华泰柏瑞价值增长混合C基金净值查询(010037)
今天最新净值
2.6416
0.0347 1.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.4520
-0.0058 -0.2352%
- 累计净值：3.5968
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.5766亿
- 最近资产：0.05亿元
- 基金公司：
- 基金经理：方纬 李晓西
今年以来,华泰柏瑞价值增长混合C(010037)基金累计收益率7.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6797 |
3.6349 |
2.6416 |
3.5968 |
0.0381 |
1.44% |
| 2025-02-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6416 |
3.5968 |
2.6069 |
3.5621 |
0.0347 |
1.33% |
| 2025-02-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.6069 |
3.5621 |
2.5198 |
3.4750 |
0.0871 |
3.46% |
| 2025-02-05 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5198 |
3.4750 |
2.5164 |
3.4716 |
0.0034 |
0.14% |
| 2025-01-27 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.5164 |
3.4716 |
2.5451 |
3.5003 |
-0.0287 |
-1.13% |
| 2025-01-22 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4998 |
3.4550 |
2.5109 |
3.4661 |
-0.0111 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.4429 |
3.3981 |
2.3402 |
3.2954 |
0.1027 |
4.39% |
| 2025-01-13 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3402 |
3.2954 |
2.3377 |
3.2929 |
0.0025 |
0.11% |
| 2025-01-10 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3377 |
3.2929 |
2.3752 |
3.3304 |
-0.0375 |
-1.58% |
| 2025-01-09 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3752 |
3.3304 |
2.3738 |
3.3290 |
0.0014 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3738 |
3.3290 |
2.3831 |
3.3383 |
-0.0093 |
-0.39% |
| 2025-01-07 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3831 |
3.3383 |
2.3388 |
3.2940 |
0.0443 |
1.89% |
| 2025-01-06 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3388 |
3.2940 |
2.3339 |
3.2891 |
0.0049 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3339 |
3.2891 |
2.3878 |
3.3430 |
-0.0539 |
-2.26% |
| 2025-01-02 |
010037 |
华泰柏瑞价值增长混合C |
2.3878 |
3.3430 |
2.4510 |
3.4062 |
-0.0632 |
-2.58% |
