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中欧价值智选混合E(中欧价值智选E)基金净值查询(001887)

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今天最新净值 4.4059 -0.0381 -0.8600% 2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考) 4.4314 0.0009 0.0212%
  • 累计净值：4.7559
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：11.7866亿
  • 最近资产：52.37亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：袁维德
近一年中欧价值智选混合E|中欧价值智选E基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,中欧价值智选混合E(001887)基金累计收益率35.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-18 001887 中欧价值智选混合E 4.3854 4.7354 4.4059 4.7559 -0.0205 -0.47%
2025-02-17 001887 中欧价值智选混合E 4.4059 4.7559 4.4440 4.7940 -0.0381 -0.86%
2025-02-14 001887 中欧价值智选混合E 4.4440 4.7940 4.4141 4.7641 0.0299 0.68%
2025-02-13 001887 中欧价值智选混合E 4.4141 4.7641 4.4193 4.7693 -0.0052 -0.12%
2025-02-12 001887 中欧价值智选混合E 4.4193 4.7693 4.3950 4.7450 0.0243 0.55%
2025-02-11 001887 中欧价值智选混合E 4.3950 4.7450 4.4224 4.7724 -0.0274 -0.62%
2025-02-10 001887 中欧价值智选混合E 4.4224 4.7724 4.3870 4.7370 0.0354 0.81%
2025-02-07 001887 中欧价值智选混合E 4.3870 4.7370 4.3223 4.6723 0.0647 1.50%
2025-02-06 001887 中欧价值智选混合E 4.3223 4.6723 4.2174 4.5674 0.1049 2.49%
2025-02-05 001887 中欧价值智选混合E 4.2174 4.5674 4.2364 4.5864 -0.0190 -0.45%
2025-01-27 001887 中欧价值智选混合E 4.2364 4.5864 4.2517 4.6017 -0.0153 -0.36%
2025-01-22 001887 中欧价值智选混合E 4.2583 4.6083 4.3124 4.6624 -0.0541 -1.25%
2025-01-14 001887 中欧价值智选混合E 4.2947 4.6447 4.1825 4.5325 0.1122 2.68%
2025-01-13 001887 中欧价值智选混合E 4.1825 4.5325 4.1888 4.5388 -0.0063 -0.15%
2025-01-10 001887 中欧价值智选混合E 4.1888 4.5388 4.2256 4.5756 -0.0368 -0.87%
2025-01-09 001887 中欧价值智选混合E 4.2256 4.5756 4.1882 4.5382 0.0374 0.89%
2025-01-08 001887 中欧价值智选混合E 4.1882 4.5382 4.2105 4.5605 -0.0223 -0.53%
2025-01-07 001887 中欧价值智选混合E 4.2105 4.5605 4.1962 4.5462 0.0143 0.34%
2025-01-06 001887 中欧价值智选混合E 4.1962 4.5462 4.2120 4.5620 -0.0158 -0.38%
2025-01-03 001887 中欧价值智选混合E 4.2120 4.5620 4.2648 4.6148 -0.0528 -1.24%
2025-01-02 001887 中欧价值智选混合E 4.2648 4.6148 4.3936 4.7436 -0.1288 -2.93%
2024-12-31 001887 中欧价值智选混合E 4.3936 4.7436 4.4154 4.7654 -0.0218 -0.49%
2024-12-26 001887 中欧价值智选混合E 4.3970 4.7470 4.3941 4.7441 0.0029 0.07%
2024-12-25 001887 中欧价值智选混合E 4.3941 4.7441 4.4173 4.7673 -0.0232 -0.53%
2024-12-24 001887 中欧价值智选混合E 4.4173 4.7673 4.3752 4.7252 0.0421 0.96%
2024-12-23 001887 中欧价值智选混合E 4.3752 4.7252 4.4201 4.7701 -0.0449 -1.02%
2024-12-20 001887 中欧价值智选混合E 4.4201 4.7701 4.4247 4.7747 -0.0046 -0.10%
2024-12-19 001887 中欧价值智选混合E 4.4247 4.7747 4.4404 4.7904 -0.0157 -0.35%
2024-12-18 001887 中欧价值智选混合E 4.4404 4.7904 4.4369 4.7869 0.0035 0.08%
2024-12-17 001887 中欧价值智选混合E 4.4369 4.7869 4.4226 4.7726 0.0143 0.32%
2024-12-16 001887 中欧价值智选混合E 4.4226 4.7726 4.4661 4.8161 -0.0435 -0.97%
2024-12-13 001887 中欧价值智选混合E 4.4661 4.8161 4.5661 4.9161 -0.1000 -2.19%
2024-12-12 001887 中欧价值智选混合E 4.5661 4.9161 4.4896 4.8396 0.0765 1.70%
2024-12-11 001887 中欧价值智选混合E 4.4896 4.8396 4.4897 4.8397 -0.0001 0.00%
2024-12-10 001887 中欧价值智选混合E 4.4897 4.8397 4.4498 4.7998 0.0399 0.90%
2024-12-09 001887 中欧价值智选混合E 4.4498 4.7998 4.4606 4.8106 -0.0108 -0.24%
2024-12-06 001887 中欧价值智选混合E 4.4606 4.8106 4.4114 4.7614 0.0492 1.12%
2024-12-05 001887 中欧价值智选混合E 4.4114 4.7614 4.4139 4.7639 -0.0025 -0.06%
2024-12-04 001887 中欧价值智选混合E 4.4139 4.7639 4.4456 4.7956 -0.0317 -0.71%
2024-12-03 001887 中欧价值智选混合E 4.4456 4.7956 4.4767 4.8267 -0.0311 -0.69%
2024-12-02 001887 中欧价值智选混合E 4.4767 4.8267 4.4748 4.8248 0.0019 0.04%
2024-11-29 001887 中欧价值智选混合E 4.4748 4.8248 4.4386 4.7886 0.0362 0.82%
2024-11-28 001887 中欧价值智选混合E 4.4386 4.7886 4.4868 4.8368 -0.0482 -1.07%
2024-11-27 001887 中欧价值智选混合E 4.4868 4.8368 4.4195 4.7695 0.0673 1.52%
2024-11-26 001887 中欧价值智选混合E 4.4195 4.7695 4.4305 4.7805 -0.0110 -0.25%
2024-11-25 001887 中欧价值智选混合E 4.4305 4.7805 4.4062 4.7562 0.0243 0.55%
2024-11-22 001887 中欧价值智选混合E 4.4062 4.7562 4.5191 4.8691 -0.1129 -2.50%
2024-11-21 001887 中欧价值智选混合E 4.5191 4.8691 4.5362 4.8862 -0.0171 -0.38%
2024-11-20 001887 中欧价值智选混合E 4.5362 4.8862 4.5257 4.8757 0.0105 0.23%
2024-11-19 001887 中欧价值智选混合E 4.5257 4.8757 4.5067 4.8567 0.0190 0.42%
2024-11-18 001887 中欧价值智选混合E 4.5067 4.8567 4.5150 4.8650 -0.0083 -0.18%
2024-11-15 001887 中欧价值智选混合E 4.5150 4.8650 4.5796 4.9296 -0.0646 -1.41%
2024-11-14 001887 中欧价值智选混合E 4.5796 4.9296 4.6476 4.9976 -0.0680 -1.46%
2024-11-13 001887 中欧价值智选混合E 4.6476 4.9976 4.6433 4.9933 0.0043 0.09%
2024-11-12 001887 中欧价值智选混合E 4.6433 4.9933 4.6531 5.0031 -0.0098 -0.21%
2024-11-11 001887 中欧价值智选混合E 4.6531 5.0031 4.6204 4.9704 0.0327 0.71%
2024-11-08 001887 中欧价值智选混合E 4.6204 4.9704 4.6195 4.9695 0.0009 0.02%
2024-11-07 001887 中欧价值智选混合E 4.6195 4.9695 4.5856 4.9356 0.0339 0.74%
2024-11-06 001887 中欧价值智选混合E 4.5856 4.9356 4.6016 4.9516 -0.0160 -0.35%
2024-11-05 001887 中欧价值智选混合E 4.6016 4.9516 4.5068 4.8568 0.0948 2.10%
2024-11-04 001887 中欧价值智选混合E 4.5068 4.8568 4.4339 4.7839 0.0729 1.64%
2024-11-01 001887 中欧价值智选混合E 4.4339 4.7839 4.4519 4.8019 -0.0180 -0.40%
2024-10-31 001887 中欧价值智选混合E 4.4519 4.8019 4.4804 4.8304 -0.0285 -0.64%
2024-10-30 001887 中欧价值智选混合E 4.4804 4.8304 4.5192 4.8692 -0.0388 -0.86%
2024-10-29 001887 中欧价值智选混合E 4.5192 4.8692 4.5621 4.9121 -0.0429 -0.94%
2024-10-28 001887 中欧价值智选混合E 4.5621 4.9121 4.5620 4.9120 0.0001 0.00%
2024-10-25 001887 中欧价值智选混合E 4.5620 4.9120 4.4910 4.8410 0.0710 1.58%
2024-10-24 001887 中欧价值智选混合E 4.4910 4.8410 4.5927 4.9427 -0.1017 -2.21%
2024-10-23 001887 中欧价值智选混合E 4.5927 4.9427 4.5701 4.9201 0.0226 0.49%
2024-10-22 001887 中欧价值智选混合E 4.5701 4.9201 4.5816 4.9316 -0.0115 -0.25%
2024-10-21 001887 中欧价值智选混合E 4.5816 4.9316 4.4987 4.8487 0.0829 1.84%
2024-10-18 001887 中欧价值智选混合E 4.4987 4.8487 4.3140 4.6640 0.1847 4.28%
2024-10-17 001887 中欧价值智选混合E 4.3140 4.6640 4.2966 4.6466 0.0174 0.40%
2024-10-16 001887 中欧价值智选混合E 4.2966 4.6466 4.3531 4.7031 -0.0565 -1.30%
2024-10-15 001887 中欧价值智选混合E 4.3531 4.7031 4.4418 4.7918 -0.0887 -2.00%
2024-10-14 001887 中欧价值智选混合E 4.4418 4.7918 4.2819 4.6319 0.1599 3.73%
2024-10-11 001887 中欧价值智选混合E 4.2819 4.6319 4.5226 4.8726 -0.2407 -5.32%
2024-10-10 001887 中欧价值智选混合E 4.5226 4.8726 4.5535 4.9035 -0.0309 -0.68%
2024-10-09 001887 中欧价值智选混合E 4.5535 4.9035 4.8512 5.2012 -0.2977 -6.14%
2024-10-08 001887 中欧价值智选混合E 4.8512 5.2012 4.4432 4.7932 0.4080 9.18%
2024-09-30 001887 中欧价值智选混合E 4.4432 4.7932 4.0599 4.4099 0.3833 9.44%
2024-09-27 001887 中欧价值智选混合E 4.0599 4.4099 3.8371 4.1871 0.2228 5.81%
2024-09-26 001887 中欧价值智选混合E 3.8371 4.1871 3.6958 4.0458 0.1413 3.82%
2024-09-25 001887 中欧价值智选混合E 3.6958 4.0458 3.6356 3.9856 0.0602 1.66%
2024-09-24 001887 中欧价值智选混合E 3.6356 3.9856 3.5130 3.8630 0.1226 3.49%
2024-09-23 001887 中欧价值智选混合E 3.5130 3.8630 3.5237 3.8737 -0.0107 -0.30%
2024-09-20 001887 中欧价值智选混合E 3.5237 3.8737 3.5318 3.8818 -0.0081 -0.23%
2024-09-19 001887 中欧价值智选混合E 3.5318 3.8818 3.5229 3.8729 0.0089 0.25%
2024-09-18 001887 中欧价值智选混合E 3.5229 3.8729 3.5252 3.8752 -0.0023 -0.07%
2024-09-13 001887 中欧价值智选混合E 3.5252 3.8752 3.5867 3.9367 -0.0615 -1.71%
2024-09-12 001887 中欧价值智选混合E 3.5867 3.9367 3.6136 3.9636 -0.0269 -0.74%
2024-09-11 001887 中欧价值智选混合E 3.6136 3.9636 3.5639 3.9139 0.0497 1.39%
2024-09-10 001887 中欧价值智选混合E 3.5639 3.9139 3.5838 3.9338 -0.0199 -0.56%
2024-09-09 001887 中欧价值智选混合E 3.5838 3.9338 3.6110 3.9610 -0.0272 -0.75%
2024-09-06 001887 中欧价值智选混合E 3.6110 3.9610 3.6641 4.0141 -0.0531 -1.45%
2024-09-05 001887 中欧价值智选混合E 3.6641 4.0141 3.6541 4.0041 0.0100 0.27%
2024-09-04 001887 中欧价值智选混合E 3.6541 4.0041 3.6387 3.9887 0.0154 0.42%
2024-09-03 001887 中欧价值智选混合E 3.6387 3.9887 3.5698 3.9198 0.0689 1.93%
2024-09-02 001887 中欧价值智选混合E 3.5698 3.9198 3.6365 3.9865 -0.0667 -1.83%
2024-08-30 001887 中欧价值智选混合E 3.6365 3.9865 3.5660 3.9160 0.0705 1.98%
2024-08-29 001887 中欧价值智选混合E 3.5660 3.9160 3.5170 3.8670 0.0490 1.39%
2024-08-28 001887 中欧价值智选混合E 3.5170 3.8670 3.5027 3.8527 0.0143 0.41%
2024-08-27 001887 中欧价值智选混合E 3.5027 3.8527 3.5347 3.8847 -0.0320 -0.91%
2024-08-26 001887 中欧价值智选混合E 3.5347 3.8847 3.5354 3.8854 -0.0007 -0.02%
2024-08-23 001887 中欧价值智选混合E 3.5354 3.8854 3.5249 3.8749 0.0105 0.30%
2024-08-22 001887 中欧价值智选混合E 3.5249 3.8749 3.5173 3.8673 0.0076 0.22%
2024-08-21 001887 中欧价值智选混合E 3.5173 3.8673 3.5365 3.8865 -0.0192 -0.54%
2024-08-20 001887 中欧价值智选混合E 3.5365 3.8865 3.5950 3.9450 -0.0585 -1.63%
2024-08-19 001887 中欧价值智选混合E 3.5950 3.9450 3.5749 3.9249 0.0201 0.56%
2024-08-16 001887 中欧价值智选混合E 3.5749 3.9249 3.6008 3.9508 -0.0259 -0.72%
2024-08-15 001887 中欧价值智选混合E 3.6008 3.9508 3.5799 3.9299 0.0209 0.58%
2024-08-14 001887 中欧价值智选混合E 3.5799 3.9299 3.6366 3.9866 -0.0567 -1.56%
2024-08-13 001887 中欧价值智选混合E 3.6366 3.9866 3.6146 3.9646 0.0220 0.61%
2024-08-12 001887 中欧价值智选混合E 3.6146 3.9646 3.6340 3.9840 -0.0194 -0.53%
2024-08-09 001887 中欧价值智选混合E 3.6340 3.9840 3.6566 4.0066 -0.0226 -0.62%
2024-08-08 001887 中欧价值智选混合E 3.6566 4.0066 3.7113 4.0613 -0.0547 -1.47%
2024-08-07 001887 中欧价值智选混合E 3.7113 4.0613 3.7154 4.0654 -0.0041 -0.11%
2024-08-06 001887 中欧价值智选混合E 3.7154 4.0654 3.6880 4.0380 0.0274 0.74%
2024-08-05 001887 中欧价值智选混合E 3.6880 4.0380 3.7551 4.1051 -0.0671 -1.79%
2024-08-02 001887 中欧价值智选混合E 3.7551 4.1051 3.8357 4.1857 -0.0806 -2.10%
2024-07-31 001887 中欧价值智选混合E 3.8695 4.2195 3.7871 4.1371 0.0824 2.18%
2024-07-30 001887 中欧价值智选混合E 3.7871 4.1371 3.8060 4.1560 -0.0189 -0.50%
2024-07-29 001887 中欧价值智选混合E 3.8060 4.1560 3.8525 4.2025 -0.0465 -1.21%
2024-07-26 001887 中欧价值智选混合E 3.8525 4.2025 3.7699 4.1199 0.0826 2.19%
2024-07-25 001887 中欧价值智选混合E 3.7699 4.1199 3.7511 4.1011 0.0188 0.50%
2024-07-24 001887 中欧价值智选混合E 3.7511 4.1011 3.7706 4.1206 -0.0195 -0.52%
2024-07-23 001887 中欧价值智选混合E 3.7706 4.1206 3.8997 4.2497 -0.1291 -3.31%
2024-07-22 001887 中欧价值智选混合E 3.8997 4.2497 3.8928 4.2428 0.0069 0.18%
2024-07-19 001887 中欧价值智选混合E 3.8928 4.2428 3.8401 4.1901 0.0527 1.37%
2024-07-18 001887 中欧价值智选混合E 3.8401 4.1901 3.7714 4.1214 0.0687 1.82%
2024-07-17 001887 中欧价值智选混合E 3.7714 4.1214 3.7837 4.1337 -0.0123 -0.33%
2024-07-16 001887 中欧价值智选混合E 3.7837 4.1337 3.7494 4.0994 0.0343 0.91%
2024-07-15 001887 中欧价值智选混合E 3.7494 4.0994 3.7930 4.1430 -0.0436 -1.15%
2024-07-12 001887 中欧价值智选混合E 3.7930 4.1430 3.7554 4.1054 0.0376 1.00%
2024-07-11 001887 中欧价值智选混合E 3.7554 4.1054 3.7005 4.0505 0.0549 1.48%
2024-07-10 001887 中欧价值智选混合E 3.7005 4.0505 3.7002 4.0502 0.0003 0.01%
2024-07-09 001887 中欧价值智选混合E 3.7002 4.0502 3.6404 3.9904 0.0598 1.64%
2024-07-08 001887 中欧价值智选混合E 3.6404 3.9904 3.6889 4.0389 -0.0485 -1.31%
2024-07-05 001887 中欧价值智选混合E 3.6889 4.0389 3.6835 4.0335 0.0054 0.15%
2024-07-04 001887 中欧价值智选混合E 3.6835 4.0335 3.7002 4.0502 -0.0167 -0.45%
2024-07-03 001887 中欧价值智选混合E 3.7002 4.0502 3.7396 4.0896 -0.0394 -1.05%
2024-07-02 001887 中欧价值智选混合E 3.7396 4.0896 3.7675 4.1175 -0.0279 -0.74%
2024-07-01 001887 中欧价值智选混合E 3.7675 4.1175 3.7868 4.1368 -0.0193 -0.51%
2024-06-28 001887 中欧价值智选混合E 3.7868 4.1368 3.7510 4.1010 0.0358 0.95%
2024-06-27 001887 中欧价值智选混合E 3.7510 4.1010 3.7918 4.1418 -0.0408 -1.08%
2024-06-26 001887 中欧价值智选混合E 3.7918 4.1418 3.7649 4.1149 0.0269 0.71%
2024-06-25 001887 中欧价值智选混合E 3.7649 4.1149 3.7934 4.1434 -0.0285 -0.75%
2024-06-24 001887 中欧价值智选混合E 3.7934 4.1434 3.8295 4.1795 -0.0361 -0.94%
2024-06-21 001887 中欧价值智选混合E 3.8295 4.1795 3.8460 4.1960 -0.0165 -0.43%
2024-06-20 001887 中欧价值智选混合E 3.8460 4.1960 3.9110 4.2610 -0.0650 -1.66%
2024-06-19 001887 中欧价值智选混合E 3.9110 4.2610 3.9733 4.3233 -0.0623 -1.57%
2024-06-18 001887 中欧价值智选混合E 3.9733 4.3233 3.9791 4.3291 -0.0058 -0.15%
2024-06-17 001887 中欧价值智选混合E 3.9791 4.3291 3.9537 4.3037 0.0254 0.64%
2024-06-14 001887 中欧价值智选混合E 3.9537 4.3037 3.9633 4.3133 -0.0096 -0.24%
2024-06-13 001887 中欧价值智选混合E 3.9633 4.3133 3.9339 4.2839 0.0294 0.75%
2024-06-12 001887 中欧价值智选混合E 3.9339 4.2839 3.9686 4.3186 -0.0347 -0.87%
2024-06-11 001887 中欧价值智选混合E 3.9686 4.3186 3.9136 4.2636 0.0550 1.41%
2024-06-07 001887 中欧价值智选混合E 3.9136 4.2636 3.9780 4.3280 -0.0644 -1.62%
2024-06-06 001887 中欧价值智选混合E 3.9780 4.3280 4.0158 4.3658 -0.0378 -0.94%
2024-06-05 001887 中欧价值智选混合E 4.0158 4.3658 3.9818 4.3318 0.0340 0.85%
2024-06-04 001887 中欧价值智选混合E 3.9818 4.3318 3.9175 4.2675 0.0643 1.64%
2024-06-03 001887 中欧价值智选混合E 3.9175 4.2675 3.9101 4.2601 0.0074 0.19%
2024-05-31 001887 中欧价值智选混合E 3.9101 4.2601 3.9002 4.2502 0.0099 0.25%
2024-05-30 001887 中欧价值智选混合E 3.9002 4.2502 3.8685 4.2185 0.0317 0.82%
2024-05-29 001887 中欧价值智选混合E 3.8685 4.2185 3.8259 4.1759 0.0426 1.11%
2024-05-28 001887 中欧价值智选混合E 3.8259 4.1759 3.8506 4.2006 -0.0247 -0.64%
2024-05-27 001887 中欧价值智选混合E 3.8506 4.2006 3.8286 4.1786 0.0220 0.57%
2024-05-24 001887 中欧价值智选混合E 3.8286 4.1786 3.8926 4.2426 -0.0640 -1.64%
2024-05-23 001887 中欧价值智选混合E 3.8926 4.2426 3.9518 4.3018 -0.0592 -1.50%
2024-05-22 001887 中欧价值智选混合E 3.9518 4.3018 3.9444 4.2944 0.0074 0.19%
2024-05-21 001887 中欧价值智选混合E 3.9444 4.2944 3.9922 4.3422 -0.0478 -1.20%
2024-05-20 001887 中欧价值智选混合E 3.9922 4.3422 3.9257 4.2757 0.0665 1.69%
2024-05-17 001887 中欧价值智选混合E 3.9257 4.2757 3.9115 4.2615 0.0142 0.36%
2024-05-16 001887 中欧价值智选混合E 3.9115 4.2615 3.8886 4.2386 0.0229 0.59%
2024-05-15 001887 中欧价值智选混合E 3.8886 4.2386 3.9258 4.2758 -0.0372 -0.95%
2024-05-14 001887 中欧价值智选混合E 3.9258 4.2758 3.9570 4.3070 -0.0312 -0.79%
2024-05-13 001887 中欧价值智选混合E 3.9570 4.3070 3.9969 4.3469 -0.0399 -1.00%
2024-05-10 001887 中欧价值智选混合E 3.9969 4.3469 4.0299 4.3799 -0.0330 -0.82%
2024-05-09 001887 中欧价值智选混合E 4.0299 4.3799 3.9033 4.2533 0.1266 3.24%
2024-05-08 001887 中欧价值智选混合E 3.9033 4.2533 3.9483 4.2983 -0.0450 -1.14%
2024-05-07 001887 中欧价值智选混合E 3.9483 4.2983 3.8956 4.2456 0.0527 1.35%
2024-05-06 001887 中欧价值智选混合E 3.8956 4.2456 3.7936 4.1436 0.1020 2.69%
2024-04-30 001887 中欧价值智选混合E 3.7936 4.1436 3.8012 4.1512 -0.0076 -0.20%
2024-04-29 001887 中欧价值智选混合E 3.8012 4.1512 3.6633 4.0133 0.1379 3.76%
2024-04-26 001887 中欧价值智选混合E 3.6633 4.0133 3.5830 3.9330 0.0803 2.24%
2024-04-25 001887 中欧价值智选混合E 3.5830 3.9330 3.5788 3.9288 0.0042 0.12%
2024-04-24 001887 中欧价值智选混合E 3.5788 3.9288 3.5450 3.8950 0.0338 0.95%
2024-04-23 001887 中欧价值智选混合E 3.5450 3.8950 3.5684 3.9184 -0.0234 -0.66%
2024-04-22 001887 中欧价值智选混合E 3.5684 3.9184 3.5176 3.8676 0.0508 1.44%
2024-04-19 001887 中欧价值智选混合E 3.5176 3.8676 3.5403 3.8903 -0.0227 -0.64%
2024-04-18 001887 中欧价值智选混合E 3.5403 3.8903 3.5729 3.9229 -0.0326 -0.91%
2024-04-17 001887 中欧价值智选混合E 3.5729 3.9229 3.5211 3.8711 0.0518 1.47%
2024-04-16 001887 中欧价值智选混合E 3.5211 3.8711 3.6096 3.9596 -0.0885 -2.45%
2024-04-15 001887 中欧价值智选混合E 3.6096 3.9596 3.5732 3.9232 0.0364 1.02%
2024-04-12 001887 中欧价值智选混合E 3.5732 3.9232 3.6042 3.9542 -0.0310 -0.86%
2024-04-11 001887 中欧价值智选混合E 3.6042 3.9542 3.6115 3.9615 -0.0073 -0.20%
2024-04-10 001887 中欧价值智选混合E 3.6115 3.9615 3.6686 4.0186 -0.0571 -1.56%
2024-04-09 001887 中欧价值智选混合E 3.6686 4.0186 3.5923 3.9423 0.0763 2.12%
2024-04-08 001887 中欧价值智选混合E 3.5923 3.9423 3.6720 4.0220 -0.0797 -2.17%
2024-04-03 001887 中欧价值智选混合E 3.6720 4.0220 3.7185 4.0685 -0.0465 -1.25%
2024-04-02 001887 中欧价值智选混合E 3.7185 4.0685 3.7198 4.0698 -0.0013 -0.03%
2024-04-01 001887 中欧价值智选混合E 3.7198 4.0698 3.6084 3.9584 0.1114 3.09%
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2024-03-20 001887 中欧价值智选混合E 3.7471 4.0971 3.7478 4.0978 -0.0007 -0.02%
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2024-03-18 001887 中欧价值智选混合E 3.8061 4.1561 3.7111 4.0611 0.0950 2.56%
2024-03-15 001887 中欧价值智选混合E 3.7111 4.0611 3.7357 4.0857 -0.0246 -0.66%
2024-03-14 001887 中欧价值智选混合E 3.7357 4.0857 3.7619 4.1119 -0.0262 -0.70%
2024-03-13 001887 中欧价值智选混合E 3.7619 4.1119 3.7337 4.0837 0.0282 0.76%
2024-03-12 001887 中欧价值智选混合E 3.7337 4.0837 3.6808 4.0308 0.0529 1.44%
2024-03-11 001887 中欧价值智选混合E 3.6808 4.0308 3.4941 3.8441 0.1867 5.34%
2024-03-08 001887 中欧价值智选混合E 3.4941 3.8441 3.4613 3.8113 0.0328 0.95%
2024-03-07 001887 中欧价值智选混合E 3.4613 3.8113 3.5433 3.8933 -0.0820 -2.31%
2024-03-06 001887 中欧价值智选混合E 3.5433 3.8933 3.5315 3.8815 0.0118 0.33%
2024-03-05 001887 中欧价值智选混合E 3.5315 3.8815 3.5332 3.8832 -0.0017 -0.05%
2024-03-04 001887 中欧价值智选混合E 3.5332 3.8832 3.5620 3.9120 -0.0288 -0.81%
2024-03-01 001887 中欧价值智选混合E 3.5620 3.9120 3.4980 3.8480 0.0640 1.83%
2024-02-29 001887 中欧价值智选混合E 3.4980 3.8480 3.3518 3.7018 0.1462 4.36%
2024-02-28 001887 中欧价值智选混合E 3.3518 3.7018 3.4489 3.7989 -0.0971 -2.82%
2024-02-27 001887 中欧价值智选混合E 3.4489 3.7989 3.3478 3.6978 0.1011 3.02%
2024-02-26 001887 中欧价值智选混合E 3.3478 3.6978 3.3336 3.6836 0.0142 0.43%
2024-02-23 001887 中欧价值智选混合E 3.3336 3.6836 3.3109 3.6609 0.0227 0.69%
2024-02-22 001887 中欧价值智选混合E 3.3109 3.6609 3.2938 3.6438 0.0171 0.52%
2024-02-21 001887 中欧价值智选混合E 3.2938 3.6438 3.2614 3.6114 0.0324 0.99%
2024-02-20 001887 中欧价值智选混合E 3.2614 3.6114 3.2711 3.6211 -0.0097 -0.30%
2024-02-19 001887 中欧价值智选混合E 3.2711 3.6211 3.2769 3.6269 -0.0058 -0.18%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A 0.9231 2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
先锋聚优A 1.0694 2.76%
先锋聚优C 1.0905 2.76%
华夏新锦绣混合A 1.9753 2.53%
华夏新锦绣混合C 1.9724 2.53%
银河文体娱乐混合A 1.0219 2.43%
益民品质升级混合A 0.6893 2.42%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
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