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大成产业升级股票(LOF)A(大成产业)基金盘中实时估值(160919)

今天最新净值 2.9702 0.0042 0.1400% 2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:4.9562
  • 成立日期:2014-12-26
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:30.000亿份
  • 最近份额:3.4087亿
  • 最近资产:7.02亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:李林益 王晶晶
大成产业升级股票(LOF)A基金160919重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
300750 宁德时代 0.0000 8.94% -1.90% -0.1699%
000651 格力电器 0.0000 8.81% -2.36% -0.2079%
002595 豪迈科技 0.0000 8.06% -4.96% -0.3998%
000333 美的集团 0.0000 7.71% -2.26% -0.1742%
603556 海兴电力 0.0000 7.63% -4.10% -0.3128%
600941 中国移动 0.0000 7.43% -2.41% -0.1791%
301039 中集车辆 0.0000 6.97% -0.98% -0.0683%
000063 中兴通讯 0.0000 4.22% 6.45% 0.2722%
002541 鸿路钢构 0.0000 3.82% -5.01% -0.1914%
002353 杰瑞股份 0.0000 3.33% -6.55% -0.2181%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
66.92% -1.6493% 85.92%
大成产业升级股票(LOF)A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-01-27 0.14% -0.01%
2025-01-22 -0.73% -0.91%
2025-01-14 1.93% 1.87%
2025-01-13 -0.73% -0.67%
2025-01-10 -1.26% -1.05%
2025-01-09 0.22% -0.02%
2025-01-08 0.96% 1.00%
2025-01-07 0.03% 0.00%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成产业升级股票(LOF)A基金160919实时估值图
大成产业升级股票(LOF)A基金160919实时估值图
大成产业升级股票(LOF)A基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
医服ETF 0.5008 0.8156%
大成科技创新混合A 1.2361 0.7673%
大成科技创新混合C 1.2133 0.7673%
大成消费机遇混合A 0.9093 0.5326%
大成消费机遇混合C 0.8984 0.5326%
大成医药健康股票A 0.5827 0.5245%
大成医药健康股票C 0.5753 0.5245%
恒指LOF 0.8051 0.4838%
股票型基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安医药精选股票A 1.1522 1.8936%
平安医药精选股票C 1.1532 1.8936%
富国医药创新股票A 1.0643 1.8484%
富国医药创新股票C 1.0590 1.8484%
广发医药精选股票A 0.8802 1.7808%
广发医药精选股票C 0.8741 1.7808%
金信消费升级股票A 1.5373 1.7058%
金信消费升级股票C 1.5547 1.7058%