中欧价值智选混合E(中欧价值智选E)基金净值查询(001887)

今天最新净值 4.4193 0.0243 0.5500% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 4.4314 0.0009 0.0212%

累计净值：4.7693
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.7866亿
最近资产：4.77亿元
基金公司：
基金经理：袁维德

近一季中欧价值智选混合E|中欧价值智选E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧价值智选混合E(001887)基金累计收益率-4.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	001887	中欧价值智选混合E	4.4141	4.7641	4.4193	4.7693	-0.0052	-0.12%
2025-02-12	001887	中欧价值智选混合E	4.4193	4.7693	4.3950	4.7450	0.0243	0.55%
2025-02-11	001887	中欧价值智选混合E	4.3950	4.7450	4.4224	4.7724	-0.0274	-0.62%
2025-02-10	001887	中欧价值智选混合E	4.4224	4.7724	4.3870	4.7370	0.0354	0.81%
2025-02-07	001887	中欧价值智选混合E	4.3870	4.7370	4.3223	4.6723	0.0647	1.50%
2025-02-06	001887	中欧价值智选混合E	4.3223	4.6723	4.2174	4.5674	0.1049	2.49%
2025-02-05	001887	中欧价值智选混合E	4.2174	4.5674	4.2364	4.5864	-0.0190	-0.45%
2025-01-27	001887	中欧价值智选混合E	4.2364	4.5864	4.2517	4.6017	-0.0153	-0.36%
2025-01-22	001887	中欧价值智选混合E	4.2583	4.6083	4.3124	4.6624	-0.0541	-1.25%
2025-01-14	001887	中欧价值智选混合E	4.2947	4.6447	4.1825	4.5325	0.1122	2.68%

2025-01-13	001887	中欧价值智选混合E	4.1825	4.5325	4.1888	4.5388	-0.0063	-0.15%
2025-01-10	001887	中欧价值智选混合E	4.1888	4.5388	4.2256	4.5756	-0.0368	-0.87%
2025-01-09	001887	中欧价值智选混合E	4.2256	4.5756	4.1882	4.5382	0.0374	0.89%
2025-01-08	001887	中欧价值智选混合E	4.1882	4.5382	4.2105	4.5605	-0.0223	-0.53%
2025-01-07	001887	中欧价值智选混合E	4.2105	4.5605	4.1962	4.5462	0.0143	0.34%
2025-01-06	001887	中欧价值智选混合E	4.1962	4.5462	4.2120	4.5620	-0.0158	-0.38%
2025-01-03	001887	中欧价值智选混合E	4.2120	4.5620	4.2648	4.6148	-0.0528	-1.24%
2025-01-02	001887	中欧价值智选混合E	4.2648	4.6148	4.3936	4.7436	-0.1288	-2.93%
2024-12-31	001887	中欧价值智选混合E	4.3936	4.7436	4.4154	4.7654	-0.0218	-0.49%
2024-12-26	001887	中欧价值智选混合E	4.3970	4.7470	4.3941	4.7441	0.0029	0.07%
2024-12-25	001887	中欧价值智选混合E	4.3941	4.7441	4.4173	4.7673	-0.0232	-0.53%
2024-12-24	001887	中欧价值智选混合E	4.4173	4.7673	4.3752	4.7252	0.0421	0.96%
2024-12-23	001887	中欧价值智选混合E	4.3752	4.7252	4.4201	4.7701	-0.0449	-1.02%
2024-12-20	001887	中欧价值智选混合E	4.4201	4.7701	4.4247	4.7747	-0.0046	-0.10%
2024-12-19	001887	中欧价值智选混合E	4.4247	4.7747	4.4404	4.7904	-0.0157	-0.35%

2024-12-18	001887	中欧价值智选混合E	4.4404	4.7904	4.4369	4.7869	0.0035	0.08%
2024-12-17	001887	中欧价值智选混合E	4.4369	4.7869	4.4226	4.7726	0.0143	0.32%
2024-12-16	001887	中欧价值智选混合E	4.4226	4.7726	4.4661	4.8161	-0.0435	-0.97%
2024-12-13	001887	中欧价值智选混合E	4.4661	4.8161	4.5661	4.9161	-0.1000	-2.19%
2024-12-12	001887	中欧价值智选混合E	4.5661	4.9161	4.4896	4.8396	0.0765	1.70%
2024-12-11	001887	中欧价值智选混合E	4.4896	4.8396	4.4897	4.8397	-0.0001	0.00%
2024-12-10	001887	中欧价值智选混合E	4.4897	4.8397	4.4498	4.7998	0.0399	0.90%
2024-12-09	001887	中欧价值智选混合E	4.4498	4.7998	4.4606	4.8106	-0.0108	-0.24%
2024-12-06	001887	中欧价值智选混合E	4.4606	4.8106	4.4114	4.7614	0.0492	1.12%
2024-12-05	001887	中欧价值智选混合E	4.4114	4.7614	4.4139	4.7639	-0.0025	-0.06%
2024-12-04	001887	中欧价值智选混合E	4.4139	4.7639	4.4456	4.7956	-0.0317	-0.71%
2024-12-03	001887	中欧价值智选混合E	4.4456	4.7956	4.4767	4.8267	-0.0311	-0.69%
2024-12-02	001887	中欧价值智选混合E	4.4767	4.8267	4.4748	4.8248	0.0019	0.04%
2024-11-29	001887	中欧价值智选混合E	4.4748	4.8248	4.4386	4.7886	0.0362	0.82%
2024-11-28	001887	中欧价值智选混合E	4.4386	4.7886	4.4868	4.8368	-0.0482	-1.07%
2024-11-27	001887	中欧价值智选混合E	4.4868	4.8368	4.4195	4.7695	0.0673	1.52%
2024-11-26	001887	中欧价值智选混合E	4.4195	4.7695	4.4305	4.7805	-0.0110	-0.25%
2024-11-25	001887	中欧价值智选混合E	4.4305	4.7805	4.4062	4.7562	0.0243	0.55%
2024-11-22	001887	中欧价值智选混合E	4.4062	4.7562	4.5191	4.8691	-0.1129	-2.50%
2024-11-21	001887	中欧价值智选混合E	4.5191	4.8691	4.5362	4.8862	-0.0171	-0.38%
2024-11-20	001887	中欧价值智选混合E	4.5362	4.8862	4.5257	4.8757	0.0105	0.23%
2024-11-19	001887	中欧价值智选混合E	4.5257	4.8757	4.5067	4.8567	0.0190	0.42%
2024-11-18	001887	中欧价值智选混合E	4.5067	4.8567	4.5150	4.8650	-0.0083	-0.18%
2024-11-15	001887	中欧价值智选混合E	4.5150	4.8650	4.5796	4.9296	-0.0646	-1.41%
2024-11-14	001887	中欧价值智选混合E	4.5796	4.9296	4.6476	4.9976	-0.0680	-1.46%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%