金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 博时增长 银华88 大成创新 华夏回报 广发聚丰 易方达国防 兴全趋势 博价值贰 易基消费 上投亚太 景顺成长 博时新兴
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年09月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0970 0.0970 0.0931 0.0931 0.0039 4.19% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003322 易方达原油A类美元汇 0.0760 0.0760 0.0730 0.0730 0.0030 4.11% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0962 0.0962 0.0924 0.0924 0.0038 4.11% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003323 易方达原油C类美元汇 0.0741 0.0741 0.0712 0.0712 0.0029 4.07% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001753 红土创新新兴产业混合 1.0340 1.0340 1.0130 1.0130 0.0210 2.07% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2394 0.2394 0.2347 0.2347 0.0047 2.00% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004854 广发中证全指汽车指数A 1.0157 1.0157 0.9962 0.9962 0.0195 1.96% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 004855 广发中证全指汽车指数C 1.0142 1.0142 0.9948 0.9948 0.0194 1.95% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.0786 2.0786 2.0405 2.0405 0.0381 1.87% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.0297 2.0297 1.9924 1.9924 0.0373 1.87% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.1067 2.2067 2.0693 2.1693 0.0374 1.81% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 398051 中海环保新能源混合 1.4740 1.4740 1.4490 1.4490 0.0250 1.73% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.4011 1.4511 1.3780 1.4280 0.0231 1.68% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.5781 1.5781 1.5528 1.5528 0.0253 1.63% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.9148 2.5548 1.8850 2.5250 0.0298 1.58% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519191 万家新利灵活配置混合 1.1991 1.5617 1.1806 1.5432 0.0185 1.57% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001298 金鹰民族新兴混合 1.8450 1.8450 1.8190 1.8190 0.0260 1.43% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004997 广发高端制造股票A 2.1891 2.1891 2.1586 2.1586 0.0305 1.41% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050020 博时抗通胀增强回报 0.3630 0.3630 0.3580 0.3580 0.0050 1.40% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.9647 1.5307 0.9524 1.5230 0.0123 1.29% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005033 银华智能汽车量化股票发起式A 1.1186 1.1186 1.1047 1.1047 0.0139 1.26% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005034 银华智能汽车量化股票发起式C 1.1159 1.1159 1.1020 1.1020 0.0139 1.26% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.9440 1.9440 1.9200 1.9200 0.0240 1.25% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519095 新华行业周期轮换混合A 2.9400 3.8400 2.9040 3.8040 0.0360 1.24% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.3416 1.3416 1.3256 1.3256 0.0160 1.21% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.2110 1.8710 1.1970 1.8620 0.0140 1.17% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004812 中欧先进制造股票A 1.8641 1.8641 1.8429 1.8429 0.0212 1.15% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 004813 中欧先进制造股票C 1.8632 1.8632 1.8421 1.8421 0.0211 1.15% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006265 红土创新新科技股票 2.3266 2.3266 2.3009 2.3009 0.0257 1.12% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001678 英大国企改革A 1.5484 1.5484 1.5315 1.5315 0.0169 1.10% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006205 汇添富沪港深优势定开 1.4846 1.4846 1.4689 1.4689 0.0157 1.07% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001887 中欧价值智选混合E 3.7373 4.0873 3.6989 4.0489 0.0384 1.04% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166019 中欧价值智选混合A 3.3866 3.7066 3.3518 3.6718 0.0348 1.04% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004235 中欧价值智选混合C 3.2579 3.2579 3.2246 3.2246 0.0333 1.03% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007139 富国民裕进取沪港深成长A 1.6349 1.6349 1.6187 1.6187 0.0162 1.00% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 1.3240 0.9190 1.3110 0.9100 0.0130 0.99% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 2.0288 2.0288 2.0097 2.0097 0.0191 0.95% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.5040 1.5040 1.4900 1.4900 0.0140 0.94% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.4970 1.4970 1.4830 1.4830 0.0140 0.94% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.4715 1.4715 1.4578 1.4578 0.0137 0.94% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160218 国泰国证房地产行业指数A 1.1297 1.9854 1.1192 1.9749 0.0105 0.94% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.2067 0.2077 0.2048 0.2058 0.0019 0.93% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519918 华夏兴和混合A 2.3110 4.5710 2.2900 4.5520 0.0210 0.92% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 968014 东方汇理亚太股息M人民币累算 0.9865 0.9865 0.9775 0.9775 0.0090 0.92% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002190 农银新能源主题A 1.9373 1.9373 1.9199 1.9199 0.0174 0.91% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 968015 东方汇理亚太股息M人民币分派 0.8396 0.9684 0.8320 0.9608 0.0076 0.91% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519097 新华中小市值优选混合 2.6270 3.3890 2.6040 3.3660 0.0230 0.88% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005504 汇添富沪港深大盘价值混合A 1.2076 1.2076 1.1972 1.1972 0.0104 0.87% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 009193 富国红利精选混合(QDII)美元 0.1970 0.1970 0.1953 0.1953 0.0017 0.87% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519185 万家精选混合A 1.2015 2.4478 1.1912 2.4375 0.0103 0.86% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005669 前海开源公用事业股票 1.1394 1.1394 1.1298 1.1298 0.0096 0.85% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000849 汇丰晋信双核策略混合A 1.5431 2.3861 1.5305 2.3735 0.0126 0.82% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.5216 2.3646 1.5092 2.3522 0.0124 0.82% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000991 工银战略转型股票A 2.7090 2.7090 2.6870 2.6870 0.0220 0.82% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001476 中银智能制造股票A 1.2480 1.2480 1.2380 1.2380 0.0100 0.81% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519690 交银稳健配置混合 1.5917 4.1627 1.5790 4.1500 0.0127 0.80% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.8286 1.8616 1.8143 1.8473 0.0143 0.79% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.9825 0.9825 0.9748 0.9748 0.0077 0.79% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.9706 0.9706 0.9630 0.9630 0.0076 0.79% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005368 富国清洁能源产业混合A 1.4385 1.4385 1.4274 1.4274 0.0111 0.78% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 1.0397 1.0397 1.0317 1.0317 0.0080 0.78% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020018 国泰金鹿混合 1.7693 2.1946 1.7556 2.1817 0.0137 0.78% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003446 英大睿鑫A 1.5771 1.6771 1.5651 1.6651 0.0120 0.77% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003447 英大睿鑫C 1.5475 1.6475 1.5357 1.6357 0.0118 0.77% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 1.0421 1.0421 1.0341 1.0341 0.0080 0.77% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164821 工银中证新能源指数分级 1.1607 0.8277 1.1519 0.8221 0.0088 0.76% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005775 中加转型动力混合A 1.9104 1.9104 1.8961 1.8961 0.0143 0.75% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005776 中加转型动力混合C 1.8731 1.8731 1.8592 1.8592 0.0139 0.75% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161912 万家社会责任18个月定开A 1.7576 1.8056 1.7446 1.7926 0.0130 0.75% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519181 万家和谐增长混合A 1.2338 2.9483 1.2246 2.9322 0.0092 0.75% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005583 易方达港股通红利混合 1.0816 1.0816 1.0737 1.0737 0.0079 0.74% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161913 万家社会责任18个月定开C 1.7491 1.7936 1.7362 1.7807 0.0129 0.74% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 400015 东方新能源汽车混合 1.8052 2.2652 1.7919 2.2519 0.0133 0.74% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000336 农银研究精选混合 2.7127 2.7127 2.6932 2.6932 0.0195 0.72% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001606 农银工业4.0混合 2.4604 2.4604 2.4428 2.4428 0.0176 0.72% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.7190 3.3470 0.7140 3.3420 0.0050 0.70% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 003238 新华外延增长主题灵活配置混合 1.9845 1.9845 1.9709 1.9709 0.0136 0.69% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 005094 万家臻选混合A 1.6478 1.6478 1.6365 1.6365 0.0113 0.69% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 420005 天弘周期策略混合A 2.0300 2.4010 2.0160 2.3870 0.0140 0.69% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005939 工银新能源汽车混合A 1.8540 1.8540 1.8414 1.8414 0.0126 0.68% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005940 工银新能源汽车混合C 1.8238 1.8238 1.8114 1.8114 0.0124 0.68% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519196 万家新兴蓝筹A 1.4941 1.9878 1.4840 1.9777 0.0101 0.68% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001743 诺安优选回报混合 1.0450 1.2950 1.0380 1.2880 0.0070 0.67% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5209 1.5209 1.5109 1.5109 0.0100 0.66% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001636 万家瑞益灵活配置混合C 1.4789 1.4789 1.4692 1.4692 0.0097 0.66% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1529 0.1529 0.1519 0.1519 0.0010 0.66% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1529 0.1529 0.1519 0.1519 0.0010 0.66% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.1995 1.1995 1.1916 1.1916 0.0079 0.66% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002123 北信瑞丰外延增长 1.3840 1.3840 1.3750 1.3750 0.0090 0.65% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.0820 1.0370 1.0750 1.0330 0.0070 0.65% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 168401 红土转型精选混合(LOF) 1.8103 1.8103 1.7987 1.7987 0.0116 0.64% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001607 英大策略优选A 1.9674 2.1474 1.9551 2.1351 0.0123 0.63% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001608 英大策略优选C 1.8814 2.0614 1.8697 2.0497 0.0117 0.63% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001718 工银物流产业股票A 2.4080 2.4080 2.3930 2.3930 0.0150 0.63% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005572 中银证券新能源混合C 1.4956 1.4956 1.4863 1.4863 0.0093 0.63% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005847 富国沪港深业绩驱动混合型A 1.8091 1.8091 1.7978 1.7978 0.0113 0.63% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000209 中信保诚新兴产业混合A 2.1120 2.1120 2.0990 2.0990 0.0130 0.62% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001064 广发中证环保ETF联接A 0.7451 0.7451 0.7405 0.7405 0.0046 0.62% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001581 华安沪港深通精选灵活配置混合A 2.0980 2.2170 2.0850 2.2040 0.0130 0.62% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005571 中银证券新能源混合A 1.5063 1.5063 1.4970 1.4970 0.0093 0.62% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100056 富国低碳环保混合 2.5890 2.5890 2.5730 2.5730 0.0160 0.62% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001716 工银新趋势灵活配置混合A 2.3170 2.3170 2.3030 2.3030 0.0140 0.61% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002984 广发中证环保ETF联接C 0.7375 0.7375 0.7330 0.7330 0.0045 0.61% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 006534 农银汇理永盛定期开放混合 1.1123 1.1123 1.1056 1.1056 0.0067 0.61% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.3388 1.3388 1.3307 1.3307 0.0081 0.61% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.3372 1.3372 1.3291 1.3291 0.0081 0.61% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 164304 新华中证环保产业指数 1.4770 1.0720 1.4680 1.0650 0.0090 0.61% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 470098 汇添富逆向投资混合A 3.1250 3.6940 3.1060 3.6750 0.0190 0.61% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001997 工银新趋势灵活配置混合C 2.1710 2.1710 2.1580 2.1580 0.0130 0.60% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160919 大成产业升级股票(LOF)A 2.1620 4.1480 2.1490 4.1350 0.0130 0.60% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005968 创金合信工业周期股票A 2.0361 2.0361 2.0241 2.0241 0.0120 0.59% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005969 创金合信工业周期股票C 2.0051 2.0051 1.9934 1.9934 0.0117 0.59% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.4856 1.4856 1.4769 1.4769 0.0087 0.59% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.5102 1.5102 1.5014 1.5014 0.0088 0.59% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002148 国寿安保稳惠混合 1.7619 2.0545 1.7517 2.0443 0.0102 0.58% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003299 嘉实物流产业股票C 1.9130 1.9130 1.9020 1.9020 0.0110 0.58% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004745 长盛创新驱动混合A 1.3425 1.3425 1.3347 1.3347 0.0078 0.58% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040015 华安动态灵活配置混合A 2.5850 3.1980 2.5700 3.1830 0.0150 0.58% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070021 嘉实主题新动力混合 2.7900 2.7900 2.7740 2.7740 0.0160 0.58% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163818 中银中小盘成长混合 2.4400 2.4400 2.4260 2.4260 0.0140 0.58% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003298 嘉实物流产业股票A 1.9300 1.9300 1.9190 1.9190 0.0110 0.57% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001824 博时沪港深成长企业 1.6240 1.6240 1.6150 1.6150 0.0090 0.56% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 968031 中银香港全天候香港股票A7 12.6400 12.6400 12.5700 12.5700 0.0700 0.56% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000985 嘉实逆向策略股票 1.8350 1.8350 1.8250 1.8250 0.0100 0.55% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006615 工银战略新兴产业混合A 2.1883 2.1883 2.1766 2.1766 0.0117 0.54% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.7308 2.7308 2.7164 2.7164 0.0144 0.53% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.7514 2.7514 2.7369 2.7369 0.0145 0.53% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006330 易方达中证海外50ETF联接美元C 0.2258 0.2258 0.2246 0.2246 0.0012 0.53% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006616 工银战略新兴产业混合C 2.1708 2.1708 2.1593 2.1593 0.0115 0.53% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519195 万家品质生活混合A 1.7512 2.1692 1.7420 2.1600 0.0092 0.53% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000793 工银高端制造股票 1.5510 1.5510 1.5430 1.5430 0.0080 0.52% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001891 中欧成长优选混合E 1.5203 1.9003 1.5124 1.8924 0.0079 0.52% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006822 凯石湛混合A 1.3487 1.3487 1.3417 1.3417 0.0070 0.52% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.3051 1.3551 1.2984 1.3484 0.0067 0.52% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 166020 中欧成长优选混合A 1.4596 1.7936 1.4521 1.7861 0.0075 0.52% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 630008 华商策略精选混合 1.3530 1.8830 1.3460 1.8760 0.0070 0.52% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.5850 1.7670 1.5770 1.7590 0.0080 0.51% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005801 工银印度基金美元 0.1386 0.1386 0.1379 0.1379 0.0007 0.51% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006823 凯石湛混合C 1.3311 1.3311 1.3243 1.3243 0.0068 0.51% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 006926 长城量化精选股票A 1.3389 1.3389 1.3321 1.3321 0.0068 0.51% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 007202 天弘优质成长企业A 1.4499 1.4499 1.4426 1.4426 0.0073 0.51% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008163 南方红利低波50ETF联接A 1.0628 1.0628 1.0574 1.0574 0.0054 0.51% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008164 南方红利低波50ETF联接C 1.0600 1.0600 1.0546 1.0546 0.0054 0.51% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160634 鹏华中证环保产业指数(LOF)A 0.9850 0.7230 0.9800 0.7190 0.0050 0.51% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 481010 工银中小盘混合 2.7400 2.7400 2.7260 2.7260 0.0140 0.51% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 481015 工银主题策略混合A 3.5520 3.5520 3.5340 3.5340 0.0180 0.51% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000390 华商优势行业混合 1.2120 2.7500 1.2060 2.7440 0.0060 0.50% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001266 国投瑞银招财混合A 1.6085 1.6405 1.6005 1.6325 0.0080 0.50% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 001810 中欧潜力价值灵活配置混合A 1.6190 1.8010 1.6110 1.7930 0.0080 0.50% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002380 工银香港中小盘美元 0.2409 0.2409 0.2397 0.2397 0.0012 0.50% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 410006 华富策略精选混合A 1.7624 1.9224 1.7537 1.9137 0.0087 0.50% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 540003 汇丰晋信动态策略混合A 2.9422 3.5822 2.9277 3.5677 0.0145 0.50% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000309 大摩品质生活精选股票A 2.8620 2.8620 2.8480 2.8480 0.0140 0.49% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001905 华安安益灵活配置混合A 1.1169 1.1169 1.1114 1.1114 0.0055 0.49% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004836 国联鑫价值混合A 1.0682 1.0682 1.0630 1.0630 0.0052 0.49% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004837 国联鑫价值混合C 1.0045 1.0045 0.9996 0.9996 0.0049 0.49% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.0740 1.0740 1.0688 1.0688 0.0052 0.49% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 006154 华安制造先锋混合A 2.2743 2.2743 2.2631 2.2631 0.0112 0.49% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161222 国投瑞银瑞利混合(LOF)A 1.8470 1.8790 1.8380 1.8700 0.0090 0.49% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 960003 汇丰晋信动态策略混合H 1.8782 1.8782 1.8690 1.8690 0.0092 0.49% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004223 金信多策略精选混合A 1.2007 1.7270 1.1950 1.7213 0.0057 0.48% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006250 摩根动力精选混合A 1.8109 1.8109 1.8022 1.8022 0.0087 0.48% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006329 易方达中证海外50ETF联接美元A 0.2283 0.2283 0.2272 0.2272 0.0011 0.48% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1499 0.2160 0.1492 0.2153 0.0007 0.47% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001800 华安新乐享灵活配置混合A 1.3477 1.3477 1.3414 1.3414 0.0063 0.47% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.2710 1.2710 1.2650 1.2650 0.0060 0.47% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006039 国富估值优势混合A 1.9970 1.9970 1.9877 1.9877 0.0093 0.47% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006818 安信盈利驱动股票A 1.6089 1.6089 1.6013 1.6013 0.0076 0.47% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006819 安信盈利驱动股票C 1.5990 1.5990 1.5915 1.5915 0.0075 0.47% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121010 国投瑞银瑞源灵活配置混合A 2.3644 2.6190 2.3533 2.6079 0.0111 0.47% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.1743 1.1743 1.1689 1.1689 0.0054 0.46% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.1691 1.1691 1.1637 1.1637 0.0054 0.46% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0277 1.1333 1.0230 1.1286 0.0047 0.46% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001882 中欧价值发现混合E 2.1531 3.0730 2.1434 3.0633 0.0097 0.45% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 1.5636 1.5636 1.5566 1.5566 0.0070 0.45% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 1.5375 1.5375 1.5306 1.5306 0.0069 0.45% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004232 中欧价值发现混合C 1.8967 2.9275 1.8882 2.9190 0.0085 0.45% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004532 民生加银港股通高股息A 0.9644 0.9644 0.9601 0.9601 0.0043 0.45% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004533 民生加银港股通高股息C 0.9565 0.9565 0.9522 0.9522 0.0043 0.45% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 166005 中欧价值发现混合A 1.9355 2.9726 1.9268 2.9639 0.0087 0.45% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 240008 华宝收益增长混合A 6.8490 6.8490 6.8184 6.8184 0.0306 0.45% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630002 华商盛世成长混合 3.3006 4.9556 3.2859 4.9409 0.0147 0.45% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000409 鹏华环保产业股票 3.0640 3.0640 3.0510 3.0510 0.0130 0.43% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.3192 1.3192 1.3136 1.3136 0.0056 0.43% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005335 浙商全景消费混合A 1.6487 1.6487 1.6416 1.6416 0.0071 0.43% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163807 中银优选灵活配置混合A 1.8098 3.0154 1.8021 3.0077 0.0077 0.43% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003713 英大睿盛A 1.7852 1.9652 1.7777 1.9577 0.0075 0.42% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003714 英大睿盛C 1.8416 2.0216 1.8339 2.0139 0.0077 0.42% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005587 安信比较优势混合A 1.4315 1.4315 1.4255 1.4255 0.0060 0.42% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.8560 2.8560 2.8440 2.8440 0.0120 0.42% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1479 0.1593 0.1473 0.1587 0.0006 0.41% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.1646 1.1646 1.1599 1.1599 0.0047 0.41% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.1595 1.1595 1.1548 1.1548 0.0047 0.41% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001764 广发沪港深新机遇股票 1.5190 1.6560 1.5130 1.6500 0.0060 0.40% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 003853 金鹰信息产业股票A 2.4366 2.4546 2.4270 2.4450 0.0096 0.40% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005279 华泰紫金红利低波指数发起 1.1071 1.1071 1.1027 1.1027 0.0044 0.40% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.4185 1.4185 1.4129 1.4129 0.0056 0.40% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.4087 1.4087 1.4031 1.4031 0.0056 0.40% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 968032 东方汇理香港M人民币(对冲)分派 1.0432 1.1249 1.0390 1.1207 0.0042 0.40% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 968033 东方汇理香港M人民币(对冲)累算 1.1924 1.1924 1.1877 1.1877 0.0047 0.40% 2020-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏