国富估值优势混合A(国富估值优势混合)基金净值查询(006039)
今天最新净值
1.6394
0.0091 0.5600%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.5468
0.0040 0.2572%
- 累计净值：1.6394
- 成立日期：2018-08-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：1.6232亿
- 最近资产：2.69亿
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：徐成
近一季国富估值优势混合A|国富估值优势混合基金净值查询
近一季,国富估值优势混合A(006039)基金累计收益率1.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6394 |
1.6394 |
1.6303 |
1.6303 |
0.0091 |
0.56% |
| 2025-01-22 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6247 |
1.6247 |
1.6323 |
1.6323 |
-0.0076 |
-0.47% |
| 2025-01-14 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6282 |
1.6282 |
1.6100 |
1.6100 |
0.0182 |
1.13% |
| 2025-01-13 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6100 |
1.6100 |
1.6282 |
1.6282 |
-0.0182 |
-1.12% |
| 2025-01-10 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6282 |
1.6282 |
1.6471 |
1.6471 |
-0.0189 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6471 |
1.6471 |
1.6587 |
1.6587 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2025-01-08 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6587 |
1.6587 |
1.6470 |
1.6470 |
0.0117 |
0.71% |
| 2025-01-07 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6470 |
1.6470 |
1.6472 |
1.6472 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-06 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6472 |
1.6472 |
1.6446 |
1.6446 |
0.0026 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6446 |
1.6446 |
1.6553 |
1.6553 |
-0.0107 |
-0.65% |
|
|
| 2025-01-02 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6553 |
1.6553 |
1.6818 |
1.6818 |
-0.0265 |
-1.58% |
| 2024-12-31 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6818 |
1.6818 |
1.6757 |
1.6757 |
0.0061 |
0.36% |
| 2024-12-26 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6624 |
1.6624 |
1.6658 |
1.6658 |
-0.0034 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6658 |
1.6658 |
1.6703 |
1.6703 |
-0.0045 |
-0.27% |
| 2024-12-24 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6703 |
1.6703 |
1.6500 |
1.6500 |
0.0203 |
1.23% |
| 2024-12-23 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6500 |
1.6500 |
1.6356 |
1.6356 |
0.0144 |
0.88% |
| 2024-12-20 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6356 |
1.6356 |
1.6433 |
1.6433 |
-0.0077 |
-0.47% |
| 2024-12-19 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6433 |
1.6433 |
1.6454 |
1.6454 |
-0.0021 |
-0.13% |
| 2024-12-18 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6454 |
1.6454 |
1.6280 |
1.6280 |
0.0174 |
1.07% |
| 2024-12-17 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6280 |
1.6280 |
1.6251 |
1.6251 |
0.0029 |
0.18% |
| 2024-12-16 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6251 |
1.6251 |
1.6102 |
1.6102 |
0.0149 |
0.93% |
| 2024-12-13 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6102 |
1.6102 |
1.6145 |
1.6145 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2024-12-12 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6145 |
1.6145 |
1.6089 |
1.6089 |
0.0056 |
0.35% |
| 2024-12-11 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6089 |
1.6089 |
1.5981 |
1.5981 |
0.0108 |
0.68% |
| 2024-12-10 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5981 |
1.5981 |
1.6067 |
1.6067 |
-0.0086 |
-0.54% |
|
|
| 2024-12-09 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6067 |
1.6067 |
1.5939 |
1.5939 |
0.0128 |
0.80% |
| 2024-12-06 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5939 |
1.5939 |
1.5796 |
1.5796 |
0.0143 |
0.91% |
| 2024-12-05 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5796 |
1.5796 |
1.5803 |
1.5803 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-12-04 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5803 |
1.5803 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0053 |
0.34% |
| 2024-12-03 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5750 |
1.5750 |
1.5644 |
1.5644 |
0.0106 |
0.68% |
| 2024-12-02 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5644 |
1.5644 |
1.5578 |
1.5578 |
0.0066 |
0.42% |
| 2024-11-29 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5578 |
1.5578 |
1.5474 |
1.5474 |
0.0104 |
0.67% |
| 2024-11-28 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5474 |
1.5474 |
1.5589 |
1.5589 |
-0.0115 |
-0.74% |
| 2024-11-27 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5589 |
1.5589 |
1.5453 |
1.5453 |
0.0136 |
0.88% |
| 2024-11-26 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5453 |
1.5453 |
1.5428 |
1.5428 |
0.0025 |
0.16% |
| 2024-11-25 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5428 |
1.5428 |
1.5468 |
1.5468 |
-0.0040 |
-0.26% |
| 2024-11-22 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5468 |
1.5468 |
1.5714 |
1.5714 |
-0.0246 |
-1.57% |
| 2024-11-21 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5714 |
1.5714 |
1.5726 |
1.5726 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2024-11-20 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5726 |
1.5726 |
1.5716 |
1.5716 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-11-19 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5716 |
1.5716 |
1.5664 |
1.5664 |
0.0052 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5664 |
1.5664 |
1.5671 |
1.5671 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-11-15 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5671 |
1.5671 |
1.5717 |
1.5717 |
-0.0046 |
-0.29% |
| 2024-11-14 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5717 |
1.5717 |
1.5851 |
1.5851 |
-0.0134 |
-0.85% |
| 2024-11-13 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5851 |
1.5851 |
1.5849 |
1.5849 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5849 |
1.5849 |
1.5947 |
1.5947 |
-0.0098 |
-0.61% |
| 2024-11-11 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5947 |
1.5947 |
1.6056 |
1.6056 |
-0.0109 |
-0.68% |
| 2024-11-08 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6056 |
1.6056 |
1.6231 |
1.6231 |
-0.0175 |
-1.08% |
| 2024-11-07 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6231 |
1.6231 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0300 |
1.88% |
| 2024-11-06 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.5931 |
1.5931 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0129 |
-0.80% |
| 2024-11-05 |
006039 |
国富估值优势混合A |
1.6060 |
1.6060 |
1.5911 |
1.5911 |
0.0149 |
0.94% |
