富国军工主题混合C基金净值查询(011113)
今天最新净值
1.2830
0.0037 0.2900%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.3239
0.0056 0.4243%
- 累计净值：1.2830
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：28.7054亿
- 最近资产：3.99亿元
- 基金公司：
- 基金经理：章旭峰 孟浩之
今年以来,富国军工主题混合C(011113)基金累计收益率-3.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2898 |
1.2898 |
1.2830 |
1.2830 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-02-07 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2830 |
1.2830 |
1.2793 |
1.2793 |
0.0037 |
0.29% |
| 2025-02-06 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2793 |
1.2793 |
1.2524 |
1.2524 |
0.0269 |
2.15% |
| 2025-02-05 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2524 |
1.2524 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2025-01-27 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2665 |
1.2665 |
-0.0085 |
-0.67% |
| 2025-01-22 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0092 |
-0.72% |
| 2025-01-14 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2884 |
1.2884 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0337 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-01-10 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2695 |
1.2695 |
-0.0089 |
-0.70% |
| 2025-01-09 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2695 |
1.2695 |
1.2488 |
1.2488 |
0.0207 |
1.66% |
|
|
| 2025-01-08 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2572 |
1.2572 |
-0.0084 |
-0.67% |
| 2025-01-07 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2423 |
1.2423 |
0.0149 |
1.20% |
| 2025-01-06 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2423 |
1.2423 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2529 |
1.2529 |
1.2791 |
1.2791 |
-0.0262 |
-2.05% |
| 2025-01-02 |
011113 |
富国军工主题混合C |
1.2791 |
1.2791 |
1.3316 |
1.3316 |
-0.0525 |
-3.94% |
