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华安安益灵活配置混合A(华安安益保本混合)基金盘中实时估值(001905)

今天最新净值 1.0659 0.0009 0.0800% 2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0959
  • 成立日期:2015-11-16
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2123亿
  • 最近资产:0.26亿元
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:郑可成 贺涛 蒋璆 张瑞
华安安益灵活配置混合A基金001905重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002415 海康威视 0.6000 0.90% 0.55% 0.0050%
300896 爱美客 0.0700 0.76% 0.95% 0.0072%
300037 新宙邦 0.3500 0.66% 1.41% 0.0093%
300454 深信服 0.2000 0.65% 7.63% 0.0496%
600522 中天科技 0.9000 0.65% -0.14% -0.0009%
601688 华泰证券 0.8000 0.65% -0.11% -0.0007%
002833 弘亚数控 0.7500 0.64% -0.75% -0.0048%
600845 宝信软件 0.4000 0.61% -0.42% -0.0026%
603986 兆易创新 0.1500 0.61% -2.84% -0.0173%
601928 凤凰传媒 1.0000 0.56% 0.36% 0.0020%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
6.69% 0.0468% 14.64%
华安安益灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-02-10 -0.08% 0.08%
2025-02-07 0.08% 0.26%
2025-02-06 0.14% 0.29%
2025-02-05 0.11% 0.09%
2025-01-27 0.06% -0.14%
2025-01-22 0.04% 0.02%
2025-01-14 0.09% 0.53%
2025-01-13 -0.11% -0.08%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
华安安益灵活配置混合A基金001905实时估值图
华安安益灵活配置混合A基金001905实时估值图
华安安益灵活配置混合A基金动态
华安基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安医疗创新混合 0.8913 1.4247%
华安优势精选混合A 0.6076 1.2823%
华安优势精选混合C 0.5990 1.2823%
华安聚弘精选混合A 0.6210 1.1140%
华安聚弘精选混合C 0.6090 1.1140%
华安汇智精选混合 0.9697 1.0794%
华安聚优精选混合 0.6154 1.0671%
恒生互联网ETF 0.8441 1.0274%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元和保本A 1.1226 2.0500%
金鹰元和保本C 1.0703 2.0500%
华宝万物 1.1539 1.7543%
华宝万物互联混合C 1.1386 1.7543%
广发多策略混合 1.6215 1.7244%
汇添富达欣混合A 1.8075 1.7191%
汇添富达欣混合C 1.7414 1.7191%
汇添富医疗 1.2926 1.7030%