中信保诚新兴产业混合A(信诚新兴)基金净值查询(000209)
今天最新净值
2.1200
0.0571 2.7700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.0507
-0.0101 -0.4916%
- 累计净值：2.1200
- 成立日期：2013-07-17
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：2.875亿份
- 最近份额：10.3618亿
- 最近资产：18.59亿元
- 基金公司：信诚基金
- 基金经理：孙浩中 王睿
近一年中信保诚新兴产业混合A|信诚新兴基金净值查询
近一年,中信保诚新兴产业混合A(000209)基金累计收益率13.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
000209 |
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2.1200 |
2.1200 |
2.0629 |
2.0629 |
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2.77% |
| 2025-02-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0629 |
2.0629 |
2.0140 |
2.0140 |
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2.43% |
| 2025-02-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0140 |
2.0140 |
2.0774 |
2.0774 |
-0.0634 |
-3.05% |
| 2025-01-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0774 |
2.0774 |
2.1390 |
2.1390 |
-0.0616 |
-2.88% |
| 2025-01-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1313 |
2.1313 |
2.1242 |
2.1242 |
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0.33% |
| 2025-01-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
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2.0530 |
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1.9908 |
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3.12% |
| 2025-01-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9908 |
1.9908 |
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2.0079 |
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-0.85% |
| 2025-01-10 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0079 |
2.0079 |
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2.0587 |
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-2.47% |
| 2025-01-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0587 |
2.0587 |
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2.0640 |
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-0.26% |
| 2025-01-08 |
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中信保诚新兴产业混合A |
2.0640 |
2.0640 |
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2.0526 |
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|
|
| 2025-01-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
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2.0526 |
2.0075 |
2.0075 |
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| 2025-01-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
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2.0075 |
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1.9951 |
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| 2025-01-03 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
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1.9951 |
2.0231 |
2.0231 |
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-1.38% |
| 2025-01-02 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
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2.0231 |
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2.0688 |
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-2.21% |
| 2024-12-31 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0688 |
2.0688 |
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2.1228 |
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-2.54% |
| 2024-12-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
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2.1567 |
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| 2024-12-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
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2.1256 |
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| 2024-12-24 |
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中信保诚新兴产业混合A |
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2.1285 |
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2.0930 |
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| 2024-12-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0930 |
2.0930 |
2.1105 |
2.1105 |
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-0.83% |
| 2024-12-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1105 |
2.1105 |
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2.1165 |
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| 2024-12-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1165 |
2.1165 |
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2.0995 |
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| 2024-12-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
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2.0995 |
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2.1065 |
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| 2024-12-17 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1065 |
2.1065 |
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2.0971 |
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| 2024-12-16 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
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2.0971 |
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2.1195 |
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-1.06% |
| 2024-12-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1195 |
2.1195 |
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2.1580 |
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-1.78% |
|
|
| 2024-12-12 |
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中信保诚新兴产业混合A |
2.1580 |
2.1580 |
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2.1419 |
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| 2024-12-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1419 |
2.1419 |
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2.1351 |
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| 2024-12-10 |
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中信保诚新兴产业混合A |
2.1351 |
2.1351 |
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2.1312 |
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| 2024-12-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
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2.1312 |
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2.1522 |
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| 2024-12-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1522 |
2.1522 |
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2.1413 |
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| 2024-12-05 |
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中信保诚新兴产业混合A |
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2.1413 |
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2.1302 |
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| 2024-12-04 |
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中信保诚新兴产业混合A |
2.1302 |
2.1302 |
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2.1587 |
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-1.32% |
| 2024-12-03 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1587 |
2.1587 |
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2.1621 |
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| 2024-12-02 |
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中信保诚新兴产业混合A |
2.1621 |
2.1621 |
2.1262 |
2.1262 |
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| 2024-11-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1262 |
2.1262 |
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2.0825 |
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| 2024-11-28 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0825 |
2.0825 |
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2.1050 |
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-1.07% |
| 2024-11-27 |
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中信保诚新兴产业混合A |
2.1050 |
2.1050 |
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2.0613 |
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| 2024-11-26 |
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中信保诚新兴产业混合A |
2.0613 |
2.0613 |
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2.0608 |
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| 2024-11-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0608 |
2.0608 |
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2.0745 |
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-0.66% |
| 2024-11-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0745 |
2.0745 |
2.1519 |
2.1519 |
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-3.60% |
| 2024-11-21 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1519 |
2.1519 |
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2.1572 |
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-0.25% |
| 2024-11-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1572 |
2.1572 |
2.1574 |
2.1574 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1574 |
2.1574 |
2.1123 |
2.1123 |
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2.14% |
| 2024-11-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1123 |
2.1123 |
2.1608 |
2.1608 |
-0.0485 |
-2.24% |
| 2024-11-15 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1608 |
2.1608 |
2.2247 |
2.2247 |
-0.0639 |
-2.87% |
| 2024-11-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2247 |
2.2247 |
2.2865 |
2.2865 |
-0.0618 |
-2.70% |
| 2024-11-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2865 |
2.2865 |
2.2466 |
2.2466 |
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| 2024-11-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2466 |
2.2466 |
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2.2663 |
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-0.87% |
| 2024-11-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2663 |
2.2663 |
2.2253 |
2.2253 |
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| 2024-11-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2253 |
2.2253 |
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2.2348 |
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| 2024-11-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2348 |
2.2348 |
2.2252 |
2.2252 |
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0.43% |
| 2024-11-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2252 |
2.2252 |
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2.2339 |
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| 2024-11-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2339 |
2.2339 |
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2.1821 |
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| 2024-11-04 |
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中信保诚新兴产业混合A |
2.1821 |
2.1821 |
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2.1424 |
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1.85% |
| 2024-11-01 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1424 |
2.1424 |
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2.1776 |
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| 2024-10-31 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1776 |
2.1776 |
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2.1780 |
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-0.02% |
| 2024-10-30 |
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中信保诚新兴产业混合A |
2.1780 |
2.1780 |
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2.1873 |
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-0.43% |
| 2024-10-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1873 |
2.1873 |
2.2142 |
2.2142 |
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-1.21% |
| 2024-10-28 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2142 |
2.2142 |
2.2330 |
2.2330 |
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-0.84% |
| 2024-10-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2330 |
2.2330 |
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2.1898 |
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1.97% |
| 2024-10-24 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1898 |
2.1898 |
2.2006 |
2.2006 |
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-0.49% |
| 2024-10-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2006 |
2.2006 |
2.2213 |
2.2213 |
-0.0207 |
-0.93% |
| 2024-10-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2213 |
2.2213 |
2.1988 |
2.1988 |
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1.02% |
| 2024-10-21 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1988 |
2.1988 |
2.1945 |
2.1945 |
0.0043 |
0.20% |
| 2024-10-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1945 |
2.1945 |
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2.0961 |
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4.69% |
| 2024-10-17 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0961 |
2.0961 |
2.1021 |
2.1021 |
-0.0060 |
-0.29% |
| 2024-10-16 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1021 |
2.1021 |
2.1368 |
2.1368 |
-0.0347 |
-1.62% |
| 2024-10-15 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1368 |
2.1368 |
2.1994 |
2.1994 |
-0.0626 |
-2.85% |
| 2024-10-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1994 |
2.1994 |
2.1691 |
2.1691 |
0.0303 |
1.40% |
| 2024-10-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1691 |
2.1691 |
2.2291 |
2.2291 |
-0.0600 |
-2.69% |
| 2024-10-10 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2291 |
2.2291 |
2.2151 |
2.2151 |
0.0140 |
0.63% |
| 2024-10-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2151 |
2.2151 |
2.3651 |
2.3651 |
-0.1500 |
-6.34% |
| 2024-10-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.3651 |
2.3651 |
2.2110 |
2.2110 |
0.1541 |
6.97% |
| 2024-09-30 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.2110 |
2.2110 |
2.0466 |
2.0466 |
0.1644 |
8.03% |
| 2024-09-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0466 |
2.0466 |
1.9673 |
1.9673 |
0.0793 |
4.03% |
| 2024-09-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9673 |
1.9673 |
1.9216 |
1.9216 |
0.0457 |
2.38% |
| 2024-09-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9216 |
1.9216 |
1.9191 |
1.9191 |
0.0025 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9191 |
1.9191 |
1.8460 |
1.8460 |
0.0731 |
3.96% |
| 2024-09-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8460 |
1.8460 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0012 |
0.07% |
| 2024-09-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8448 |
1.8448 |
1.8487 |
1.8487 |
-0.0039 |
-0.21% |
| 2024-09-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8487 |
1.8487 |
1.8523 |
1.8523 |
-0.0036 |
-0.19% |
| 2024-09-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8523 |
1.8523 |
1.8438 |
1.8438 |
0.0085 |
0.46% |
| 2024-09-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8438 |
1.8438 |
1.8436 |
1.8436 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-09-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8436 |
1.8436 |
1.8411 |
1.8411 |
0.0025 |
0.14% |
| 2024-09-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8411 |
1.8411 |
1.8155 |
1.8155 |
0.0256 |
1.41% |
| 2024-09-10 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8155 |
1.8155 |
1.8084 |
1.8084 |
0.0071 |
0.39% |
| 2024-09-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8084 |
1.8084 |
1.8170 |
1.8170 |
-0.0086 |
-0.47% |
| 2024-09-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8170 |
1.8170 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0243 |
-1.32% |
| 2024-09-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8413 |
1.8413 |
1.8358 |
1.8358 |
0.0055 |
0.30% |
| 2024-09-04 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8358 |
1.8358 |
1.8453 |
1.8453 |
-0.0095 |
-0.51% |
| 2024-09-03 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8453 |
1.8453 |
1.8235 |
1.8235 |
0.0218 |
1.20% |
| 2024-09-02 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8235 |
1.8235 |
1.8551 |
1.8551 |
-0.0316 |
-1.70% |
| 2024-08-30 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8551 |
1.8551 |
1.8288 |
1.8288 |
0.0263 |
1.44% |
| 2024-08-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8288 |
1.8288 |
1.8118 |
1.8118 |
0.0170 |
0.94% |
| 2024-08-28 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8118 |
1.8118 |
1.8075 |
1.8075 |
0.0043 |
0.24% |
| 2024-08-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8075 |
1.8075 |
1.8238 |
1.8238 |
-0.0163 |
-0.89% |
| 2024-08-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8238 |
1.8238 |
1.8271 |
1.8271 |
-0.0033 |
-0.18% |
| 2024-08-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8271 |
1.8271 |
1.8301 |
1.8301 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2024-08-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8301 |
1.8301 |
1.8342 |
1.8342 |
-0.0041 |
-0.22% |
| 2024-08-21 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8342 |
1.8342 |
1.8452 |
1.8452 |
-0.0110 |
-0.60% |
| 2024-08-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8452 |
1.8452 |
1.8605 |
1.8605 |
-0.0153 |
-0.82% |
| 2024-08-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8605 |
1.8605 |
1.8590 |
1.8590 |
0.0015 |
0.08% |
| 2024-08-16 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8590 |
1.8590 |
1.8563 |
1.8563 |
0.0027 |
0.15% |
| 2024-08-15 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8563 |
1.8563 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0113 |
0.61% |
| 2024-08-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8450 |
1.8450 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0188 |
-1.01% |
| 2024-08-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8638 |
1.8638 |
1.8479 |
1.8479 |
0.0159 |
0.86% |
| 2024-08-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8479 |
1.8479 |
1.8519 |
1.8519 |
-0.0040 |
-0.22% |
| 2024-08-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8519 |
1.8519 |
1.8524 |
1.8524 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-08-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8524 |
1.8524 |
1.8623 |
1.8623 |
-0.0099 |
-0.53% |
| 2024-08-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8623 |
1.8623 |
1.8573 |
1.8573 |
0.0050 |
0.27% |
| 2024-08-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8573 |
1.8573 |
1.8355 |
1.8355 |
0.0218 |
1.19% |
| 2024-08-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8355 |
1.8355 |
1.8796 |
1.8796 |
-0.0441 |
-2.35% |
| 2024-08-02 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8796 |
1.8796 |
1.9287 |
1.9287 |
-0.0491 |
-2.55% |
| 2024-07-31 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9448 |
1.9448 |
1.8966 |
1.8966 |
0.0482 |
2.54% |
| 2024-07-30 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8966 |
1.8966 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0124 |
-0.65% |
| 2024-07-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9090 |
1.9090 |
1.9173 |
1.9173 |
-0.0083 |
-0.43% |
| 2024-07-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9173 |
1.9173 |
1.8895 |
1.8895 |
0.0278 |
1.47% |
| 2024-07-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8895 |
1.8895 |
1.9054 |
1.9054 |
-0.0159 |
-0.83% |
| 2024-07-24 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9054 |
1.9054 |
1.9246 |
1.9246 |
-0.0192 |
-1.00% |
| 2024-07-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9246 |
1.9246 |
1.9734 |
1.9734 |
-0.0488 |
-2.47% |
| 2024-07-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9734 |
1.9734 |
1.9641 |
1.9641 |
0.0093 |
0.47% |
| 2024-07-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9641 |
1.9641 |
1.9612 |
1.9612 |
0.0029 |
0.15% |
| 2024-07-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9612 |
1.9612 |
1.9308 |
1.9308 |
0.0304 |
1.57% |
| 2024-07-17 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9308 |
1.9308 |
1.9537 |
1.9537 |
-0.0229 |
-1.17% |
| 2024-07-16 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9537 |
1.9537 |
1.9414 |
1.9414 |
0.0123 |
0.63% |
| 2024-07-15 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9414 |
1.9414 |
1.9481 |
1.9481 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2024-07-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9481 |
1.9481 |
1.9449 |
1.9449 |
0.0032 |
0.16% |
| 2024-07-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9449 |
1.9449 |
1.9134 |
1.9134 |
0.0315 |
1.65% |
| 2024-07-10 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9134 |
1.9134 |
1.9100 |
1.9100 |
0.0034 |
0.18% |
| 2024-07-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9100 |
1.9100 |
1.8783 |
1.8783 |
0.0317 |
1.69% |
| 2024-07-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8783 |
1.8783 |
1.8902 |
1.8902 |
-0.0119 |
-0.63% |
| 2024-07-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8902 |
1.8902 |
1.8847 |
1.8847 |
0.0055 |
0.29% |
| 2024-07-04 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8847 |
1.8847 |
1.8945 |
1.8945 |
-0.0098 |
-0.52% |
| 2024-07-03 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.8945 |
1.8945 |
1.9094 |
1.9094 |
-0.0149 |
-0.78% |
| 2024-07-02 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9094 |
1.9094 |
1.9421 |
1.9421 |
-0.0327 |
-1.68% |
| 2024-07-01 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9421 |
1.9421 |
1.9212 |
1.9212 |
0.0209 |
1.09% |
| 2024-06-28 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9212 |
1.9212 |
1.9005 |
1.9005 |
0.0207 |
1.09% |
| 2024-06-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9005 |
1.9005 |
1.9379 |
1.9379 |
-0.0374 |
-1.93% |
| 2024-06-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9379 |
1.9379 |
1.9206 |
1.9206 |
0.0173 |
0.90% |
| 2024-06-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9206 |
1.9206 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0274 |
-1.41% |
| 2024-06-24 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9480 |
1.9480 |
1.9875 |
1.9875 |
-0.0395 |
-1.99% |
| 2024-06-21 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9875 |
1.9875 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0053 |
-0.27% |
| 2024-06-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9928 |
1.9928 |
2.0156 |
2.0156 |
-0.0228 |
-1.13% |
| 2024-06-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0156 |
2.0156 |
2.0415 |
2.0415 |
-0.0259 |
-1.27% |
| 2024-06-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0415 |
2.0415 |
2.0100 |
2.0100 |
0.0315 |
1.57% |
| 2024-06-17 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0100 |
2.0100 |
1.9958 |
1.9958 |
0.0142 |
0.71% |
| 2024-06-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9958 |
1.9958 |
1.9907 |
1.9907 |
0.0051 |
0.26% |
| 2024-06-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9907 |
1.9907 |
1.9830 |
1.9830 |
0.0077 |
0.39% |
| 2024-06-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9830 |
1.9830 |
1.9765 |
1.9765 |
0.0065 |
0.33% |
| 2024-06-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9765 |
1.9765 |
1.9675 |
1.9675 |
0.0090 |
0.46% |
| 2024-06-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9675 |
1.9675 |
1.9928 |
1.9928 |
-0.0253 |
-1.27% |
| 2024-06-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9928 |
1.9928 |
2.0119 |
2.0119 |
-0.0191 |
-0.95% |
| 2024-06-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0119 |
2.0119 |
2.0289 |
2.0289 |
-0.0170 |
-0.84% |
| 2024-06-04 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0289 |
2.0289 |
2.0054 |
2.0054 |
0.0235 |
1.17% |
| 2024-06-03 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0054 |
2.0054 |
1.9972 |
1.9972 |
0.0082 |
0.41% |
| 2024-05-31 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9972 |
1.9972 |
1.9945 |
1.9945 |
0.0027 |
0.14% |
| 2024-05-30 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9945 |
1.9945 |
1.9978 |
1.9978 |
-0.0033 |
-0.17% |
| 2024-05-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9978 |
1.9978 |
1.9942 |
1.9942 |
0.0036 |
0.18% |
| 2024-05-28 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9942 |
1.9942 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0258 |
-1.28% |
| 2024-05-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0200 |
2.0200 |
1.9951 |
1.9951 |
0.0249 |
1.25% |
| 2024-05-24 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9951 |
1.9951 |
2.0219 |
2.0219 |
-0.0268 |
-1.33% |
| 2024-05-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0219 |
2.0219 |
2.0543 |
2.0543 |
-0.0324 |
-1.58% |
| 2024-05-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0543 |
2.0543 |
2.0418 |
2.0418 |
0.0125 |
0.61% |
| 2024-05-21 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0418 |
2.0418 |
2.0592 |
2.0592 |
-0.0174 |
-0.84% |
| 2024-05-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0592 |
2.0592 |
2.0490 |
2.0490 |
0.0102 |
0.50% |
| 2024-05-17 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0490 |
2.0490 |
2.0435 |
2.0435 |
0.0055 |
0.27% |
| 2024-05-16 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0435 |
2.0435 |
2.0438 |
2.0438 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2024-05-15 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0438 |
2.0438 |
2.0553 |
2.0553 |
-0.0115 |
-0.56% |
| 2024-05-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0553 |
2.0553 |
2.0576 |
2.0576 |
-0.0023 |
-0.11% |
| 2024-05-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0576 |
2.0576 |
2.0736 |
2.0736 |
-0.0160 |
-0.77% |
| 2024-05-10 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0736 |
2.0736 |
2.1002 |
2.1002 |
-0.0266 |
-1.27% |
| 2024-05-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1002 |
2.1002 |
2.0737 |
2.0737 |
0.0265 |
1.28% |
| 2024-05-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0737 |
2.0737 |
2.1119 |
2.1119 |
-0.0382 |
-1.81% |
| 2024-05-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1119 |
2.1119 |
2.1186 |
2.1186 |
-0.0067 |
-0.32% |
| 2024-05-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1186 |
2.1186 |
2.0858 |
2.0858 |
0.0328 |
1.57% |
| 2024-04-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1161 |
2.1161 |
2.0549 |
2.0549 |
0.0612 |
2.98% |
| 2024-04-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0549 |
2.0549 |
2.0124 |
2.0124 |
0.0425 |
2.11% |
| 2024-04-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0124 |
2.0124 |
2.0181 |
2.0181 |
-0.0057 |
-0.28% |
| 2024-04-24 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0181 |
2.0181 |
1.9921 |
1.9921 |
0.0260 |
1.31% |
| 2024-04-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9921 |
1.9921 |
1.9915 |
1.9915 |
0.0006 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9915 |
1.9915 |
2.0049 |
2.0049 |
-0.0134 |
-0.67% |
| 2024-04-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0049 |
2.0049 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0299 |
-1.47% |
| 2024-04-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0348 |
2.0348 |
2.0416 |
2.0416 |
-0.0068 |
-0.33% |
| 2024-04-17 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0416 |
2.0416 |
1.9884 |
1.9884 |
0.0532 |
2.68% |
| 2024-04-16 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9884 |
1.9884 |
2.0434 |
2.0434 |
-0.0550 |
-2.69% |
| 2024-04-15 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0434 |
2.0434 |
2.0213 |
2.0213 |
0.0221 |
1.09% |
| 2024-04-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0213 |
2.0213 |
2.0348 |
2.0348 |
-0.0135 |
-0.66% |
| 2024-04-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0348 |
2.0348 |
2.0271 |
2.0271 |
0.0077 |
0.38% |
| 2024-04-10 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0271 |
2.0271 |
2.0506 |
2.0506 |
-0.0235 |
-1.15% |
| 2024-04-09 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0506 |
2.0506 |
2.0402 |
2.0402 |
0.0104 |
0.51% |
| 2024-04-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0402 |
2.0402 |
2.0548 |
2.0548 |
-0.0146 |
-0.71% |
| 2024-04-03 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0548 |
2.0548 |
2.0753 |
2.0753 |
-0.0205 |
-0.99% |
| 2024-04-02 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0753 |
2.0753 |
2.0914 |
2.0914 |
-0.0161 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0914 |
2.0914 |
2.0671 |
2.0671 |
0.0243 |
1.18% |
| 2024-03-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0671 |
2.0671 |
2.0471 |
2.0471 |
0.0200 |
0.98% |
| 2024-03-28 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0471 |
2.0471 |
2.0316 |
2.0316 |
0.0155 |
0.76% |
| 2024-03-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0316 |
2.0316 |
2.0725 |
2.0725 |
-0.0409 |
-1.97% |
| 2024-03-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0725 |
2.0725 |
2.0653 |
2.0653 |
0.0072 |
0.35% |
| 2024-03-25 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0653 |
2.0653 |
2.0818 |
2.0818 |
-0.0165 |
-0.79% |
| 2024-03-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0818 |
2.0818 |
2.0839 |
2.0839 |
-0.0021 |
-0.10% |
| 2024-03-21 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0839 |
2.0839 |
2.0919 |
2.0919 |
-0.0080 |
-0.38% |
| 2024-03-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0919 |
2.0919 |
2.0905 |
2.0905 |
0.0014 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0905 |
2.0905 |
2.1017 |
2.1017 |
-0.0112 |
-0.53% |
| 2024-03-18 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.1017 |
2.1017 |
2.0772 |
2.0772 |
0.0245 |
1.18% |
| 2024-03-15 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0772 |
2.0772 |
2.0642 |
2.0642 |
0.0130 |
0.63% |
| 2024-03-14 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0642 |
2.0642 |
2.0661 |
2.0661 |
-0.0019 |
-0.09% |
| 2024-03-13 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0661 |
2.0661 |
2.0641 |
2.0641 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0641 |
2.0641 |
2.0752 |
2.0752 |
-0.0111 |
-0.53% |
| 2024-03-11 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0752 |
2.0752 |
2.0599 |
2.0599 |
0.0153 |
0.74% |
| 2024-03-08 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0599 |
2.0599 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0359 |
1.77% |
| 2024-03-07 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0240 |
2.0240 |
2.0322 |
2.0322 |
-0.0082 |
-0.40% |
| 2024-03-06 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0322 |
2.0322 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0082 |
0.41% |
| 2024-03-05 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0240 |
2.0240 |
2.0275 |
2.0275 |
-0.0035 |
-0.17% |
| 2024-03-04 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0275 |
2.0275 |
2.0065 |
2.0065 |
0.0210 |
1.05% |
| 2024-03-01 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0065 |
2.0065 |
1.9994 |
1.9994 |
0.0071 |
0.36% |
| 2024-02-29 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9994 |
1.9994 |
1.9581 |
1.9581 |
0.0413 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9581 |
1.9581 |
2.0061 |
2.0061 |
-0.0480 |
-2.39% |
| 2024-02-27 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
2.0061 |
2.0061 |
1.9841 |
1.9841 |
0.0220 |
1.11% |
| 2024-02-26 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9841 |
1.9841 |
1.9817 |
1.9817 |
0.0024 |
0.12% |
| 2024-02-23 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9817 |
1.9817 |
1.9754 |
1.9754 |
0.0063 |
0.32% |
| 2024-02-22 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9754 |
1.9754 |
1.9561 |
1.9561 |
0.0193 |
0.99% |
| 2024-02-21 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9561 |
1.9561 |
1.9633 |
1.9633 |
-0.0072 |
-0.37% |
| 2024-02-20 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9633 |
1.9633 |
1.9615 |
1.9615 |
0.0018 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
000209 |
中信保诚新兴产业混合A |
1.9615 |
1.9615 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0331 |
1.72% |
