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万家瑞益灵活配置混合A(万家瑞益A)基金净值查询(001635)

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近一年万家瑞益灵活配置混合A|万家瑞益A基金净值查询
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近一年,万家瑞益灵活配置混合A(001635)基金累计收益率3.18%
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2025-02-06 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5596 1.5596 1.5539 1.5539 0.0057 0.37%
2025-02-05 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5539 1.5539 1.5608 1.5608 -0.0069 -0.44%
2025-01-27 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5608 1.5608 1.5618 1.5618 -0.0010 -0.06%
2025-01-22 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5581 1.5581 1.5606 1.5606 -0.0025 -0.16%
2025-01-14 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5619 1.5619 1.5558 1.5558 0.0061 0.39%
2025-01-13 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5558 1.5558 1.5564 1.5564 -0.0006 -0.04%
2025-01-10 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5564 1.5564 1.5598 1.5598 -0.0034 -0.22%
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2025-01-08 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5641 1.5641 1.5624 1.5624 0.0017 0.11%
2025-01-07 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5624 1.5624 1.5624 1.5624 0.0000 0.00%
2025-01-06 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5624 1.5624 1.5638 1.5638 -0.0014 -0.09%
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2024-12-10 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5754 1.5754 1.5730 1.5730 0.0024 0.15%
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2024-08-05 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5232 1.5232 1.5282 1.5282 -0.0050 -0.33%
2024-08-02 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5282 1.5282 1.5307 1.5307 -0.0025 -0.16%
2024-07-31 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5303 1.5303 1.5268 1.5268 0.0035 0.23%
2024-07-30 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5268 1.5268 1.5280 1.5280 -0.0012 -0.08%
2024-07-29 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5280 1.5280 1.5265 1.5265 0.0015 0.10%
2024-07-26 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5265 1.5265 1.5264 1.5264 0.0001 0.01%
2024-07-25 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5264 1.5264 1.5288 1.5288 -0.0024 -0.16%
2024-07-24 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5288 1.5288 1.5293 1.5293 -0.0005 -0.03%
2024-07-23 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5293 1.5293 1.5352 1.5352 -0.0059 -0.38%
2024-07-22 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5352 1.5352 1.5371 1.5371 -0.0019 -0.12%
2024-07-19 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5371 1.5371 1.5387 1.5387 -0.0016 -0.10%
2024-07-18 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5387 1.5387 1.5355 1.5355 0.0032 0.21%
2024-07-17 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5355 1.5355 1.5374 1.5374 -0.0019 -0.12%
2024-07-16 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5374 1.5374 1.5356 1.5356 0.0018 0.12%
2024-07-15 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5356 1.5356 1.5352 1.5352 0.0004 0.03%
2024-07-12 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5352 1.5352 1.5360 1.5360 -0.0008 -0.05%
2024-07-11 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5360 1.5360 1.5316 1.5316 0.0044 0.29%
2024-07-10 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5316 1.5316 1.5374 1.5374 -0.0058 -0.38%
2024-07-09 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5374 1.5374 1.5316 1.5316 0.0058 0.38%
2024-07-08 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5316 1.5316 1.5335 1.5335 -0.0019 -0.12%
2024-07-05 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5335 1.5335 1.5321 1.5321 0.0014 0.09%
2024-07-04 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5321 1.5321 1.5368 1.5368 -0.0047 -0.31%
2024-07-03 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5368 1.5368 1.5385 1.5385 -0.0017 -0.11%
2024-07-02 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5385 1.5385 1.5427 1.5427 -0.0042 -0.27%
2024-07-01 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5427 1.5427 1.5368 1.5368 0.0059 0.38%
2024-06-28 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5368 1.5368 1.5332 1.5332 0.0036 0.23%
2024-06-27 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5332 1.5332 1.5398 1.5398 -0.0066 -0.43%
2024-06-26 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5398 1.5398 1.5379 1.5379 0.0019 0.12%
2024-06-25 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5379 1.5379 1.5368 1.5368 0.0011 0.07%
2024-06-24 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5368 1.5368 1.5430 1.5430 -0.0062 -0.40%
2024-06-21 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5430 1.5430 1.5426 1.5426 0.0004 0.03%
2024-06-20 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5426 1.5426 1.5453 1.5453 -0.0027 -0.17%
2024-06-19 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5453 1.5453 1.5483 1.5483 -0.0030 -0.19%
2024-06-18 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5483 1.5483 1.5471 1.5471 0.0012 0.08%
2024-06-17 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5471 1.5471 1.5483 1.5483 -0.0012 -0.08%
2024-06-14 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5483 1.5483 1.5480 1.5480 0.0003 0.02%
2024-06-13 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5480 1.5480 1.5522 1.5522 -0.0042 -0.27%
2024-06-12 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5522 1.5522 1.5510 1.5510 0.0012 0.08%
2024-06-11 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5510 1.5510 1.5547 1.5547 -0.0037 -0.24%
2024-06-07 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5547 1.5547 1.5547 1.5547 0.0000 0.00%
2024-06-06 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5547 1.5547 1.5548 1.5548 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5548 1.5548 1.5598 1.5598 -0.0050 -0.32%
2024-06-04 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5598 1.5598 1.5548 1.5548 0.0050 0.32%
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2024-05-31 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5564 1.5564 1.5581 1.5581 -0.0017 -0.11%
2024-05-30 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5581 1.5581 1.5631 1.5631 -0.0050 -0.32%
2024-05-29 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5631 1.5631 1.5609 1.5609 0.0022 0.14%
2024-05-28 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5609 1.5609 1.5649 1.5649 -0.0040 -0.26%
2024-05-27 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5649 1.5649 1.5611 1.5611 0.0038 0.24%
2024-05-24 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5611 1.5611 1.5637 1.5637 -0.0026 -0.17%
2024-05-23 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5637 1.5637 1.5715 1.5715 -0.0078 -0.50%
2024-05-22 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5715 1.5715 1.5747 1.5747 -0.0032 -0.20%
2024-05-21 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5747 1.5747 1.5777 1.5777 -0.0030 -0.19%
2024-05-20 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5777 1.5777 1.5710 1.5710 0.0067 0.43%
2024-05-17 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5710 1.5710 1.5658 1.5658 0.0052 0.33%
2024-05-16 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5658 1.5658 1.5665 1.5665 -0.0007 -0.04%
2024-05-15 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5665 1.5665 1.5706 1.5706 -0.0041 -0.26%
2024-05-14 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5706 1.5706 1.5722 1.5722 -0.0016 -0.10%
2024-05-13 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5722 1.5722 1.5703 1.5703 0.0019 0.12%
2024-05-10 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5703 1.5703 1.5655 1.5655 0.0048 0.31%
2024-05-09 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5655 1.5655 1.5589 1.5589 0.0066 0.42%
2024-05-08 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5589 1.5589 1.5633 1.5633 -0.0044 -0.28%
2024-05-07 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5633 1.5633 1.5646 1.5646 -0.0013 -0.08%
2024-05-06 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5646 1.5646 1.5556 1.5556 0.0090 0.58%
2024-04-30 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5556 1.5556 1.5565 1.5565 -0.0009 -0.06%
2024-04-29 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5565 1.5565 1.5545 1.5545 0.0020 0.13%
2024-04-26 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5545 1.5545 1.5525 1.5525 0.0020 0.13%
2024-04-25 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5525 1.5525 1.5532 1.5532 -0.0007 -0.05%
2024-04-24 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5532 1.5532 1.5496 1.5496 0.0036 0.23%
2024-04-23 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5496 1.5496 1.5602 1.5602 -0.0106 -0.68%
2024-04-22 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5602 1.5602 1.5698 1.5698 -0.0096 -0.61%
2024-04-19 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5698 1.5698 1.5672 1.5672 0.0026 0.17%
2024-04-18 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5672 1.5672 1.5683 1.5683 -0.0011 -0.07%
2024-04-17 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5683 1.5683 1.5590 1.5590 0.0093 0.60%
2024-04-16 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5590 1.5590 1.5652 1.5652 -0.0062 -0.40%
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2024-04-10 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5542 1.5542 1.5532 1.5532 0.0010 0.06%
2024-04-09 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5532 1.5532 1.5587 1.5587 -0.0055 -0.35%
2024-04-08 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5587 1.5587 1.5594 1.5594 -0.0007 -0.04%
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2024-02-26 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5301 1.5301 1.5347 1.5347 -0.0046 -0.30%
2024-02-23 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5347 1.5347 1.5346 1.5346 0.0001 0.01%
2024-02-22 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5346 1.5346 1.5313 1.5313 0.0033 0.22%
2024-02-21 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5313 1.5313 1.5286 1.5286 0.0027 0.18%
2024-02-20 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5286 1.5286 1.5263 1.5263 0.0023 0.15%
2024-02-19 001635 万家瑞益灵活配置混合A 1.5263 1.5263 1.5222 1.5222 0.0041 0.27%
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万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家量化同顺混合A 1.2800 2.03%
万家量化同顺混合C 1.2362 2.03%
万家国证新能源车电池指数发起式A 0.8450 1.71%
万家国证新能源车电池指数发起式C 0.8435 1.71%
创新药WJ 0.8896 1.22%
万家新能源主题混合发起式A 0.8211 1.15%
万家新能源主题混合发起式C 0.8109 1.15%
万家洞见进取混合发起式A 1.0017 0.97%
万家洞见进取混合发起式C 0.9923 0.96%
创业板2年定开 0.6321 0.77%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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