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万家瑞益灵活配置混合A(万家瑞益A) - 基金主页(代码:001635)

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今天最新净值 1.5683 0.0087 0.5600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5572 -0.0017 -0.1092%

累计净值：1.5683
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5575亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾章恒尹诚庸周潜玮莫敬敏周慧孟祥娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.15%	0.63%	0.91%	-1.14%	3.18%	-3.17%	-6.47%	57.06%
同类排名	1724/2313	1598/2324	1942/2320	1153/2295	1876/2245	868/2112	740/1981	-

万家瑞益灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600028	中国石化	0.0000	1.36%	0.00%
600282	南钢股份	0.0000	1.36%	-1.32%
600941	中国移动	0.0000	1.32%	1.72%
601077	渝农商行	0.0000	1.18%	-0.17%
601600	中国铝业	0.0000	1.11%	0.77%
600938	中国海油	0.0000	1.06%	0.15%
600000	浦发银行	0.0000	1.02%	-0.68%
002352	顺丰控股	0.0000	0.89%	-0.07%
003816	中国广核	0.0000	0.87%	-0.81%
688187	时代电气	0.0000	0.86%	-1.55%

万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金档案

基金代码	001635	基金简称	万家瑞益灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2015-11-16~2015-12-01	成立日期	2015-12-07	基金类型	混合型-灵活
基金经理	李文宾章恒尹诚庸周潜玮莫敬敏周慧孟祥娟	基金托管人		基金公司	万家基金
最近资产	0.38亿元	最近份额	1.5575亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%