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万家瑞益灵活配置混合A(万家瑞益A)基金净值查询(001635)

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今天最新净值 1.5683 0.0087 0.5600% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.5572 -0.0017 -0.1092%

累计净值：1.5683
成立日期：2015-12-07
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：1.5575亿
最近资产：0.38亿元
基金公司：万家基金
基金经理：李文宾章恒尹诚庸周潜玮莫敬敏周慧孟祥娟

近一月万家瑞益灵活配置混合A|万家瑞益A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金累计收益率0.91%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5706	1.5706	1.5683	1.5683	0.0023	0.15%
2025-02-07	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5683	1.5683	1.5596	1.5596	0.0087	0.56%
2025-02-06	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5596	1.5596	1.5539	1.5539	0.0057	0.37%
2025-02-05	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5539	1.5539	1.5608	1.5608	-0.0069	-0.44%
2025-01-27	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5608	1.5608	1.5618	1.5618	-0.0010	-0.06%
2025-01-22	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5581	1.5581	1.5606	1.5606	-0.0025	-0.16%
2025-01-14	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5619	1.5619	1.5558	1.5558	0.0061	0.39%
2025-01-13	001635	万家瑞益灵活配置混合A	1.5558	1.5558	1.5564	1.5564	-0.0006	-0.04%

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万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家量化同顺混合A	1.2800	2.03%
万家量化同顺混合C	1.2362	2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8450	1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C	0.8435	1.71%
创新药WJ	0.8896	1.22%
万家新能源主题混合发起式A	0.8211	1.15%
万家新能源主题混合发起式C	0.8109	1.15%
万家洞见进取混合发起式A	1.0017	0.97%
万家洞见进取混合发起式C	0.9923	0.96%
创业板2年定开	0.6321	0.77%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%