华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询(010037)
今天最新净值
2.6416
0.0347 1.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.4520
-0.0058 -0.2352%
- 累计净值：3.5968
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5766亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方纬 李晓西
近一季,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金累计收益率3.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6416 |
3.5968 |
2.6069 |
3.5621 |
0.0347 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6069 |
3.5621 |
2.5198 |
3.4750 |
0.0871 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5198 |
3.4750 |
2.5164 |
3.4716 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5164 |
3.4716 |
2.5451 |
3.5003 |
-0.0287 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4998 |
3.4550 |
2.5109 |
3.4661 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4429 |
3.3981 |
2.3402 |
3.2954 |
0.1027 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3402 |
3.2954 |
2.3377 |
3.2929 |
0.0025 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3377 |
3.2929 |
2.3752 |
3.3304 |
-0.0375 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3752 |
3.3304 |
2.3738 |
3.3290 |
0.0014 |
0.06% |
| 2025-01-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3738 |
3.3290 |
2.3831 |
3.3383 |
-0.0093 |
-0.39% |
|
|
| 2025-01-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3831 |
3.3383 |
2.3388 |
3.2940 |
0.0443 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3388 |
3.2940 |
2.3339 |
3.2891 |
0.0049 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3339 |
3.2891 |
2.3878 |
3.3430 |
-0.0539 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3878 |
3.3430 |
2.4510 |
3.4062 |
-0.0632 |
-2.58% |
| 2024-12-31 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4510 |
3.4062 |
2.5240 |
3.4792 |
-0.0730 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5247 |
3.4799 |
2.4954 |
3.4506 |
0.0293 |
1.17% |
| 2024-12-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4954 |
3.4506 |
2.5159 |
3.4711 |
-0.0205 |
-0.81% |
| 2024-12-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5159 |
3.4711 |
2.4838 |
3.4390 |
0.0321 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4838 |
3.4390 |
2.5586 |
3.5138 |
-0.0748 |
-2.92% |
| 2024-12-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5586 |
3.5138 |
2.5261 |
3.4813 |
0.0325 |
1.29% |
| 2024-12-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5261 |
3.4813 |
2.5147 |
3.4699 |
0.0114 |
0.45% |
| 2024-12-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5147 |
3.4699 |
2.4988 |
3.4540 |
0.0159 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4988 |
3.4540 |
2.5584 |
3.5136 |
-0.0596 |
-2.33% |
| 2024-12-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5584 |
3.5136 |
2.5758 |
3.5310 |
-0.0174 |
-0.68% |
| 2024-12-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5758 |
3.5310 |
2.6171 |
3.5723 |
-0.0413 |
-1.58% |
|
|
| 2024-12-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6171 |
3.5723 |
2.5988 |
3.5540 |
0.0183 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5988 |
3.5540 |
2.5768 |
3.5320 |
0.0220 |
0.85% |
| 2024-12-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5768 |
3.5320 |
2.5513 |
3.5065 |
0.0255 |
1.00% |
| 2024-12-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5513 |
3.5065 |
2.5671 |
3.5223 |
-0.0158 |
-0.62% |
| 2024-12-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5671 |
3.5223 |
2.5486 |
3.5038 |
0.0185 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5486 |
3.5038 |
2.5137 |
3.4689 |
0.0349 |
1.39% |
| 2024-12-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5137 |
3.4689 |
2.5527 |
3.5079 |
-0.0390 |
-1.53% |
| 2024-12-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5527 |
3.5079 |
2.5569 |
3.5121 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5569 |
3.5121 |
2.5191 |
3.4743 |
0.0378 |
1.50% |
| 2024-11-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5191 |
3.4743 |
2.4722 |
3.4274 |
0.0469 |
1.90% |
| 2024-11-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4722 |
3.4274 |
2.4904 |
3.4456 |
-0.0182 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4904 |
3.4456 |
2.4314 |
3.3866 |
0.0590 |
2.43% |
| 2024-11-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4314 |
3.3866 |
2.4578 |
3.4130 |
-0.0264 |
-1.07% |
| 2024-11-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4578 |
3.4130 |
2.4436 |
3.3988 |
0.0142 |
0.58% |
| 2024-11-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4436 |
3.3988 |
2.5290 |
3.4842 |
-0.0854 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5290 |
3.4842 |
2.5250 |
3.4802 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5250 |
3.4802 |
2.4897 |
3.4449 |
0.0353 |
1.42% |
| 2024-11-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4897 |
3.4449 |
2.4239 |
3.3791 |
0.0658 |
2.71% |
| 2024-11-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4239 |
3.3791 |
2.4792 |
3.4344 |
-0.0553 |
-2.23% |
| 2024-11-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4792 |
3.4344 |
2.5307 |
3.4859 |
-0.0515 |
-2.04% |
| 2024-11-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5307 |
3.4859 |
2.6097 |
3.5649 |
-0.0790 |
-3.03% |
| 2024-11-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6097 |
3.5649 |
2.6057 |
3.5609 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6057 |
3.5609 |
2.6450 |
3.6002 |
-0.0393 |
-1.49% |
| 2024-11-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6450 |
3.6002 |
2.5650 |
3.5202 |
0.0800 |
3.12% |
