华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询(010037)
今天最新净值
2.6416
0.0347 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4520
-0.0058 -0.2352%
- 累计净值：3.5968
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5766亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方纬 李晓西
近一年,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金累计收益率56.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6797 |
3.6349 |
2.6416 |
3.5968 |
0.0381 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6416 |
3.5968 |
2.6069 |
3.5621 |
0.0347 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6069 |
3.5621 |
2.5198 |
3.4750 |
0.0871 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5198 |
3.4750 |
2.5164 |
3.4716 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5164 |
3.4716 |
2.5451 |
3.5003 |
-0.0287 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4998 |
3.4550 |
2.5109 |
3.4661 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4429 |
3.3981 |
2.3402 |
3.2954 |
0.1027 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3402 |
3.2954 |
2.3377 |
3.2929 |
0.0025 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3377 |
3.2929 |
2.3752 |
3.3304 |
-0.0375 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3752 |
3.3304 |
2.3738 |
3.3290 |
0.0014 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3738 |
3.3290 |
2.3831 |
3.3383 |
-0.0093 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3831 |
3.3383 |
2.3388 |
3.2940 |
0.0443 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3388 |
3.2940 |
2.3339 |
3.2891 |
0.0049 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3339 |
3.2891 |
2.3878 |
3.3430 |
-0.0539 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3878 |
3.3430 |
2.4510 |
3.4062 |
-0.0632 |
-2.58% |
| 2024-12-31 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4510 |
3.4062 |
2.5240 |
3.4792 |
-0.0730 |
-2.89% |
| 2024-12-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5247 |
3.4799 |
2.4954 |
3.4506 |
0.0293 |
1.17% |
| 2024-12-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4954 |
3.4506 |
2.5159 |
3.4711 |
-0.0205 |
-0.81% |
| 2024-12-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5159 |
3.4711 |
2.4838 |
3.4390 |
0.0321 |
1.29% |
| 2024-12-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4838 |
3.4390 |
2.5586 |
3.5138 |
-0.0748 |
-2.92% |
| 2024-12-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5586 |
3.5138 |
2.5261 |
3.4813 |
0.0325 |
1.29% |
| 2024-12-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5261 |
3.4813 |
2.5147 |
3.4699 |
0.0114 |
0.45% |
| 2024-12-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5147 |
3.4699 |
2.4988 |
3.4540 |
0.0159 |
0.64% |
| 2024-12-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4988 |
3.4540 |
2.5584 |
3.5136 |
-0.0596 |
-2.33% |
| 2024-12-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5584 |
3.5136 |
2.5758 |
3.5310 |
-0.0174 |
-0.68% |
|
|
| 2024-12-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5758 |
3.5310 |
2.6171 |
3.5723 |
-0.0413 |
-1.58% |
| 2024-12-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6171 |
3.5723 |
2.5988 |
3.5540 |
0.0183 |
0.70% |
| 2024-12-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5988 |
3.5540 |
2.5768 |
3.5320 |
0.0220 |
0.85% |
| 2024-12-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5768 |
3.5320 |
2.5513 |
3.5065 |
0.0255 |
1.00% |
| 2024-12-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5513 |
3.5065 |
2.5671 |
3.5223 |
-0.0158 |
-0.62% |
| 2024-12-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5671 |
3.5223 |
2.5486 |
3.5038 |
0.0185 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5486 |
3.5038 |
2.5137 |
3.4689 |
0.0349 |
1.39% |
| 2024-12-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5137 |
3.4689 |
2.5527 |
3.5079 |
-0.0390 |
-1.53% |
| 2024-12-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5527 |
3.5079 |
2.5569 |
3.5121 |
-0.0042 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5569 |
3.5121 |
2.5191 |
3.4743 |
0.0378 |
1.50% |
| 2024-11-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5191 |
3.4743 |
2.4722 |
3.4274 |
0.0469 |
1.90% |
| 2024-11-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4722 |
3.4274 |
2.4904 |
3.4456 |
-0.0182 |
-0.73% |
| 2024-11-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4904 |
3.4456 |
2.4314 |
3.3866 |
0.0590 |
2.43% |
| 2024-11-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4314 |
3.3866 |
2.4578 |
3.4130 |
-0.0264 |
-1.07% |
| 2024-11-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4578 |
3.4130 |
2.4436 |
3.3988 |
0.0142 |
0.58% |
| 2024-11-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4436 |
3.3988 |
2.5290 |
3.4842 |
-0.0854 |
-3.38% |
| 2024-11-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5290 |
3.4842 |
2.5250 |
3.4802 |
0.0040 |
0.16% |
| 2024-11-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5250 |
3.4802 |
2.4897 |
3.4449 |
0.0353 |
1.42% |
| 2024-11-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4897 |
3.4449 |
2.4239 |
3.3791 |
0.0658 |
2.71% |
| 2024-11-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4239 |
3.3791 |
2.4792 |
3.4344 |
-0.0553 |
-2.23% |
| 2024-11-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4792 |
3.4344 |
2.5307 |
3.4859 |
-0.0515 |
-2.04% |
| 2024-11-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5307 |
3.4859 |
2.6097 |
3.5649 |
-0.0790 |
-3.03% |
| 2024-11-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6097 |
3.5649 |
2.6057 |
3.5609 |
0.0040 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6057 |
3.5609 |
2.6450 |
3.6002 |
-0.0393 |
-1.49% |
| 2024-11-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6450 |
3.6002 |
2.5650 |
3.5202 |
0.0800 |
3.12% |
| 2024-11-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5650 |
3.5202 |
2.5607 |
3.5159 |
0.0043 |
0.17% |
| 2024-11-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5607 |
3.5159 |
2.5193 |
3.4745 |
0.0414 |
1.64% |
| 2024-11-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5193 |
3.4745 |
2.5186 |
3.4738 |
0.0007 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5186 |
3.4738 |
2.4462 |
3.4014 |
0.0724 |
2.96% |
| 2024-11-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4462 |
3.4014 |
2.3890 |
3.3442 |
0.0572 |
2.39% |
| 2024-11-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3890 |
3.3442 |
2.4507 |
3.4059 |
-0.0617 |
-2.52% |
| 2024-10-31 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4507 |
3.4059 |
2.4298 |
3.3850 |
0.0209 |
0.86% |
| 2024-10-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4298 |
3.3850 |
2.4339 |
3.3891 |
-0.0041 |
-0.17% |
| 2024-10-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4339 |
3.3891 |
2.4841 |
3.4393 |
-0.0502 |
-2.02% |
| 2024-10-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4841 |
3.4393 |
2.4502 |
3.4054 |
0.0339 |
1.38% |
| 2024-10-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4502 |
3.4054 |
2.4135 |
3.3687 |
0.0367 |
1.52% |
| 2024-10-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4135 |
3.3687 |
2.4285 |
3.3837 |
-0.0150 |
-0.62% |
| 2024-10-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4285 |
3.3837 |
2.4162 |
3.3714 |
0.0123 |
0.51% |
| 2024-10-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4162 |
3.3714 |
2.3967 |
3.3519 |
0.0195 |
0.81% |
| 2024-10-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3967 |
3.3519 |
2.3838 |
3.3390 |
0.0129 |
0.54% |
| 2024-10-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3838 |
3.3390 |
2.3187 |
3.2739 |
0.0651 |
2.81% |
| 2024-10-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3187 |
3.2739 |
2.3443 |
3.2995 |
-0.0256 |
-1.09% |
| 2024-10-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3443 |
3.2995 |
2.3312 |
3.2864 |
0.0131 |
0.56% |
| 2024-10-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3312 |
3.2864 |
2.3867 |
3.3419 |
-0.0555 |
-2.33% |
| 2024-10-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3867 |
3.3419 |
2.3238 |
3.2790 |
0.0629 |
2.71% |
| 2024-10-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3238 |
3.2790 |
2.4020 |
3.3572 |
-0.0782 |
-3.26% |
| 2024-10-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4020 |
3.3572 |
2.3820 |
3.3372 |
0.0200 |
0.84% |
| 2024-10-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3820 |
3.3372 |
2.5820 |
3.5372 |
-0.2000 |
-7.75% |
| 2024-10-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5820 |
3.5372 |
2.4373 |
3.3925 |
0.1447 |
5.94% |
| 2024-09-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4373 |
3.3925 |
2.2324 |
3.1876 |
0.2049 |
9.18% |
| 2024-09-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2324 |
3.1876 |
2.1449 |
3.1001 |
0.0875 |
4.08% |
| 2024-09-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1449 |
3.1001 |
2.0707 |
3.0259 |
0.0742 |
3.58% |
| 2024-09-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0707 |
3.0259 |
2.0456 |
3.0008 |
0.0251 |
1.23% |
| 2024-09-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0456 |
3.0008 |
1.9710 |
2.9262 |
0.0746 |
3.78% |
| 2024-09-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9710 |
2.9262 |
1.9731 |
2.9283 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2024-09-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9731 |
2.9283 |
1.9822 |
2.9374 |
-0.0091 |
-0.46% |
| 2024-09-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9822 |
2.9374 |
1.9516 |
2.9068 |
0.0306 |
1.57% |
| 2024-09-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9516 |
2.9068 |
1.9479 |
2.9031 |
0.0037 |
0.19% |
| 2024-09-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9479 |
2.9031 |
1.9642 |
2.9194 |
-0.0163 |
-0.83% |
| 2024-09-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9642 |
2.9194 |
1.9692 |
2.9244 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-09-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9692 |
2.9244 |
1.9762 |
2.9314 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-09-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9762 |
2.9314 |
1.9760 |
2.9312 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9760 |
2.9312 |
1.9889 |
2.9441 |
-0.0129 |
-0.65% |
| 2024-09-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9889 |
2.9441 |
2.0104 |
2.9656 |
-0.0215 |
-1.07% |
| 2024-09-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0104 |
2.9656 |
2.0052 |
2.9604 |
0.0052 |
0.26% |
| 2024-09-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0052 |
2.9604 |
2.0169 |
2.9721 |
-0.0117 |
-0.58% |
| 2024-09-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0169 |
2.9721 |
2.0088 |
2.9640 |
0.0081 |
0.40% |
| 2024-09-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0088 |
2.9640 |
2.0489 |
3.0041 |
-0.0401 |
-1.96% |
| 2024-08-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0489 |
3.0041 |
2.0308 |
2.9860 |
0.0181 |
0.89% |
| 2024-08-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0308 |
2.9860 |
2.0448 |
3.0000 |
-0.0140 |
-0.68% |
| 2024-08-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0448 |
3.0000 |
2.0543 |
3.0095 |
-0.0095 |
-0.46% |
| 2024-08-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0543 |
3.0095 |
2.0684 |
3.0236 |
-0.0141 |
-0.68% |
| 2024-08-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0684 |
3.0236 |
2.0680 |
3.0232 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-08-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0680 |
3.0232 |
2.0596 |
3.0148 |
0.0084 |
0.41% |
| 2024-08-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0596 |
3.0148 |
2.0648 |
3.0200 |
-0.0052 |
-0.25% |
| 2024-08-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0648 |
3.0200 |
2.0751 |
3.0303 |
-0.0103 |
-0.50% |
| 2024-08-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0751 |
3.0303 |
2.0915 |
3.0467 |
-0.0164 |
-0.78% |
| 2024-08-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0915 |
3.0467 |
2.0786 |
3.0338 |
0.0129 |
0.62% |
| 2024-08-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0786 |
3.0338 |
2.0709 |
3.0261 |
0.0077 |
0.37% |
| 2024-08-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0709 |
3.0261 |
2.0542 |
3.0094 |
0.0167 |
0.81% |
| 2024-08-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0542 |
3.0094 |
2.0680 |
3.0232 |
-0.0138 |
-0.67% |
| 2024-08-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0680 |
3.0232 |
2.0587 |
3.0139 |
0.0093 |
0.45% |
| 2024-08-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0587 |
3.0139 |
2.0652 |
3.0204 |
-0.0065 |
-0.31% |
| 2024-08-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0652 |
3.0204 |
2.0671 |
3.0223 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-08-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0671 |
3.0223 |
2.0660 |
3.0212 |
0.0011 |
0.05% |
| 2024-08-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0660 |
3.0212 |
2.0656 |
3.0208 |
0.0004 |
0.02% |
| 2024-08-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0656 |
3.0208 |
2.0616 |
3.0168 |
0.0040 |
0.19% |
| 2024-08-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0616 |
3.0168 |
2.1008 |
3.0560 |
-0.0392 |
-1.87% |
| 2024-08-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1008 |
3.0560 |
2.1257 |
3.0809 |
-0.0249 |
-1.17% |
| 2024-07-31 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1297 |
3.0849 |
2.0928 |
3.0480 |
0.0369 |
1.76% |
| 2024-07-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0928 |
3.0480 |
2.1026 |
3.0578 |
-0.0098 |
-0.47% |
| 2024-07-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1026 |
3.0578 |
2.1002 |
3.0554 |
0.0024 |
0.11% |
| 2024-07-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1002 |
3.0554 |
2.0965 |
3.0517 |
0.0037 |
0.18% |
| 2024-07-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0965 |
3.0517 |
2.1085 |
3.0637 |
-0.0120 |
-0.57% |
| 2024-07-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1085 |
3.0637 |
2.1214 |
3.0766 |
-0.0129 |
-0.61% |
| 2024-07-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1214 |
3.0766 |
2.1596 |
3.1148 |
-0.0382 |
-1.77% |
| 2024-07-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1596 |
3.1148 |
2.1722 |
3.1274 |
-0.0126 |
-0.58% |
| 2024-07-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1722 |
3.1274 |
2.1706 |
3.1258 |
0.0016 |
0.07% |
| 2024-07-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1706 |
3.1258 |
2.1634 |
3.1186 |
0.0072 |
0.33% |
| 2024-07-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1634 |
3.1186 |
2.1710 |
3.1262 |
-0.0076 |
-0.35% |
| 2024-07-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1710 |
3.1262 |
2.1592 |
3.1144 |
0.0118 |
0.55% |
| 2024-07-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1592 |
3.1144 |
2.1544 |
3.1096 |
0.0048 |
0.22% |
| 2024-07-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1544 |
3.1096 |
2.1451 |
3.1003 |
0.0093 |
0.43% |
| 2024-07-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1451 |
3.1003 |
2.1262 |
3.0814 |
0.0189 |
0.89% |
| 2024-07-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1262 |
3.0814 |
2.1207 |
3.0759 |
0.0055 |
0.26% |
| 2024-07-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1207 |
3.0759 |
2.0908 |
3.0460 |
0.0299 |
1.43% |
| 2024-07-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0908 |
3.0460 |
2.1008 |
3.0560 |
-0.0100 |
-0.48% |
| 2024-07-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1008 |
3.0560 |
2.1137 |
3.0689 |
-0.0129 |
-0.61% |
| 2024-07-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1137 |
3.0689 |
2.1235 |
3.0787 |
-0.0098 |
-0.46% |
| 2024-07-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1235 |
3.0787 |
2.1317 |
3.0869 |
-0.0082 |
-0.38% |
| 2024-07-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1317 |
3.0869 |
2.1419 |
3.0971 |
-0.0102 |
-0.48% |
| 2024-07-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1419 |
3.0971 |
2.1248 |
3.0800 |
0.0171 |
0.80% |
| 2024-06-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1248 |
3.0800 |
2.1112 |
3.0664 |
0.0136 |
0.64% |
| 2024-06-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1112 |
3.0664 |
2.1211 |
3.0763 |
-0.0099 |
-0.47% |
| 2024-06-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1211 |
3.0763 |
2.1053 |
3.0605 |
0.0158 |
0.75% |
| 2024-06-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1053 |
3.0605 |
2.1154 |
3.0706 |
-0.0101 |
-0.48% |
| 2024-06-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1154 |
3.0706 |
2.1413 |
3.0965 |
-0.0259 |
-1.21% |
| 2024-06-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1413 |
3.0965 |
2.1371 |
3.0923 |
0.0042 |
0.20% |
| 2024-06-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1371 |
3.0923 |
2.1466 |
3.1018 |
-0.0095 |
-0.44% |
| 2024-06-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1466 |
3.1018 |
2.1546 |
3.1098 |
-0.0080 |
-0.37% |
| 2024-06-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1546 |
3.1098 |
2.1466 |
3.1018 |
0.0080 |
0.37% |
| 2024-06-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1466 |
3.1018 |
2.1655 |
3.1207 |
-0.0189 |
-0.87% |
| 2024-06-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1655 |
3.1207 |
2.1774 |
3.1326 |
-0.0119 |
-0.55% |
| 2024-06-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1774 |
3.1326 |
2.1666 |
3.1218 |
0.0108 |
0.50% |
| 2024-06-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1666 |
3.1218 |
2.1359 |
3.0911 |
0.0307 |
1.44% |
| 2024-06-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1359 |
3.0911 |
2.1148 |
3.0700 |
0.0211 |
1.00% |
| 2024-06-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1148 |
3.0700 |
2.0731 |
3.0283 |
0.0417 |
2.01% |
| 2024-06-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0731 |
3.0283 |
2.1608 |
3.1160 |
-0.0877 |
-4.06% |
| 2024-06-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1608 |
3.1160 |
2.2068 |
3.1620 |
-0.0460 |
-2.08% |
| 2024-06-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2068 |
3.1620 |
2.2392 |
3.1944 |
-0.0324 |
-1.45% |
| 2024-06-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2392 |
3.1944 |
2.2793 |
3.2345 |
-0.0401 |
-1.76% |
| 2024-05-31 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2793 |
3.2345 |
2.2547 |
3.2099 |
0.0246 |
1.09% |
| 2024-05-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2547 |
3.2099 |
2.2628 |
3.2180 |
-0.0081 |
-0.36% |
| 2024-05-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2628 |
3.2180 |
2.2612 |
3.2164 |
0.0016 |
0.07% |
| 2024-05-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2612 |
3.2164 |
2.2716 |
3.2268 |
-0.0104 |
-0.46% |
| 2024-05-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2716 |
3.2268 |
2.2670 |
3.2222 |
0.0046 |
0.20% |
| 2024-05-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2670 |
3.2222 |
2.2762 |
3.2314 |
-0.0092 |
-0.40% |
| 2024-05-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2762 |
3.2314 |
2.3216 |
3.2768 |
-0.0454 |
-1.96% |
| 2024-05-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3216 |
3.2768 |
2.3086 |
3.2638 |
0.0130 |
0.56% |
| 2024-05-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3086 |
3.2638 |
2.3174 |
3.2726 |
-0.0088 |
-0.38% |
| 2024-05-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3174 |
3.2726 |
2.3042 |
3.2594 |
0.0132 |
0.57% |
| 2024-05-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3042 |
3.2594 |
2.2773 |
3.2325 |
0.0269 |
1.18% |
| 2024-05-16 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2773 |
3.2325 |
2.2698 |
3.2250 |
0.0075 |
0.33% |
| 2024-05-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2698 |
3.2250 |
2.2869 |
3.2421 |
-0.0171 |
-0.75% |
| 2024-05-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2869 |
3.2421 |
2.2689 |
3.2241 |
0.0180 |
0.79% |
| 2024-05-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2689 |
3.2241 |
2.2955 |
3.2507 |
-0.0266 |
-1.16% |
| 2024-05-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2955 |
3.2507 |
2.3172 |
3.2724 |
-0.0217 |
-0.94% |
| 2024-05-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3172 |
3.2724 |
2.2893 |
3.2445 |
0.0279 |
1.22% |
| 2024-05-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2893 |
3.2445 |
2.3130 |
3.2682 |
-0.0237 |
-1.02% |
| 2024-05-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3130 |
3.2682 |
2.3005 |
3.2557 |
0.0125 |
0.54% |
| 2024-05-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3005 |
3.2557 |
2.2447 |
3.1999 |
0.0558 |
2.49% |
| 2024-04-30 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2447 |
3.1999 |
2.2521 |
3.2073 |
-0.0074 |
-0.33% |
| 2024-04-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2521 |
3.2073 |
2.1901 |
3.1453 |
0.0620 |
2.83% |
| 2024-04-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1901 |
3.1453 |
2.1682 |
3.1234 |
0.0219 |
1.01% |
| 2024-04-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1682 |
3.1234 |
2.1531 |
3.1083 |
0.0151 |
0.70% |
| 2024-04-24 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1531 |
3.1083 |
2.1093 |
3.0645 |
0.0438 |
2.08% |
| 2024-04-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1093 |
3.0645 |
2.0843 |
3.0395 |
0.0250 |
1.20% |
| 2024-04-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0843 |
3.0395 |
2.0883 |
3.0435 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2024-04-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0883 |
3.0435 |
2.0910 |
3.0462 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2024-04-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0910 |
3.0462 |
2.0907 |
3.0459 |
0.0003 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0907 |
3.0459 |
1.9660 |
2.9212 |
0.1247 |
6.34% |
| 2024-04-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2204 |
3.1756 |
2.2273 |
3.1825 |
-0.0069 |
-0.31% |
| 2024-04-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2273 |
3.1825 |
2.2263 |
3.1815 |
0.0010 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2263 |
3.1815 |
2.2803 |
3.2355 |
-0.0540 |
-2.37% |
| 2024-04-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2803 |
3.2355 |
2.2501 |
3.2053 |
0.0302 |
1.34% |
| 2024-04-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2501 |
3.2053 |
2.3088 |
3.2640 |
-0.0587 |
-2.54% |
| 2024-04-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3088 |
3.2640 |
2.3223 |
3.2775 |
-0.0135 |
-0.58% |
| 2024-04-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3223 |
3.2775 |
2.3153 |
3.2705 |
0.0070 |
0.30% |
| 2024-04-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3153 |
3.2705 |
2.2679 |
3.2231 |
0.0474 |
2.09% |
| 2024-03-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2679 |
3.2231 |
2.2260 |
3.1812 |
0.0419 |
1.88% |
| 2024-03-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2260 |
3.1812 |
2.1737 |
3.1289 |
0.0523 |
2.41% |
| 2024-03-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1737 |
3.1289 |
2.2378 |
3.1930 |
-0.0641 |
-2.86% |
| 2024-03-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2378 |
3.1930 |
2.2424 |
3.1976 |
-0.0046 |
-0.21% |
| 2024-03-25 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2424 |
3.1976 |
2.3095 |
3.2647 |
-0.0671 |
-2.91% |
| 2024-03-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3095 |
3.2647 |
2.3483 |
3.3035 |
-0.0388 |
-1.65% |
| 2024-03-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3483 |
3.3035 |
2.3425 |
3.2977 |
0.0058 |
0.25% |
| 2024-03-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3425 |
3.2977 |
2.3139 |
3.2691 |
0.0286 |
1.24% |
| 2024-03-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3139 |
3.2691 |
2.3166 |
3.2718 |
-0.0027 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3166 |
3.2718 |
2.2618 |
3.2170 |
0.0548 |
2.42% |
| 2024-03-15 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2618 |
3.2170 |
2.2217 |
3.1769 |
0.0401 |
1.80% |
| 2024-03-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2217 |
3.1769 |
2.2269 |
3.1821 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2024-03-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2269 |
3.1821 |
2.2148 |
3.1700 |
0.0121 |
0.55% |
| 2024-03-12 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2148 |
3.1700 |
2.1866 |
3.1418 |
0.0282 |
1.29% |
| 2024-03-11 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1866 |
3.1418 |
2.1439 |
3.0991 |
0.0427 |
1.99% |
| 2024-03-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1439 |
3.0991 |
2.1217 |
3.0769 |
0.0222 |
1.05% |
| 2024-03-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1217 |
3.0769 |
2.1334 |
3.0886 |
-0.0117 |
-0.55% |
| 2024-03-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1334 |
3.0886 |
2.1080 |
3.0632 |
0.0254 |
1.20% |
| 2024-03-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1080 |
3.0632 |
2.1450 |
3.1002 |
-0.0370 |
-1.72% |
| 2024-03-04 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1450 |
3.1002 |
2.1398 |
3.0950 |
0.0052 |
0.24% |
| 2024-03-01 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1398 |
3.0950 |
2.1127 |
3.0679 |
0.0271 |
1.28% |
| 2024-02-29 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1127 |
3.0679 |
2.0439 |
2.9991 |
0.0688 |
3.37% |
| 2024-02-28 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0439 |
2.9991 |
2.2079 |
3.1631 |
-0.1640 |
-7.43% |
| 2024-02-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.2079 |
3.1631 |
2.1570 |
3.1122 |
0.0509 |
2.36% |
| 2024-02-26 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1570 |
3.1122 |
2.1110 |
3.0662 |
0.0460 |
2.18% |
| 2024-02-23 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.1110 |
3.0662 |
2.0451 |
3.0003 |
0.0659 |
3.22% |
| 2024-02-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.0451 |
3.0003 |
1.9960 |
2.9512 |
0.0491 |
2.46% |
| 2024-02-21 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9960 |
2.9512 |
1.9520 |
2.9072 |
0.0440 |
2.25% |
| 2024-02-20 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9520 |
2.9072 |
1.9339 |
2.8891 |
0.0181 |
0.94% |
| 2024-02-19 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
1.9339 |
2.8891 |
1.8642 |
2.8194 |
0.0697 |
3.74% |
