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中欧价值智选混合E(中欧价值智选E)基金净值查询(001887)

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今天最新净值 4.4059 -0.0381 -0.8600% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) 4.4314 0.0009 0.0212%

累计净值：4.7559
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：11.7866亿
最近资产：52.37亿
基金公司：
基金经理：袁维德

近一月中欧价值智选混合E|中欧价值智选E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,中欧价值智选混合E(001887)基金累计收益率3.48%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	001887	中欧价值智选混合E	4.3854	4.7354	4.4059	4.7559	-0.0205	-0.47%
2025-02-17	001887	中欧价值智选混合E	4.4059	4.7559	4.4440	4.7940	-0.0381	-0.86%
2025-02-14	001887	中欧价值智选混合E	4.4440	4.7940	4.4141	4.7641	0.0299	0.68%
2025-02-13	001887	中欧价值智选混合E	4.4141	4.7641	4.4193	4.7693	-0.0052	-0.12%
2025-02-12	001887	中欧价值智选混合E	4.4193	4.7693	4.3950	4.7450	0.0243	0.55%
2025-02-11	001887	中欧价值智选混合E	4.3950	4.7450	4.4224	4.7724	-0.0274	-0.62%
2025-02-10	001887	中欧价值智选混合E	4.4224	4.7724	4.3870	4.7370	0.0354	0.81%
2025-02-07	001887	中欧价值智选混合E	4.3870	4.7370	4.3223	4.6723	0.0647	1.50%
2025-02-06	001887	中欧价值智选混合E	4.3223	4.6723	4.2174	4.5674	0.1049	2.49%
2025-02-05	001887	中欧价值智选混合E	4.2174	4.5674	4.2364	4.5864	-0.0190	-0.45%

2025-01-27	001887	中欧价值智选混合E	4.2364	4.5864	4.2517	4.6017	-0.0153	-0.36%
2025-01-22	001887	中欧价值智选混合E	4.2583	4.6083	4.3124	4.6624	-0.0541	-1.25%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%