中信保诚新兴产业混合A(信诚新兴)基金净值查询(000209)
今天最新净值
2.0774
-0.0616 -2.8800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.0507
-0.0101 -0.4916%
- 累计净值：2.0774
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.875亿份
- 最近份额：10.3618亿
- 最近资产：18.59亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 王睿
近一季中信保诚新兴产业混合A|信诚新兴基金净值查询
近一季,中信保诚新兴产业混合A(000209)基金累计收益率-6.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0774 |
2.0774 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0616 |
-2.88% |
| 2025-01-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1313 |
2.1313 |
2.1242 |
2.1242 |
0.0071 |
0.33% |
| 2025-01-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0530 |
2.0530 |
1.9908 |
1.9908 |
0.0622 |
3.12% |
| 2025-01-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9908 |
1.9908 |
2.0079 |
2.0079 |
-0.0171 |
-0.85% |
| 2025-01-10 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0079 |
2.0079 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0508 |
-2.47% |
| 2025-01-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0587 |
2.0587 |
2.0640 |
2.0640 |
-0.0053 |
-0.26% |
| 2025-01-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0640 |
2.0640 |
2.0526 |
2.0526 |
0.0114 |
0.56% |
| 2025-01-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0526 |
2.0526 |
2.0075 |
2.0075 |
0.0451 |
2.25% |
| 2025-01-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0075 |
2.0075 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0124 |
0.62% |
| 2025-01-03 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9951 |
1.9951 |
2.0231 |
2.0231 |
-0.0280 |
-1.38% |
|
|
| 2025-01-02 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0231 |
2.0231 |
2.0688 |
2.0688 |
-0.0457 |
-2.21% |
| 2024-12-31 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0688 |
2.0688 |
2.1228 |
2.1228 |
-0.0540 |
-2.54% |
| 2024-12-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1567 |
2.1567 |
2.1256 |
2.1256 |
0.0311 |
1.46% |
| 2024-12-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1256 |
2.1256 |
2.1285 |
2.1285 |
-0.0029 |
-0.14% |
| 2024-12-24 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1285 |
2.1285 |
2.0930 |
2.0930 |
0.0355 |
1.70% |
| 2024-12-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.1105 |
2.1105 |
-0.0175 |
-0.83% |
| 2024-12-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1105 |
2.1105 |
2.1165 |
2.1165 |
-0.0060 |
-0.28% |
| 2024-12-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1165 |
2.1165 |
2.0995 |
2.0995 |
0.0170 |
0.81% |
| 2024-12-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0995 |
2.0995 |
2.1065 |
2.1065 |
-0.0070 |
-0.33% |
| 2024-12-17 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1065 |
2.1065 |
2.0971 |
2.0971 |
0.0094 |
0.45% |
| 2024-12-16 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0971 |
2.0971 |
2.1195 |
2.1195 |
-0.0224 |
-1.06% |
| 2024-12-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1195 |
2.1195 |
2.1580 |
2.1580 |
-0.0385 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1580 |
2.1580 |
2.1419 |
2.1419 |
0.0161 |
0.75% |
| 2024-12-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1419 |
2.1419 |
2.1351 |
2.1351 |
0.0068 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1351 |
2.1351 |
2.1312 |
2.1312 |
0.0039 |
0.18% |
|
|
| 2024-12-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1312 |
2.1312 |
2.1522 |
2.1522 |
-0.0210 |
-0.98% |
| 2024-12-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1522 |
2.1522 |
2.1413 |
2.1413 |
0.0109 |
0.51% |
| 2024-12-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1413 |
2.1413 |
2.1302 |
2.1302 |
0.0111 |
0.52% |
| 2024-12-04 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1302 |
2.1302 |
2.1587 |
2.1587 |
-0.0285 |
-1.32% |
| 2024-12-03 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1587 |
2.1587 |
2.1621 |
2.1621 |
-0.0034 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1621 |
2.1621 |
2.1262 |
2.1262 |
0.0359 |
1.69% |
| 2024-11-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1262 |
2.1262 |
2.0825 |
2.0825 |
0.0437 |
2.10% |
| 2024-11-28 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0825 |
2.0825 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0225 |
-1.07% |
| 2024-11-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1050 |
2.1050 |
2.0613 |
2.0613 |
0.0437 |
2.12% |
| 2024-11-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0613 |
2.0613 |
2.0608 |
2.0608 |
0.0005 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0608 |
2.0608 |
2.0745 |
2.0745 |
-0.0137 |
-0.66% |
| 2024-11-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0745 |
2.0745 |
2.1519 |
2.1519 |
-0.0774 |
-3.60% |
| 2024-11-21 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1519 |
2.1519 |
2.1572 |
2.1572 |
-0.0053 |
-0.25% |
| 2024-11-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1572 |
2.1572 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1574 |
2.1574 |
2.1123 |
2.1123 |
0.0451 |
2.14% |
| 2024-11-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1123 |
2.1123 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0485 |
-2.24% |
| 2024-11-15 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1608 |
2.1608 |
2.2247 |
2.2247 |
-0.0639 |
-2.87% |
| 2024-11-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2247 |
2.2247 |
2.2865 |
2.2865 |
-0.0618 |
-2.70% |
| 2024-11-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2865 |
2.2865 |
2.2466 |
2.2466 |
0.0399 |
1.78% |
| 2024-11-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2466 |
2.2466 |
2.2663 |
2.2663 |
-0.0197 |
-0.87% |
| 2024-11-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2663 |
2.2663 |
2.2253 |
2.2253 |
0.0410 |
1.84% |
| 2024-11-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2253 |
2.2253 |
2.2348 |
2.2348 |
-0.0095 |
-0.43% |
| 2024-11-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2348 |
2.2348 |
2.2252 |
2.2252 |
0.0096 |
0.43% |
| 2024-11-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2252 |
2.2252 |
2.2339 |
2.2339 |
-0.0087 |
-0.39% |
| 2024-11-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2339 |
2.2339 |
2.1821 |
2.1821 |
0.0518 |
2.37% |
