3310 |
1.3310 |
-0.0087 |
-0.65% |
| 2024-12-24 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3310 |
1.3310 |
1.3251 |
1.3251 |
0.0059 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3251 |
1.3251 |
1.3480 |
1.3480 |
-0.0229 |
-1.70% |
| 2024-12-20 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3480 |
1.3480 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0095 |
0.71% |
| 2024-12-19 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3385 |
1.3385 |
1.3408 |
1.3408 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-12-18 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3408 |
1.3408 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0099 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0053 |
-0.40% |
| 2024-12-16 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3362 |
1.3362 |
1.3521 |
1.3521 |
-0.0159 |
-1.18% |
| 2024-12-13 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3521 |
1.3521 |
1.3835 |
1.3835 |
-0.0314 |
-2.27% |
|
|
| 2024-12-12 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3835 |
1.3835 |
1.3618 |
1.3618 |
0.0217 |
1.59% |
| 2024-12-11 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3618 |
1.3618 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3617 |
1.3617 |
1.3532 |
1.3532 |
0.0085 |
0.63% |
| 2024-12-09 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3532 |
1.3532 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0142 |
-1.04% |
| 2024-12-06 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0136 |
1.00% |
| 2024-12-05 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3538 |
1.3538 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0115 |
0.86% |
| 2024-12-04 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3544 |
1.3544 |
-0.0121 |
-0.89% |
| 2024-12-03 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3651 |
1.3651 |
-0.0107 |
-0.78% |
| 2024-12-02 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3651 |
1.3651 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0073 |
0.54% |
| 2024-11-29 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3578 |
1.3578 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0110 |
0.82% |
| 2024-11-28 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3520 |
1.3520 |
-0.0052 |
-0.38% |
| 2024-11-27 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3520 |
1.3520 |
1.3155 |
1.3155 |
0.0365 |
2.77% |
| 2024-11-26 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3155 |
1.3155 |
1.3183 |
1.3183 |
-0.0028 |
-0.21% |
| 2024-11-25 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3183 |
1.3183 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0145 |
-1.09% |
| 2024-11-22 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0420 |
-3.05% |
| 2024-11-21 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3748 |
1.3748 |
1.3777 |
1.3777 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2024-11-20 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3777 |
1.3777 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0093 |
0.68% |
| 2024-11-19 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3684 |
1.3684 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0140 |
1.03% |
| 2024-11-18 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3608 |
1.3608 |
-0.0064 |
-0.47% |
| 2024-11-15 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3608 |
1.3608 |
1.3946 |
1.3946 |
-0.0338 |
-2.42% |
| 2024-11-14 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.3946 |
1.3946 |
1.4374 |
1.4374 |
-0.0428 |
-2.98% |
| 2024-11-13 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4374 |
1.4374 |
1.4432 |
1.4432 |
-0.0058 |
-0.40% |
| 2024-11-12 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4432 |
1.4432 |
1.4945 |
1.4945 |
-0.0513 |
-3.43% |
| 2024-11-11 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.4945 |
1.4945 |
1.4614 |
1.4614 |
0.0331 |
2.26% |
